レプリジェン(Repligen Corporation/RGEN)の決算サマリー
レプリジェン(Repligen Corporation/RGEN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 146 | 142 | 141 | 159 | 182 | 186 |
営業利益 | 2 | -1 | 5 | 19 | 31 | 49 |
純利益 | 2 | -25 | 18 | 20 | 29 | 49 |
EPS | 0.28 | 0.33 | 0.23 | 0.53 | 0.64 | 0.68 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.07 | -0.90 | 0.72 | 0.79 | 1.14 | 1.93 |
ROE | 0.11 | -1.29 | 0.91 | 1.02 | 1.49 | 2.55 |
純現金 | 27 | 127 | 30 | 90 | -8 | -60 |
流動比率 | 6.35 | 7.02 | 2.69 | 2.67 | 2.51 | 2.47 |
粗利率 | -0.06 | 0.04 | -0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
純利益率 | 0.01 | -0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.26 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 45 | 29 | 39 | 34 | 11 | 62 |
投資CF | -8 | -170 | -9 | 65 | -9 | -121 |
財務CF | -9 | 268 | -1 | -9 | -10 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -8 | -60 |
フリーCF | 36 | 18 | 30 | 25 | 2 | 40 |
決算概況
前々年度の売上高は8億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-22%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は5,458万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-75.7%でした。
レプリジェン(Repligen Corporation/RGEN)の四半期ごとの決算情報
レプリジェン(Repligen Corporation/RGEN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 146 | 142 | 141 | 159 | 182 | 186 |
売上原価 | 155 | 137 | 168 | 136 | 153 | 158 |
売上総利益 | -8 | 5 | -27 | 23 | 29 | 28 |
販売費及び 一般管理費 | 62 | 58 | 55 | 49 | 56 | 53 |
研究開発費 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 |
営業利益 | 2 | -1 | 5 | 19 | 31 | 49 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 2 | -9 | 12 | 25 | 36 | 53 |
法人所得税 | 0 | 17 | -7 | 5 | 7 | 4 |
当期純利益 | 2 | -25 | 18 | 20 | 29 | 49 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.28 | 0.33 | 0.23 | 0.53 | 0.64 | 0.68 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 781 | 751 | 631 | 604 | 517 | 523 |
短期投資 | 1,503 | - | - | - | 101 | 100 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 116 | 124 | 106 | 120 | 133 | 116 |
棚卸資産 | 198 | 202 | 211 | 241 | 245 | 238 |
その他の 流動資産 | 38 | 13 | 30 | 34 | 23 | 10 |
流動資産合計 | 1,133 | 1,111 | 978 | 999 | 1,019 | 998 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 136 | 129 | 120 | 109 | 100 | 92 |
のれん及び その他の無形資産 | 1,374 | 1,388 | 1,213 | 1,222 | 1,203 | 1,209 |
のれん | 986 | 987 | 869 | 871 | 856 | 856 |
その他の無形資産 | 388 | 400 | 344 | 352 | 347 | 354 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
非流動資産合計 | 1,716 | 1,713 | 1,536 | 1,550 | 1,519 | 1,527 |
資産合計 | 2,849 | 2,824 | 2,514 | 2,549 | 2,538 | 2,525 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 19 | 20 | 19 | 24 | 26 | 28 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 234 | 207 | 137 | 140 | 144 | 430 |
短期借入金 | 79 | 75 | 3 | 3 | 8 | 292 |
資本リース債務 | 154 | 132 | 134 | 137 | 136 | 138 |
流動負債合計 | 178 | 158 | 363 | 374 | 405 | 404 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 738 | 712 | 420 | 423 | 421 | 423 |
長期借入金 | 583 | 580 | 286 | 286 | 285 | 285 |
リース債務 | 154 | 132 | 134 | 137 | 136 | 138 |
繰延負債 | 15 | 11 | 11 | 15 | 19 | 20 |
その他の 非流動性負債 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
非流動負債合計 | 700 | 695 | 162 | 204 | 192 | 210 |
負債合計 | 879 | 853 | 526 | 578 | 598 | 614 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,971 | 1,971 | 1,989 | 1,971 | 1,940 | 1,911 |
利益剰余金 | 441 | 439 | 464 | 446 | 426 | 397 |
株主資本 | 1,971 | 1,971 | 1,989 | 1,971 | 1,940 | 1,911 |
資本合計 | 1,971 | 1,971 | 1,989 | 1,971 | 1,940 | 1,911 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 2 | -25 | 18 | 20 | 29 | 49 |
減価償却費 及び償却費 | 12 | 47 | 8 | 8 | 1 | 34 |
売掛金増減額 | -7 | 12 | -13 | -12 | 17 | -5 |
在庫増減額 | -3 | -15 | -28 | -3 | 6 | -7 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 45 | 29 | 39 | 34 | 11 | 62 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -8 | -170 | -9 | 65 | -9 | -121 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 4 | 72 | 0 | -5 | -284 | -6 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -9 | 268 | -1 | -9 | -10 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 751 | 631 | 604 | 517 | 523 | 573 |
現金同等物の変動額 | 29 | 121 | 27 | 87 | -7 | -50 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 781 | 751 | 631 | 604 | 517 | 523 |