ウィリス・リース・ファイナンス(Willis Lease Finance Corporation/WLFC)の決算サマリー
ウィリス・リース・ファイナンス(Willis Lease Finance Corporation/WLFC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 119 | 114 | 106 | 109 | 90 | 88 |
営業利益 | 27 | 17 | 20 | 19 | 8 | 17 |
純利益 | 21 | 11 | 15 | 14 | 4 | 14 |
EPS | 3.00 | 1.53 | 2.13 | 2.02 | 0.55 | 2.12 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.78 | 0.41 | 0.56 | 0.53 | 0.17 | 0.56 |
ROE | 4.52 | 2.50 | 3.38 | 3.31 | 1.08 | 3.54 |
純現金 | -74 | 112 | 1 | -9 | -25 | 8 |
流動比率 | 0.90 | 0.41 | 2.06 | 2.41 | 3.43 | 8.31 |
粗利率 | 0.42 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.36 |
純利益率 | 0.18 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.16 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 60 | 61 | 70 | 47 | 52 | 62 |
投資CF | -64 | 39 | -29 | -39 | -64 | -50 |
財務CF | -70 | 12 | -41 | -17 | -12 | -4 |
現金期末残高 | - | - | - | -9 | -25 | 8 |
フリーCF | -3 | 39 | 39 | -11 | -5 | -5 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は4億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は34.2%でした。 また、前々年度の営業利益は986万ドル、前年度の営業利益は6,422万ドルで、同期間の営業利益の成長率は551.7%でした。
ウィリス・リース・ファイナンス(Willis Lease Finance Corporation/WLFC)の四半期ごとの決算情報
ウィリス・リース・ファイナンス(Willis Lease Finance Corporation/WLFC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 119 | 114 | 106 | 109 | 90 | 88 |
売上原価 | 69 | 78 | 67 | 70 | 63 | 57 |
売上総利益 | 50 | 37 | 39 | 39 | 26 | 31 |
販売費及び 一般管理費 | 32 | 45 | 36 | 41 | 38 | 30 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 27 | 17 | 20 | 19 | 8 | 17 |
営業外受取利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
営業外支払利息 | 23 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 |
税金等調整前 当期純利益 | 30 | 21 | 20 | 19 | 7 | 18 |
法人所得税 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 |
当期純利益 | 21 | 11 | 15 | 14 | 4 | 14 |
基本EPS (1株当たり利益) | 3.00 | 1.53 | 2.13 | 2.02 | 0.55 | 2.12 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 12 |
短期投資 | 15 | 17 | 25 | 29 | 28 | 56 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | 2 | - | - | - | 2 |
棚卸資産 | 85 | 41 | 45 | 42 | 37 | 39 |
その他の 流動資産 | 203 | 277 | 51 | 52 | 56 | 80 |
流動資産合計 | 93 | 50 | 51 | 48 | 47 | 52 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 10 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 |
投資その他の資産 | 60 | 58 | 54 | 54 | 55 | 56 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 159 | 160 | 149 | 150 | 152 | 150 |
資産合計 | 2,674 | 2,652 | 2,602 | 2,604 | 2,587 | 2,575 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 54 | 77 | 15 | 38 | 57 | 98 |
短期借入金 | 54 | 77 | 15 | 38 | 57 | 98 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 103 | 122 | 25 | 20 | 14 | 6 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,736 | 1,803 | 1,788 | 1,827 | 1,837 | 1,847 |
長期借入金 | 1,736 | 1,803 | 1,788 | 1,827 | 1,837 | 1,847 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | 42 | 44 | 62 | 53 | 42 | 18 |
その他の 非流動性負債 | 27 | 24 | 23 | 34 | 28 | 18 |
非流動負債合計 | 156 | 148 | 143 | 138 | 133 | 133 |
負債合計 | 2,163 | 2,163 | 2,120 | 2,137 | 2,131 | 2,121 |
資本 | ||||||
資本金 | 462 | 439 | 432 | 417 | 406 | 405 |
利益剰余金 | 418 | 398 | 388 | 374 | 361 | 357 |
株主資本 | 462 | 439 | 432 | 417 | 406 | 405 |
資本合計 | 512 | 489 | 482 | 467 | 456 | 455 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 21 | 11 | 15 | 14 | 4 | 14 |
減価償却費 及び償却費 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 |
売掛金増減額 | 4 | 13 | -6 | 4 | 7 | -8 |
在庫増減額 | 44 | -5 | 4 | 4 | -2 | -4 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 60 | 61 | 70 | 47 | 52 | 62 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -64 | 39 | -29 | -39 | -64 | -50 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -67 | 15 | -39 | -10 | -10 | -4 |
短期借入金の増加 | -22 | 61 | -23 | -19 | -41 | 61 |
その他の負債の増加 | 3 | 0 | -10 | 5 | 10 | 5 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -70 | 12 | -41 | -17 | -12 | -4 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 7 | 5 | 6 | 10 | 12 | 12 |
現金同等物の変動額 | 1 | 2 | -1 | -4 | -2 | 0 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 12 |
ウィリス・リース・ファイナンス(Willis Lease Finance Corporation/WLFC)の会社概要
会社名 | Willis Lease Finance Corporation |
ティッカー | WLFC |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |