サイトワン・ランドスケープ・サプライ(SiteOne Landscape Supply Inc/SITE)の決算サマリー
サイトワン・ランドスケープ・サプライ(SiteOne Landscape Supply Inc/SITE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 899 | 959 | 1,139 | 1,347 | 831 | 885 |
営業利益 | -22 | -2 | 81 | 171 | 0 | 0 |
純利益 | -19 | -3 | 57 | 124 | -5 | -1 |
EPS | -0.43 | -0.08 | 1.25 | 2.71 | -0.10 | -0.02 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.65 | -0.12 | 1.92 | 4.32 | -0.16 | -0.04 |
ROE | -1.31 | -0.23 | 3.83 | 8.64 | -0.35 | -0.07 |
純現金 | -41 | 7 | 6 | 29 | 11 | -34 |
流動比率 | 2.36 | 2.43 | 2.40 | 2.32 | 2.58 | 2.36 |
粗利率 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |
純利益率 | -0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | -0.01 | 0.00 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -99 | 108 | 89 | 254 | -153 | 105 |
投資CF | -7 | -17 | -134 | -35 | -40 | -73 |
財務CF | 66 | -83 | 51 | -189 | 203 | -65 |
現金期末残高 | - | - | - | 29 | 11 | -34 |
フリーCF | -108 | 101 | 77 | 244 | -160 | 94 |
決算概況
前々年度の売上高は40億ドル、前年度の売上高は43億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は7%でした。 また、前々年度の営業利益は3億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-24.9%でした。
サイトワン・ランドスケープ・サプライ(SiteOne Landscape Supply Inc/SITE)の四半期ごとの決算情報
サイトワン・ランドスケープ・サプライ(SiteOne Landscape Supply Inc/SITE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 899 | 959 | 1,139 | 1,347 | 831 | 885 |
売上原価 | 953 | 993 | 1,090 | 1,205 | 861 | 910 |
売上総利益 | 301 | 327 | 388 | 489 | 287 | 303 |
販売費及び 一般管理費 | 328 | 333 | 312 | 321 | 291 | 305 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -22 | -2 | 81 | 171 | 0 | 0 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
税金等調整前 当期純利益 | -29 | -8 | 75 | 164 | -7 | -6 |
法人所得税 | -10 | -5 | 18 | 40 | -3 | -5 |
当期純利益 | -19 | -3 | 57 | 124 | -5 | -1 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.43 | -0.08 | 1.25 | 2.71 | -0.10 | -0.02 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 42 | 83 | 75 | 70 | 40 | 29 |
短期投資 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 531 | 491 | 544 | 570 | - | 466 |
棚卸資産 | 934 | 771 | 852 | 865 | 943 | 768 |
その他の 流動資産 | 74 | 61 | 102 | 81 | 74 | 56 |
流動資産合計 | 1,580 | 1,405 | 1,574 | 1,586 | 1,567 | 1,319 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 752 | 766 | 789 | 708 | 699 | 688 |
のれん | 485 | 486 | 484 | 434 | 422 | 412 |
その他の無形資産 | 267 | 281 | 304 | 274 | 277 | 276 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 11 | 14 | 8 | 9 | 9 | 13 |
非流動資産合計 | 1,169 | 1,194 | 1,195 | 1,096 | 1,266 | 1,037 |
資産合計 | 2,981 | 2,829 | 2,990 | 2,873 | 2,833 | 2,534 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 391 | 271 | 355 | 382 | 366 | 280 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 190 | 181 | 168 | 152 | 140 | 133 |
短期借入金 | 112 | 111 | 106 | 96 | 93 | 89 |
資本リース債務 | 78 | 70 | 62 | 56 | 47 | 44 |
流動負債合計 | 670 | 578 | 655 | 683 | 608 | 560 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 526 | 443 | 501 | 437 | 610 | 395 |
長期借入金 | 448 | 373 | 439 | 381 | 563 | 351 |
リース債務 | 78 | 70 | 62 | 56 | 47 | 44 |
繰延負債 | 12 | 12 | 16 | 13 | - | 11 |
その他の 非流動性負債 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 13 |
非流動負債合計 | 838 | 765 | 839 | 755 | 922 | 671 |
負債合計 | 1,508 | 1,343 | 1,494 | 1,438 | 1,530 | 1,231 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,474 | 1,486 | 1,496 | 1,435 | 1,303 | 1,303 |
利益剰余金 | 897 | 916 | 920 | 862 | 738 | 743 |
株主資本 | 1,474 | 1,486 | 1,496 | 1,435 | 1,303 | 1,303 |
資本合計 | 1,474 | 1,486 | 1,496 | 1,435 | 1,303 | 1,303 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -19 | -3 | 57 | 124 | -5 | -1 |
減価償却費 及び償却費 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 |
売掛金増減額 | 41 | -55 | -39 | 58 | -39 | -41 |
在庫増減額 | 161 | -84 | -39 | -83 | -168 | -97 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -99 | 108 | 89 | 254 | -153 | 105 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -7 | -17 | -134 | -35 | -40 | -73 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 75 | -66 | 58 | -182 | 212 | -37 |
短期借入金の増加 | 2 | 4 | 11 | 3 | 4 | 5 |
その他の負債の増加 | -1 | -4 | 0 | 0 | 2 | -1 |
株式発行による収益 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 66 | -83 | 51 | -189 | 203 | -65 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 83 | 75 | 70 | 40 | 29 | 63 |
現金同等物の変動額 | -41 | 8 | 5 | 29 | 11 | -34 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 42 | 83 | 75 | 70 | 40 | 29 |