カーディナル・ヘルス(Cardinal Health Inc/CAH)の決算サマリー
カーディナル・ヘルス(Cardinal Health Inc/CAH)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 54,911 | 57,445 | 54,763 | 53,453 | 50,487 | 51,469 |
営業利益 | 367 | 482 | -14 | 137 | 572 | -119 |
純利益 | 258 | 353 | 5 | -64 | 345 | -130 |
EPS | 2.08 | 1.82 | 1.73 | 1.55 | 1.74 | 1.32 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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ROA | 0.56 | 0.76 | 0.01 | -0.15 | 0.80 | -0.29 |
ROE | -7.90 | -10.23 | -0.14 | 2.24 | -15.54 | 5.87 |
純現金 | -865 | 731 | -184 | 60 | 336 | 148 |
流動比率 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.04 |
粗利率 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
純利益率 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -49 | 1,189 | 545 | 858 | 1,361 | 597 |
投資CF | -1,847 | -105 | -63 | -206 | -91 | -87 |
財務CF | 1,031 | -353 | -666 | -592 | -934 | -362 |
現金期末残高 | - | - | - | 60 | 336 | 148 |
フリーCF | -161 | 1,075 | 453 | 641 | 1,252 | 512 |
決算概況
前々年度の売上高は1,930億ドル、前年度の売上高は2,161億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は12%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,300万ドル、前年度の営業利益は12億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-2837.2%でした。
カーディナル・ヘルス(Cardinal Health Inc/CAH)の四半期ごとの決算情報
カーディナル・ヘルス(Cardinal Health Inc/CAH)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 54,911 | 57,445 | 54,763 | 53,453 | 50,487 | 51,469 |
売上原価 | 52,964 | 55,599 | 52,995 | 51,626 | 48,702 | 49,806 |
売上総利益 | 1,947 | 1,846 | 1,768 | 1,827 | 1,785 | 1,663 |
販売費及び 一般管理費 | 1,282 | 1,283 | 1,197 | 1,267 | 1,179 | 1,191 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 367 | 482 | -14 | 137 | 572 | -119 |
営業外受取利息 | - | - | 14 | 15 | 28 | 25 |
営業外支払利息 | 33 | 8 | 14 | 15 | 28 | 25 |
税金等調整前 当期純利益 | 340 | 489 | -27 | 123 | 542 | -137 |
法人所得税 | 82 | 136 | -32 | 187 | 197 | -7 |
当期純利益 | 258 | 353 | 5 | -64 | 345 | -130 |
基本EPS (1株当たり利益) | 2.08 | 1.82 | 1.73 | 1.55 | 1.74 | 1.32 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 3,718 | 4,591 | 3,854 | 4,043 | 3,990 | 3,654 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 11,566 | 11,788 | 11,265 | 11,344 | 10,992 | 11,421 |
棚卸資産 | 17,277 | 18,451 | 16,987 | 15,940 | 16,620 | 17,263 |
その他の 流動資産 | 3,161 | 2,816 | 2,582 | 2,362 | 1,895 | 2,258 |
流動資産合計 | 35,734 | 37,658 | 34,688 | 33,833 | 33,497 | 34,596 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 3,857 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 6,507 | 5,371 | 5,432 | 6,081 | 6,567 | 6,618 |
のれん | 4,788 | 4,024 | 4,025 | 4,609 | 5,000 | 4,986 |
その他の無形資産 | 1,719 | 1,347 | 1,407 | 1,472 | 1,567 | 1,632 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 1,169 | 1,098 | 1,149 | 1,041 | 951 | 927 |
非流動資産合計 | 10,146 | 8,915 | 9,022 | 10,101 | 9,880 | 9,886 |
資産合計 | 45,880 | 46,573 | 43,710 | 43,417 | 43,377 | 44,482 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 32,089 | 34,259 | 31,540 | 29,813 | 29,601 | 30,083 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1,187 | 1,188 | 788 | 103 | 26 | 577 |
短期借入金 | 1,187 | 1,188 | 788 | 44 | 26 | 577 |
資本リース債務 | - | - | - | 59 | - | - |
流動負債合計 | 36,306 | 38,286 | 35,065 | 33,706 | 32,503 | 33,212 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 5,844 | 3,535 | 3,890 | 4,715 | 4,708 | 4,685 |
長期借入金 | 5,844 | 3,535 | 3,890 | 4,656 | 4,708 | 4,685 |
リース債務 | - | - | - | 59 | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 8,169 | 8,199 | 8,245 | 8,653 | 8,384 | 8,797 |
非流動負債合計 | 4,667 | 3,535 | 3,890 | 4,284 | 4,708 | 4,685 |
負債合計 | 49,145 | 50,022 | 47,201 | 46,269 | 45,597 | 46,695 |
資本 | ||||||
資本金 | -3,265 | -3,449 | -3,491 | -2,852 | -2,220 | -2,213 |
利益剰余金 | -289 | -425 | -654 | -534 | -342 | -560 |
株主資本 | -3,265 | -3,449 | -3,491 | -2,852 | -2,220 | -2,213 |
資本合計 | -3,265 | -3,449 | -3,491 | -2,852 | -2,220 | -2,213 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 258 | 353 | 5 | -64 | 345 | -130 |
減価償却費 及び償却費 | 177 | 175 | 172 | 176 | 175 | 170 |
売掛金増減額 | -225 | 537 | -50 | 437 | -409 | 411 |
在庫増減額 | -1,165 | 1,479 | 1,057 | -672 | -631 | 1,379 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -49 | 1,189 | 545 | 858 | 1,361 | 597 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1,847 | -105 | -63 | -206 | -91 | -87 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 2,309 | -355 | -766 | -52 | 23 | -4 |
短期借入金の増加 | -1 | 400 | 744 | 18 | -551 | -1 |
その他の負債の増加 | -30 | -46 | -408 | 269 | -413 | 4,108 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 1,031 | -353 | -666 | -592 | -934 | -362 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 4,591 | 3,854 | 4,043 | 3,990 | 3,654 | 3,492 |
現金同等物の変動額 | -873 | 737 | -189 | 53 | 336 | 162 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 3,718 | 4,591 | 3,854 | 4,043 | 3,990 | 3,654 |