ＭＰマテリアルズ（MP Materials Corp/MP）の決算サマリー
ＭＰマテリアルズ（MP Materials Corp/MP）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 63 | 31 | 95 | 45 | 50 | 60 |
| 営業利益 | -40 | -53 | -32 | -34 | -18 | 0 |
| 純利益 | -26 | -34 | 16 | -16 | -4 | 7 |
| EPS | -0.12 | -0.17 | -0.04 | -0.02 | 0.04 | 0.09 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -1.11 | -1.44 | 0.70 | -0.70 | -0.18 | 0.32 |
| ROE | -2.40 | -3.07 | 1.45 | -1.19 | -0.31 | 0.54 |
| 純現金 | -11 | 0 | 33 | -284 | -380 | 275 |
| 流動比率 | 6.93 | 6.90 | 10.29 | 10.42 | 12.25 | 16.15 |
| 粗利率 | 0.65 | -0.07 | 0.71 | -0.05 | 0.60 | 0.68 |
| 純利益率 | -0.41 | -1.09 | 0.17 | -0.36 | -0.09 | 0.12 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -7 | 31 | -41 | -14 | 11 | 10 |
| 投資CF | 21 | -30 | 41 | -269 | -390 | 266 |
| 財務CF | -25 | -2 | 33 | -1 | -1 | -1 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 275 |
| フリーCF | -53 | -16 | -93 | -87 | -48 | -46 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-52.9%でした。 また、前々年度の営業利益は3億ドル、前年度の営業利益は-1,772万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-105.4%でした。
ＭＰマテリアルズ（MP Materials Corp/MP）の四半期ごとの決算情報
ＭＰマテリアルズ（MP Materials Corp/MP）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 63 | 31 | 95 | 45 | 50 | 60 |
| 売上原価 | 22 | 34 | 28 | 2 | 20 | 19 |
| 売上総利益 | 41 | -2 | 67 | -2 | 30 | 41 |
| 販売費及び 一般管理費 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 |
| 研究開発費 | - | 1 | 0 | 11 | 10 | 7 |
| 営業利益 | -40 | -53 | -32 | -34 | -18 | 0 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | 1 | -1 | -1 |
| 営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -35 | -48 | 24 | -21 | -4 | 13 |
| 法人所得税 | -9 | -14 | 7 | -4 | 0 | 6 |
| 当期純利益 | -26 | -34 | 16 | -16 | -4 | 7 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.12 | -0.17 | -0.04 | -0.02 | 0.04 | 0.09 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 284 | 296 | 296 | 263 | 548 | 927 |
| 短期投資 | 582 | 641 | 650 | 734 | 537 | 201 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 22 | 28 | 41 | 29 | 17 | 15 |
| 棚卸資産 | 117 | 115 | 109 | 95 | 77 | 68 |
| その他の 流動資産 | 19 | 10 | 10 | 9 | 9 | 13 |
| 流動資産合計 | 1,017 | 1,091 | 1,106 | 1,131 | 1,188 | 1,224 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 171 | 152 | 133 | 115 | 96 | 79 |
| のれん及び その他の無形資産 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | - |
| のれん | - | - | - | - | - | - |
| その他の無形資産 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | - |
| 投資その他の資産 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | - |
| その他の非流動資産 | 7 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 非流動資産合計 | 1,283 | 1,274 | 1,248 | 1,205 | 1,134 | 1,066 |
| 資産合計 | 2,300 | 2,364 | 2,354 | 2,336 | 2,322 | 2,289 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 22 | 20 | 26 | 28 | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 短期借入金 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動負債合計 | 147 | 158 | 108 | 109 | 97 | 76 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 938 | 937 | 936 | 682 | 682 | 680 |
| 長期借入金 | 938 | 937 | 936 | 682 | 681 | 680 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰延負債 | 70 | 69 | 18 | 17 | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 非流動負債合計 | 1,089 | 1,097 | 1,109 | 862 | 849 | 849 |
| 負債合計 | 1,236 | 1,255 | 1,216 | 971 | 946 | 925 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,065 | 1,109 | 1,138 | 1,366 | 1,376 | 1,365 |
| 利益剰余金 | 343 | 368 | 402 | 386 | 402 | 406 |
| 株主資本 | 1,065 | 1,109 | 1,138 | 1,366 | 1,376 | 1,365 |
| 資本合計 | 1,065 | 1,109 | 1,138 | 1,366 | 1,376 | 1,365 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -26 | -34 | 16 | -16 | -4 | 7 |
| 減価償却費 及び償却費 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17 | 12 |
| 売掛金増減額 | -10 | -10 | 13 | 14 | 2 | -8 |
| 在庫増減額 | 1 | 21 | 21 | 22 | 14 | 6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -7 | 31 | -41 | -14 | 11 | 10 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 21 | -30 | 41 | -269 | -390 | 266 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 1 | 1 | 254 | 1 | 1 | 1 |
| 短期借入金の増加 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| その他の負債の増加 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -25 | -2 | 33 | -1 | -1 | -1 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 296 | 296 | 263 | 548 | 927 | 651 |
| 現金同等物の変動額 | -11 | -1 | 33 | -284 | -380 | 276 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 284 | 296 | 296 | 263 | 548 | 927 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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