ポートランド・ジェネラル・エレクトリック(Portland General Electric Co/POR)の決算サマリー
ポートランド・ジェネラル・エレクトリック(Portland General Electric Co/POR)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 929 | 725 | 802 | 648 | 748 | 687 |
営業利益 | 162 | 113 | 85 | 81 | 117 | 87 |
純利益 | 109 | 68 | 47 | 39 | 74 | 51 |
EPS | 1.08 | 0.72 | 0.46 | 0.39 | 0.80 | 0.69 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.94 | 0.61 | 0.44 | 0.38 | 0.73 | 0.49 |
ROE | 3.15 | 2.05 | 1.43 | 1.22 | 2.38 | 1.84 |
純現金 | 171 | -42 | 34 | 1 | -153 | 147 |
流動比率 | 1.22 | 0.84 | 1.14 | 0.89 | 1.02 | 0.81 |
粗利率 | 0.89 | 0.78 | 0.87 | 0.83 | 0.86 | 0.86 |
純利益率 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.07 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 175 | 89 | 188 | 182 | -39 | 100 |
投資CF | -331 | -426 | -358 | -298 | -276 | -230 |
財務CF | 327 | 295 | 204 | 117 | 162 | 277 |
現金期末残高 | - | - | - | 1 | -153 | 147 |
フリーCF | -150 | -338 | -170 | -117 | -313 | -125 |
決算概況
前々年度の売上高は26億ドル、前年度の売上高は29億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は10.4%でした。 また、前々年度の営業利益は4億ドル、前年度の営業利益は4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-0.3%でした。
ポートランド・ジェネラル・エレクトリック(Portland General Electric Co/POR)の四半期ごとの決算情報
ポートランド・ジェネラル・エレクトリック(Portland General Electric Co/POR)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 929 | 725 | 802 | 648 | 748 | 687 |
売上原価 | 101 | 159 | 106 | 112 | 102 | 98 |
売上総利益 | 828 | 566 | 696 | 536 | 646 | 589 |
販売費及び 一般管理費 | 95 | 79 | 89 | 93 | 80 | 83 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 162 | 113 | 85 | 81 | 117 | 87 |
営業外受取利息 | - | -142 | 142 | 37 | 41 | -121 |
営業外支払利息 | 51 | 46 | 42 | 41 | 44 | 41 |
税金等調整前 当期純利益 | 122 | 83 | 53 | 49 | 88 | 54 |
法人所得税 | 13 | 15 | 6 | 10 | 14 | 3 |
当期純利益 | 109 | 68 | 47 | 39 | 74 | 51 |
基本EPS (1株当たり利益) | 1.08 | 0.72 | 0.46 | 0.39 | 0.80 | 0.69 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 176 | 5 | 47 | 13 | 12 | 165 |
短期投資 | - | 19 | 30 | 12 | 15 | 116 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 544 | 552 | 474 | 427 | 477 | 529 |
棚卸資産 | 114 | 113 | 109 | 108 | 95 | 95 |
その他の 流動資産 | 203 | 182 | 149 | 157 | 232 | 498 |
流動資産合計 | 1,082 | 935 | 724 | 676 | 766 | 1,210 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | 375 | - | - | - | 308 |
のれん | - | -863 | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | 375 | - | - | - | 308 |
投資その他の資産 | 30 | 31 | 34 | 35 | 38 | 39 |
その他の非流動資産 | 171 | 169 | 188 | 189 | 217 | 234 |
非流動資産合計 | 14,799 | 719 | 14,051 | 13,795 | 13,437 | 851 |
資産合計 | 11,588 | 11,208 | 10,603 | 10,370 | 10,151 | 10,459 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 289 | 347 | 187 | 227 | 242 | 457 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 285 | 435 | 311 | 432 | 361 | 294 |
短期借入金 | 0 | 146 | 20 | 140 | 68 | 0 |
資本リース債務 | 285 | 289 | 291 | 292 | 293 | 294 |
流動負債合計 | 885 | 1,112 | 636 | 761 | 751 | 1,496 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 4,718 | 4,274 | 4,077 | 3,778 | 3,778 | 3,953 |
長期借入金 | 4,433 | 3,985 | 3,786 | 3,486 | 3,485 | 3,659 |
リース債務 | 285 | 289 | 291 | 292 | 293 | 294 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 99 | 99 | 101 | 98 | 94 | 91 |
非流動負債合計 | 6,277 | 6,793 | 5,794 | 5,523 | 5,421 | 6,202 |
負債合計 | 8,129 | 7,889 | 7,308 | 7,170 | 7,039 | 7,680 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,459 | 3,319 | 3,295 | 3,200 | 3,112 | 2,779 |
利益剰余金 | 1,635 | 1,574 | 1,554 | 1,556 | 1,568 | 1,534 |
株主資本 | 3,459 | 3,319 | 3,295 | 3,200 | 3,112 | 2,779 |
資本合計 | 3,459 | 3,319 | 3,295 | 3,200 | 3,112 | 2,779 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 109 | 68 | 47 | 39 | 74 | 51 |
減価償却費 及び償却費 | 121 | 118 | 116 | 113 | 111 | 107 |
売掛金増減額 | 5 | 52 | 59 | -48 | -34 | 45 |
在庫増減額 | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 14 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 175 | 89 | 188 | 182 | -39 | 100 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -331 | -426 | -358 | -298 | -276 | -230 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 448 | 199 | 300 | 1 | -174 | 373 |
短期借入金の増加 | -146 | 126 | -120 | 72 | 68 | -40 |
その他の負債の増加 | 0 | -2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 327 | 295 | 204 | 117 | 162 | 277 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 5 | 47 | 13 | 12 | 165 | 18 |
現金同等物の変動額 | 171 | -42 | 34 | 1 | -153 | 147 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 176 | 5 | 47 | 13 | 12 | 165 |