ケーブル・ワン（Cable One Inc/CABO）の決算サマリー
ケーブル・ワン（Cable One Inc/CABO）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 370 | 367 | 373 | 378 | 372 | 385 |
| 営業利益 | 120 | 127 | 133 | 135 | 132 | 139 |
| 純利益 | 47 | 115 | 39 | 55 | 57 | -77 |
| EPS | 8.11 | 19.39 | 6.55 | 9.36 | 9.62 | -13.38 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.69 | 1.68 | 0.57 | 0.80 | 0.83 | -1.12 |
| ROE | 2.46 | 6.16 | 2.19 | 3.13 | 3.30 | -4.39 |
| 純現金 | 20 | -49 | 79 | -42 | -12 | -41 |
| 流動比率 | 1.86 | 1.69 | 1.81 | 1.62 | 1.75 | 1.42 |
| 粗利率 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.56 |
| 純利益率 | 0.13 | 0.31 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | -0.20 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 165 | 152 | 180 | 170 | 162 | 168 |
| 投資CF | -70 | -129 | -13 | -99 | -101 | -133 |
| 財務CF | -74 | -72 | -88 | -113 | -73 | -76 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -42 | -12 | -41 |
| フリーCF | 98 | 33 | 102 | 88 | 66 | 61 |
決算概況
前々年度の売上高は16億ドル、前年度の売上高は15億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-5.3%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-2.2%でした。
ケーブル・ワン（Cable One Inc/CABO）の四半期ごとの決算情報
ケーブル・ワン（Cable One Inc/CABO）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 370 | 367 | 373 | 378 | 372 | 385 |
| 売上原価 | 176 | 176 | 176 | 173 | 172 | 170 |
| 売上総利益 | 194 | 191 | 197 | 205 | 200 | 215 |
| 販売費及び 一般管理費 | 90 | 89 | 93 | 86 | 87 | 86 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 120 | 127 | 133 | 135 | 132 | 139 |
| 営業外受取利息 | - | 5 | 5 | 4 | -4 | - |
| 営業外支払利息 | 36 | 42 | 43 | 43 | 37 | 39 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 68 | 141 | 60 | 76 | 80 | -37 |
| 法人所得税 | 21 | 26 | 21 | 21 | 22 | 40 |
| 当期純利益 | 47 | 115 | 39 | 55 | 57 | -77 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 8.11 | 19.39 | 6.55 | 9.36 | 9.62 | -13.38 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 211 | 190 | 240 | 161 | 203 | 215 |
| 短期投資 | 28 | -2 | 32 | 31 | 24 | 26 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 61 | 94 | 86 | 75 | 46 | 78 |
| 棚卸資産 | -28 | 53 | -32 | -31 | -24 | -26 |
| その他の 流動資産 | 4 | 3 | 4 | 8 | 14 | 7 |
| 流動資産合計 | 347 | 342 | 394 | 315 | 330 | 347 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 3,509 | 3,525 | 3,541 | 3,559 | 3,577 | 3,596 |
| のれん | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 |
| その他の無形資産 | 2,580 | 2,596 | 2,612 | 2,630 | 2,648 | 2,667 |
| 投資その他の資産 | 917 | 926 | 942 | 984 | 998 | 1,014 |
| その他の非流動資産 | 82 | 63 | 102 | 79 | 56 | 75 |
| 非流動資産合計 | 4,542 | 4,558 | 4,623 | 4,664 | 4,672 | 4,697 |
| 資産合計 | 6,840 | 6,847 | 6,912 | 6,883 | 6,879 | 6,914 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 37 | 45 | 43 | 34 | 34 | 40 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 16 | 16 | 31 | 29 | 26 | 13 |
| 短期借入金 | 7 | 12 | 21 | 18 | 15 | 9 |
| 資本リース債務 | 9 | 4 | 10 | 11 | 11 | 4 |
| 流動負債合計 | 187 | 203 | 218 | 194 | 189 | 244 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 3,630 | 3,680 | 3,740 | 3,796 | 3,850 | 3,848 |
| 長期借入金 | 3,621 | 3,675 | 3,730 | 3,784 | 3,839 | 3,844 |
| リース債務 | 9 | 4 | 10 | 11 | 11 | 4 |
| 繰延負債 | 41 | 42 | 43 | 45 | 32 | 24 |
| その他の 非流動性負債 | 175 | 170 | 237 | 216 | 199 | 192 |
| 非流動負債合計 | 4,899 | 4,938 | 5,125 | 5,133 | 5,143 | 4,912 |
| 負債合計 | 4,913 | 4,974 | 5,109 | 5,115 | 5,137 | 5,156 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,927 | 1,873 | 1,803 | 1,768 | 1,743 | 1,758 |
| 利益剰余金 | 1,856 | 1,826 | 1,727 | 1,704 | 1,665 | 1,624 |
| 株主資本 | 1,927 | 1,873 | 1,803 | 1,768 | 1,743 | 1,758 |
| 資本合計 | 1,927 | 1,873 | 1,803 | 1,768 | 1,743 | 1,758 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 47 | 115 | 39 | 55 | 57 | -77 |
| 減価償却費 及び償却費 | 86 | 87 | 83 | 87 | 85 | 87 |
| 売掛金増減額 | -33 | 8 | 12 | 28 | -28 | 10 |
| 在庫増減額 | - | 3 | -17 | -4 | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 165 | 152 | 180 | 170 | 162 | 168 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -70 | -129 | -13 | -99 | -101 | -133 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -55 | -55 | -55 | -55 | -5 | -13 |
| 短期借入金の増加 | -6 | -9 | 3 | 3 | 6 | -42 |
| その他の負債の増加 | 5 | -67 | 21 | 17 | 6 | 127 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -74 | -72 | -88 | -113 | -73 | -76 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 190 | 240 | 161 | 203 | 215 | 256 |
| 現金同等物の変動額 | 20 | -49 | 79 | -42 | -12 | -41 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 211 | 190 | 240 | 161 | 203 | 215 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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