ペプシコ(PepsiCo Inc/PEP)の決算サマリー
ペプシコ(PepsiCo Inc/PEP)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,501 | 18,250 | 27,850 | 23,453 | 22,322 | 17,846 |
営業利益 | 4,048 | 2,717 | 1,683 | 4,015 | 3,659 | 2,629 |
純利益 | 3,083 | 2,042 | 1,302 | 3,092 | 2,748 | 1,932 |
EPS | 2.28 | 1.61 | 1.78 | 2.25 | 2.09 | 1.50 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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ROA | 3.10 | 2.04 | 1.30 | 3.09 | 2.87 | 2.08 |
ROE | 15.85 | 10.72 | 7.04 | 16.44 | 15.54 | 11.34 |
純現金 | -1,446 | -1,593 | -347 | 3,999 | 1,433 | -147 |
流動比率 | 0.83 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.87 |
粗利率 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 |
純利益率 | 0.14 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業CF | 2,356 | -1,041 | 5,812 | 5,611 | 2,411 | -392 |
投資CF | -892 | -562 | -3,116 | -956 | -891 | -532 |
財務CF | -2,910 | 10 | -3,043 | -656 | -87 | 777 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -147 |
フリーCF | 1,269 | -1,655 | 2,831 | 4,587 | 1,479 | -973 |
決算概況
前々年度の売上高は864億ドル、前年度の売上高は915億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は5.9%でした。 また、前々年度の営業利益は115億ドル、前年度の営業利益は120億ドルで、同期間の営業利益の成長率は4.1%でした。
ペプシコ(PepsiCo Inc/PEP)の四半期ごとの決算情報
ペプシコ(PepsiCo Inc/PEP)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,501 | 18,250 | 27,850 | 23,453 | 22,322 | 17,846 |
売上原価 | 9,919 | 8,248 | 13,097 | 10,675 | 10,121 | 7,988 |
売上総利益 | 12,582 | 10,002 | 14,753 | 12,778 | 12,201 | 9,858 |
販売費及び 一般管理費 | 8,534 | 7,285 | 12,149 | 8,757 | 8,542 | 7,229 |
研究開発費 | - | - | 804 | - | - | - |
営業利益 | 4,048 | 2,717 | 1,683 | 4,015 | 3,659 | 2,629 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 234 | 202 | 217 | 201 | 201 | 200 |
税金等調整前 当期純利益 | 3,859 | 2,562 | 1,511 | 3,852 | 3,495 | 2,478 |
法人所得税 | 776 | 520 | 209 | 760 | 747 | 546 |
当期純利益 | 3,083 | 2,042 | 1,302 | 3,092 | 2,748 | 1,932 |
基本EPS (1株当たり利益) | 2.28 | 1.61 | 1.78 | 2.25 | 2.09 | 1.50 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 6,353 | 8,047 | 9,711 | 10,017 | 6,116 | 4,770 |
短期投資 | 315 | 303 | 292 | 266 | 338 | 434 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 11,942 | 10,938 | 10,815 | 11,782 | 11,456 | 10,469 |
棚卸資産 | 5,887 | 5,569 | 5,334 | 5,558 | 5,969 | 5,697 |
その他の 流動資産 | - | 1,148 | 798 | - | - | 1,057 |
流動資産合計 | 25,703 | 26,005 | 26,950 | 28,649 | 24,954 | 22,427 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 27,998 | 27,718 | 27,400 | 26,732 | 26,304 | 25,794 |
のれん及び その他の無形資産 | 32,474 | 32,499 | 32,657 | 33,393 | 33,559 | 33,612 |
のれん | 17,648 | 17,646 | 17,728 | 17,892 | 17,997 | 18,089 |
その他の無形資産 | 14,826 | 14,853 | 14,929 | 15,501 | 15,562 | 15,523 |
投資その他の資産 | 2,674 | 2,734 | 2,714 | 2,955 | 3,038 | 3,123 |
その他の非流動資産 | 7,175 | 7,566 | 6,661 | 5,938 | 5,669 | 5,441 |
非流動資産合計 | 73,830 | 74,035 | 76,500 | 71,304 | 70,952 | 70,615 |
資産合計 | 99,533 | 100,040 | 100,495 | 99,953 | 95,906 | 93,042 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | 11,635 | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 8,289 | 8,161 | 7,066 | 8,937 | 7,613 | 4,281 |
短期借入金 | 8,289 | 8,161 | 6,510 | 8,937 | 7,613 | 4,281 |
資本リース債務 | - | - | 556 | - | - | - |
流動負債合計 | 31,148 | 30,234 | 31,647 | 32,660 | 29,618 | 25,837 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 37,707 | 42,075 | 0 | 0 | 37,486 |
長期借入金 | - | 37,707 | 41,519 | - | - | 37,486 |
リース債務 | - | - | 556 | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 8,259 | 8,822 | 8,721 | 8,439 | 8,342 | 8,505 |
非流動負債合計 | 48,805 | 50,616 | 52,611 | 48,323 | 48,463 | 50,030 |
負債合計 | 79,953 | 80,850 | 81,858 | 80,983 | 78,081 | 75,867 |
資本 | ||||||
資本金 | 19,446 | 19,047 | 18,503 | 18,806 | 17,685 | 17,042 |
利益剰余金 | 71,545 | 70,331 | 70,035 | 70,479 | 69,135 | 68,142 |
株主資本 | 19,446 | 19,047 | 18,503 | 18,806 | 17,685 | 17,042 |
資本合計 | 19,580 | 19,190 | 18,637 | 18,970 | 17,825 | 17,175 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 3,083 | 2,042 | 1,302 | 3,092 | 2,748 | 1,932 |
減価償却費 及び償却費 | 738 | 641 | 975 | 705 | 678 | 590 |
売掛金増減額 | 1,042 | 96 | -906 | 369 | 982 | 348 |
在庫増減額 | 405 | 291 | -212 | -378 | 309 | 542 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 2,356 | -1,041 | 5,812 | 5,611 | 2,411 | -392 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -892 | -562 | -3,116 | -956 | -891 | -532 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -37,707 | -3,812 | 41,519 | 0 | -37,486 | -1,267 |
短期借入金の増加 | 128 | 1,651 | -2,427 | 1,324 | 3,332 | 867 |
その他の負債の増加 | -563 | 101 | 282 | 97 | -163 | 166 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -2,910 | 10 | -3,043 | -656 | -87 | 777 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 8,047 | 9,711 | 10,017 | 6,116 | 4,770 | 4,954 |
現金同等物の変動額 | -1,694 | -1,664 | -306 | 3,901 | 1,346 | -184 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 6,353 | 8,047 | 9,711 | 10,017 | 6,116 | 4,770 |