22ndセンチュリー・グループ(22nd Century Group Inc/XXII)の決算サマリー
22ndセンチュリー・グループ(22nd Century Group Inc/XXII)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5 | 7 | 17 | 22 | 21 | 9 |
営業利益 | -4 | 64 | -71 | -19 | -10 | -23 |
純利益 | -6 | -29 | -73 | -21 | -18 | -9 |
EPS | -2.94 | -18.40 | -3.68 | -1.40 | -0.08 | -0.12 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -23.31 | -106.66 | -113.28 | -16.43 | -14.65 | -7.78 |
ROE | 49.37 | 348.80 | -527.15 | -28.29 | -22.56 | -9.29 |
純現金 | -1 | -8 | -2 | -7 | 15 | 1 |
流動比率 | 0.54 | 0.65 | 1.02 | 1.47 | 2.44 | 3.43 |
粗利率 | -0.32 | 1.00 | -5.02 | -0.84 | -0.81 | 1.00 |
純利益率 | -1.05 | -3.99 | -4.41 | -0.92 | -0.86 | -0.99 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -2 | -5 | -13 | -20 | -18 | -19 |
投資CF | 0 | -1 | -2 | 4 | 15 | 22 |
財務CF | 2 | -3 | 13 | 9 | 18 | -2 |
現金期末残高 | - | - | - | -7 | 15 | 1 |
フリーCF | -2 | -6 | -14 | -21 | -20 | -21 |
決算概況
前々年度の売上高は5,172万ドル、前年度の売上高は6,726万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は30%でした。 また、前々年度の営業利益は-5,711万ドル、前年度の営業利益は-3,751万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-34.3%でした。
22ndセンチュリー・グループ(22nd Century Group Inc/XXII)の四半期ごとの決算情報
22ndセンチュリー・グループ(22nd Century Group Inc/XXII)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5 | 7 | 17 | 22 | 21 | 9 |
売上原価 | 7 | -113 | 99 | 41 | 38 | 40 |
売上総利益 | -2 | 7 | -83 | -19 | -17 | 9 |
販売費及び 一般管理費 | 3 | -9 | 11 | 15 | 10 | 14 |
研究開発費 | 0 | -2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
営業利益 | -4 | 64 | -71 | -19 | -10 | -23 |
営業外受取利息 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -5 | -29 | -73 | -20 | -18 | -7 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
当期純利益 | -6 | -29 | -73 | -21 | -18 | -9 |
基本EPS (1株当たり利益) | -2.94 | -18.40 | -3.68 | -1.40 | -0.08 | -0.12 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 |
短期投資 | 2 | - | - | - | 5 | 18 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 6 |
棚卸資産 | 3 | 4 | 16 | 14 | 11 | 7 |
その他の 流動資産 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 8 |
流動資産合計 | 14 | 16 | 41 | 37 | 41 | 45 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 4 | - | - | - | 4 |
のれん及び その他の無形資産 | 6 | 6 | 7 | 55 | 52 | 50 |
のれん | - | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
その他の無形資産 | 6 | 6 | 7 | 22 | 18 | 7 |
投資その他の資産 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の非流動資産 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 |
非流動資産合計 | 11 | 11 | 24 | 81 | 76 | 70 |
資産合計 | 25 | 28 | 64 | 125 | 124 | 115 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 2 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 9 | 9 | 28 | 12 | 7 | 4 |
短期借入金 | 7 | 7 | 21 | 5 | 1 | 2 |
資本リース債務 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 |
流動負債合計 | 25 | 25 | 40 | 25 | 17 | 13 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 17 | 16 | 25 | 24 | 22 | 7 |
長期借入金 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 4 |
リース債務 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 3 |
繰延負債 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
その他の 非流動性負債 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 |
非流動負債合計 | 11 | 11 | 11 | 27 | 26 | 6 |
負債合計 | 36 | 36 | 50 | 52 | 43 | 19 |
資本 | ||||||
資本金 | -12 | -8 | 14 | 73 | 81 | 96 |
利益剰余金 | -384 | -379 | -349 | -277 | -256 | -238 |
株主資本 | -12 | -8 | 14 | 73 | 81 | 96 |
資本合計 | -12 | -8 | 14 | 73 | 81 | 96 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -6 | -29 | -73 | -21 | -18 | -9 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
売掛金増減額 | 0 | -1 | -2 | 0 | 4 | 1 |
在庫増減額 | -1 | -2 | 3 | 4 | 0 | 4 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -2 | -5 | -13 | -20 | -18 | -19 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | -1 | -2 | 4 | 15 | 22 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | -4 | 1 | 1 | 13 | -2 |
短期借入金の増加 | 0 | -14 | 16 | 4 | 0 | -3 |
その他の負債の増加 | 0 | -3 | -1 | 0 | 5 | 0 |
株式発行による収益 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 2 | -3 | 13 | 9 | 18 | -2 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 |
現金同等物の変動額 | -1 | -1 | -2 | -7 | 8 | 1 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | 3 |
22ndセンチュリー・グループ(22nd Century Group Inc/XXII)の会社概要
会社名 | 22nd Century Group Inc |
ティッカー | XXII |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |