CGI(CGI Inc/GIB)の決算サマリー
CGI(CGI Inc/GIB)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,736 | 2,635 | 2,566 | 2,650 | 2,718 | 2,524 |
営業利益 | 460 | 427 | 426 | 435 | 445 | 406 |
純利益 | 312 | 285 | 303 | 304 | 307 | 280 |
EPS | 1.43 | 1.83 | 1.79 | 1.80 | 1.82 | 1.66 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.71 | 2.51 | 2.62 | 2.58 | 2.60 | 2.40 |
ROE | 4.82 | 4.53 | 4.99 | 5.04 | 5.23 | 4.85 |
純現金 | 94 | -123 | -393 | -127 | -137 | 223 |
流動比率 | 1.17 | 1.11 | 1.06 | 1.15 | 1.08 | 1.08 |
粗利率 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
純利益率 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 367 | 422 | 460 | 299 | 343 | 443 |
投資CF | - | - | -411 | -343 | -212 | -140 |
財務CF | -274 | -546 | -442 | -83 | -268 | -80 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 312 | 376 | 400 | 244 | 287 | 390 |
決算概況
前々年度の売上高は97億ドル、前年度の売上高は106億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は9.3%でした。 また、前々年度の営業利益は16億ドル、前年度の営業利益は17億ドルで、同期間の営業利益の成長率は11.6%でした。
CGI(CGI Inc/GIB)の四半期ごとの決算情報
CGI(CGI Inc/GIB)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,736 | 2,635 | 2,566 | 2,650 | 2,718 | 2,524 |
売上原価 | 2,275 | 2,208 | 2,145 | 2,222 | 2,277 | 2,121 |
売上総利益 | 461 | 427 | 421 | 429 | 440 | 403 |
販売費及び 一般管理費 | - | - | 1,098 | - | - | - |
研究開発費 | - | - | 10 | - | - | - |
営業利益 | 460 | 427 | 426 | 435 | 445 | 406 |
営業外受取利息 | 10 | 12 | 11 | 8 | 7 | 4 |
営業外支払利息 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
税金等調整前 当期純利益 | 422 | 386 | 408 | 409 | 413 | 378 |
法人所得税 | 110 | - | 105 | 105 | 106 | 98 |
当期純利益 | 312 | 285 | 303 | 304 | 307 | 280 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.43 | 1.83 | 1.79 | 1.80 | 1.82 | 1.66 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 927 | 829 | 1,147 | 1,074 | 937 | 969 |
短期投資 | 4 | 6 | 76 | 34 | 41 | 52 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 892 | 749 | 837 | 906 | 910 | 781 |
その他の 流動資産 | 140 | 125 | 145 | 143 | 137 | 134 |
流動資産合計 | 3,427 | 3,318 | 3,609 | 3,755 | 3,628 | 3,557 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 443 | 447 | 456 | 442 | 458 | 464 |
のれん | 6,493 | 6,466 | 6,382 | 6,368 | 6,474 | 6,426 |
その他の無形資産 | 443 | 447 | 456 | 442 | 458 | 464 |
投資その他の資産 | 113 | 108 | 13 | 141 | 142 | 147 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 8,084 | 8,030 | 7,948 | 8,007 | 8,150 | 8,085 |
資産合計 | 11,512 | 11,348 | 11,557 | 11,762 | 11,778 | 11,642 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 936 | 456 | 1,463 | 1,127 | 1,168 | 1,182 |
短期借入金 | 489 | - | 993 | 649 | 668 | 668 |
資本リース債務 | 447 | 456 | 470 | 478 | 499 | 514 |
流動負債合計 | 2,936 | 2,995 | 3,398 | 3,251 | 3,359 | 3,300 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,868 | 1,853 | 1,890 | 2,214 | 2,265 | 2,283 |
長期借入金 | 1,421 | 1,396 | 1,420 | 1,736 | 1,765 | 1,769 |
リース債務 | 447 | 456 | 470 | 478 | 499 | 514 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 220 | 198 | 24 | 181 | 177 | 166 |
非流動負債合計 | 2,103 | 2,059 | 2,080 | 2,490 | 2,549 | 2,574 |
負債合計 | 5,039 | 5,054 | 5,478 | 5,741 | 5,908 | 5,874 |
資本 | ||||||
資本金 | 6,473 | 6,294 | 6,079 | 6,021 | 5,870 | 5,768 |
利益剰余金 | 4,954 | 4,835 | 4,630 | 4,556 | 4,289 | 4,247 |
株主資本 | 6,473 | 6,294 | 6,079 | 6,021 | 5,870 | 5,768 |
資本合計 | 6,473 | 6,294 | 6,079 | 6,021 | 5,870 | 5,768 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 312 | 285 | 303 | 304 | 307 | 280 |
減価償却費 及び償却費 | 109 | 97 | 101 | 92 | 96 | 91 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -135 | 90 | 73 | -11 | -124 | 118 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 367 | 422 | 460 | 299 | 343 | 443 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -411 | -343 | -212 | -140 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 24 | -24 | -316 | -29 | -4 | -552 |
短期借入金の増加 | 489 | -993 | 344 | -19 | 0 | 484 |
その他の負債の増加 | 22 | 173 | -156 | 4 | 11 | 151 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -274 | -546 | -442 | -83 | -268 | -80 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 829 | 1,147 | 1,074 | 937 | 969 | 707 |
現金同等物の変動額 | 98 | -319 | 73 | 138 | -32 | 262 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 927 | 829 | 1,147 | 1,074 | 937 | 969 |