ロス・ストアーズ(Ross Stores Inc/ROST)の決算サマリー
ロス・ストアーズ(Ross Stores Inc/ROST)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,904 | - | 6,075 | - | 4,968 | 4,972 |
営業利益 | -139 | - | -107 | - | -217 | -213 |
純利益 | 488 | - | 610 | - | 447 | 446 |
EPS | - | 1.46 | - | 1.82 | 1.33 | 1.32 |
年度ごとの業績
収益性
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 3.37 | - | 4.26 | - | 3.13 | 3.19 |
ROE | 9.86 | - | 12.52 | - | 9.76 | 10.02 |
純現金 | -217 | - | 373 | - | -83 | 168 |
流動比率 | 1.54 | - | 1.77 | - | 1.70 | 1.83 |
粗利率 | 0.13 | - | 0.13 | - | 0.12 | 0.12 |
純利益率 | 0.10 | - | 0.10 | - | 0.09 | 0.09 |
キャッシュフロー
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
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営業CF | 369 | - | 949 | - | 449 | 703 |
投資CF | -136 | - | -222 | - | -177 | -196 |
財務CF | -450 | - | -353 | - | -356 | -339 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 233 | - | 726 | - | 272 | 507 |
決算概況
前々年度の売上高は185億ドル、前年度の売上高は197億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は6.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-9億ドル、前年度の営業利益は-8億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-7.7%でした。
ロス・ストアーズ(Ross Stores Inc/ROST)の四半期ごとの決算情報
ロス・ストアーズ(Ross Stores Inc/ROST)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4,904 | - | 6,075 | - | 4,968 | 4,972 |
売上原価 | 4,267 | - | 5,278 | - | 4,375 | 4,377 |
売上総利益 | 637 | - | 796 | - | 593 | 595 |
販売費及び 一般管理費 | 776 | - | 903 | - | 810 | 808 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -139 | - | -107 | - | -217 | -213 |
営業外受取利息 | 42 | - | 70 | - | 62 | 56 |
営業外支払利息 | -4 | - | 18 | - | 18 | 19 |
税金等調整前 当期純利益 | 637 | - | 796 | - | 593 | 595 |
法人所得税 | 149 | - | 187 | - | 146 | 149 |
当期純利益 | 488 | - | 610 | - | 447 | 446 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 1.46 | - | 1.82 | 1.33 | 1.32 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 4,654 | - | 4,872 | - | 4,499 | 4,584 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 165 | - | 131 | - | 172 | 175 |
棚卸資産 | 2,462 | - | 2,192 | - | 2,614 | 2,300 |
その他の 流動資産 | 226 | - | 203 | - | 207 | 215 |
流動資産合計 | 7,507 | - | 7,398 | - | 7,492 | 7,274 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 4,463 | - | 4,381 | - | 4,277 | 4,190 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 259 | - | 243 | - | 221 | 238 |
非流動資産合計 | 6,984 | - | 7,116 | - | 6,779 | 6,714 |
資産合計 | 14,492 | - | 14,300 | - | 14,271 | 13,987 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 2,119 | - | 1,956 | - | 2,280 | 2,151 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 5,001 | 0 | 4,220 | 0 | 4,250 | 3,990 |
短期借入金 | 1,628 | - | 933 | - | 930 | 668 |
資本リース債務 | 3,373 | - | 3,287 | - | 3,320 | 3,322 |
流動負債合計 | 4,886 | - | 4,186 | - | 4,406 | 3,970 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 5,835 | - | 5,748 | - | 5,780 | 5,780 |
長期借入金 | 2,462 | - | 2,461 | - | 2,460 | 2,459 |
リース債務 | 3,373 | - | 3,287 | - | 3,320 | 3,322 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 245 | - | 232 | - | 219 | 232 |
非流動負債合計 | 4,658 | - | 5,409 | - | 5,282 | 5,563 |
負債合計 | 9,544 | - | 9,429 | - | 9,688 | 9,533 |
資本 | ||||||
資本金 | 4,948 | - | 4,871 | - | 4,583 | 4,455 |
利益剰余金 | 3,658 | - | 3,549 | - | 3,292 | 3,189 |
株主資本 | 4,948 | - | 4,871 | - | 4,583 | 4,455 |
資本合計 | 4,948 | 4,871 | 4,583 | 4,455 |
キャッシュフロー計算書
2024/05 | 2024/04 | 2024/02 | 2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 488 | - | 610 | - | 447 | 446 |
減価償却費 及び償却費 | 109 | - | 119 | - | 102 | 99 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | 269 | - | -422 | - | 314 | 58 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 369 | - | 949 | - | 449 | 703 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -136 | - | -222 | - | -177 | -196 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 2,462 | -2,461 | 2,461 | -2,460 | 1 | 1 |
短期借入金の増加 | 1,628 | -933 | 933 | -930 | 262 | 13 |
その他の負債の増加 | 245 | -232 | 232 | -219 | -13 | 9 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -450 | - | -353 | - | -356 | -339 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 4,872 | - | 4,499 | 4,584 | 4,416 |
現金同等物の変動額 | 4,654 | -4,872 | 4,872 | -4,499 | -84 | 167 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 4,654 | - | 4,872 | - | 4,499 | 4,584 |