ミドルビー(Middleby Corp/MIDD)の決算サマリー
ミドルビー(Middleby Corp/MIDD)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 992 | 927 | 1,017 | 981 | 1,040 | 1,007 |
営業利益 | 176 | 137 | 115 | 174 | 185 | 161 |
純利益 | 115 | 87 | 76 | 109 | 117 | 99 |
EPS | 2.39 | 1.89 | 2.65 | 2.35 | 2.47 | 2.19 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.64 | 1.25 | 1.10 | 1.57 | 1.67 | 1.42 |
ROE | 3.37 | 2.61 | 2.35 | 3.51 | 3.90 | 3.46 |
純現金 | 121 | 96 | 74 | 15 | 1 | -8 |
流動比率 | 2.50 | 2.40 | 2.31 | 2.27 | 2.32 | 2.08 |
粗利率 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
純利益率 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業CF | 150 | 141 | 256 | 219 | 62 | 92 |
投資CF | -14 | -16 | -17 | -54 | -49 | -36 |
財務CF | -14 | -29 | -165 | -151 | -12 | -63 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 1 | -8 |
フリーCF | 139 | 127 | 240 | 198 | 39 | 65 |
決算概況
前々年度の売上高は41億ドル、前年度の売上高は40億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-0.4%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は6億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-0.7%でした。
ミドルビー(Middleby Corp/MIDD)の四半期ごとの決算情報
ミドルビー(Middleby Corp/MIDD)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 992 | 927 | 1,017 | 981 | 1,040 | 1,007 |
売上原価 | 832 | 807 | 912 | 825 | 872 | 868 |
売上総利益 | 380 | 346 | 387 | 375 | 393 | 379 |
販売費及び 一般管理費 | 199 | 206 | 192 | 196 | 204 | 215 |
研究開発費 | - | - | 53 | - | - | - |
営業利益 | 176 | 137 | 115 | 174 | 185 | 161 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 25 | 26 | 37 | 31 | 32 | 29 |
税金等調整前 当期純利益 | 155 | 115 | 87 | 144 | 156 | 132 |
法人所得税 | 39 | 28 | 11 | 36 | 39 | 33 |
当期純利益 | 115 | 87 | 76 | 109 | 117 | 99 |
基本EPS (1株当たり利益) | 2.39 | 1.89 | 2.65 | 2.35 | 2.47 | 2.19 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 459 | 341 | 247 | 167 | 157 | 157 |
短期投資 | - | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 625 | 605 | 645 | 633 | 643 | - |
棚卸資産 | 920 | 944 | 936 | 1,015 | 1,083 | 1,116 |
その他の 流動資産 | 84 | 82 | 91 | 131 | 132 | 124 |
流動資産合計 | 2,143 | 2,022 | 1,966 | 1,961 | 2,036 | 2,061 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 362 | 350 | 340 | 327 | 320 | 308 |
のれん及び その他の無形資産 | 4,123 | 4,143 | 4,179 | 4,228 | 4,243 | 4,220 |
のれん | 2,472 | 2,473 | 2,486 | 2,452 | 2,452 | 2,429 |
その他の無形資産 | 1,651 | 1,669 | 1,693 | 1,776 | 1,791 | 1,791 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 201 | 207 | 204 | 226 | 215 | 207 |
非流動資産合計 | 4,882 | 4,908 | 5,050 | 4,962 | 4,949 | 4,896 |
資産合計 | 7,026 | 6,930 | 6,907 | 6,923 | 6,985 | 6,956 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 239 | 233 | 227 | 224 | 233 | 282 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 95 | 97 | 98 | 71 | 71 | 70 |
短期借入金 | 70 | 71 | 71 | 44 | 44 | 44 |
資本リース債務 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 |
流動負債合計 | 857 | 841 | 851 | 864 | 878 | 990 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 4,873 | 4,884 | 2,452 | 5,148 | 5,499 | 2,714 |
長期借入金 | 4,848 | 4,858 | 2,425 | 5,122 | 5,472 | 2,688 |
リース債務 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 |
繰延負債 | 136 | 126 | 134 | 157 | 173 | - |
その他の 非流動性負債 | 182 | 188 | 197 | 208 | 195 | 185 |
非流動負債合計 | 2,762 | 2,794 | 2,909 | 2,978 | 3,122 | 3,104 |
負債合計 | 3,604 | 3,619 | 3,657 | 3,827 | 3,985 | 4,094 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,422 | 3,311 | 3,250 | 3,095 | 3,000 | 2,862 |
利益剰余金 | 4,102 | 3,986 | 3,900 | 3,823 | 3,715 | 3,598 |
株主資本 | 3,422 | 3,311 | 3,250 | 3,095 | 3,000 | 2,862 |
資本合計 | 3,422 | 3,311 | 3,250 | 3,095 | 3,000 | 2,862 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 115 | 87 | 76 | 109 | 117 | 99 |
減価償却費 及び償却費 | 32 | 32 | 34 | 33 | 31 | 35 |
売掛金増減額 | 22 | -36 | 4 | -7 | -10 | -18 |
在庫増減額 | -21 | 13 | -91 | -59 | -38 | -31 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 150 | 141 | 256 | 219 | 62 | 92 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -14 | -16 | -17 | -54 | -49 | -36 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -10 | 2,432 | -2,696 | -351 | 2,784 | -34 |
短期借入金の増加 | -1 | -1 | 27 | 0 | 0 | -1 |
その他の負債の増加 | -7 | -9 | -11 | 13 | 10 | 8 |
株式発行による収益 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -14 | -29 | -165 | -151 | -12 | -63 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 341 | 247 | 167 | 157 | 157 | 162 |
現金同等物の変動額 | 118 | 94 | 80 | 10 | 1 | -5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 459 | 341 | 247 | 167 | 157 | 157 |