トラベラーズ･カンパニーズ（The Travelers Companies Inc/TRV）の決算サマリー
トラベラーズ･カンパニーズ（The Travelers Companies Inc/TRV）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,904 | 11,283 | 11,228 | 10,927 | 10,635 | 10,098 |
| 営業利益 | -6,798 | -8,097 | -6,594 | -5,094 | -7,891 | -8,491 |
| 純利益 | 1,260 | 534 | 1,123 | 1,626 | 404 | -14 |
| EPS | 5.24 | 2.51 | 4.69 | 7.01 | 1.95 | 0.06 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.94 | 0.41 | 0.88 | 1.29 | 0.33 | -0.01 |
| ROE | 4.55 | 2.15 | 4.49 | 6.52 | 2.02 | -0.06 |
| 純現金 | 30 | 62 | 22 | 47 | -2 | -170 |
| 流動比率 | 62.54 | 50.82 | 53.49 | 7.18 | 50.81 | 44.97 |
| 粗利率 | -0.45 | -0.59 | -0.46 | -0.35 | -0.62 | -0.71 |
| 純利益率 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.04 | 0.00 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 3,875 | 1,677 | 1,458 | 2,104 | 3,046 | 1,549 |
| 投資CF | -3,391 | -1,143 | -1,037 | -1,784 | -2,725 | -1,857 |
| 財務CF | -454 | -472 | -399 | -273 | -323 | 138 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -170 |
| フリーCF | 3,875 | 1,677 | 1,458 | 2,104 | 3,046 | 1,549 |
決算概況
前々年度の売上高は369億ドル、前年度の売上高は414億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は12.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-240億ドル、前年度の営業利益は-277億ドルで、同期間の営業利益の成長率は15.3%でした。
トラベラーズ･カンパニーズ（The Travelers Companies Inc/TRV）の四半期ごとの決算情報
トラベラーズ･カンパニーズ（The Travelers Companies Inc/TRV）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,904 | 11,283 | 11,228 | 10,927 | 10,635 | 10,098 |
| 売上原価 | 17,242 | 17,902 | 16,416 | 14,711 | 17,214 | 17,281 |
| 売上総利益 | -5,338 | -6,619 | -5,188 | -3,784 | -6,579 | -7,183 |
| 販売費及び 一般管理費 | 1,460 | 1,478 | 1,406 | 1,289 | 1,312 | 1,308 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -6,798 | -8,097 | -6,594 | -5,094 | -7,891 | -8,491 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | 98 | 92 |
| 営業外支払利息 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 92 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 1,560 | 656 | 1,370 | 2,019 | 472 | -48 |
| 法人所得税 | 300 | 122 | 247 | 393 | 68 | -34 |
| 当期純利益 | 1,260 | 534 | 1,123 | 1,626 | 404 | -14 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 5.24 | 2.51 | 4.69 | 7.01 | 1.95 | 0.06 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 772 | 729 | 667 | 650 | 593 | 605 |
| 短期投資 | 5,482 | 4,353 | 4,682 | 5,137 | 4,488 | 3,892 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | -21,482 | -12,220 | -105,535 | -105,268 | -108,322 | -107,596 |
| その他の 流動資産 | 1,502 | 20,537 | 20,092 | 25,256 | 19,516 | 18,922 |
| 流動資産合計 | 6,254 | 5,082 | 5,349 | 5,787 | 5,081 | 4,497 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 4,641 | 4,621 | 4,627 | 4,253 | 4,233 | 4,258 |
| のれん | 4,273 | 4,250 | 4,251 | 3,976 | 3,955 | 3,975 |
| その他の無形資産 | 368 | 371 | 376 | 277 | 278 | 283 |
| 投資その他の資産 | - | 84,185 | 83,362 | 83,552 | 77,645 | 83,622 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 5,977 | 6,409 | 6,266 | 5,757 | 6,626 | 6,104 |
| 資産合計 | 134,588 | 129,315 | 127,410 | 125,978 | 121,384 | 120,573 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 短期借入金 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 100 | 100 | 100 | 806 | 100 | 100 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 7,933 | 7,932 | 7,932 | 217 | 7,931 | 7,931 |
| 長期借入金 | 7,933 | 7,932 | 7,932 | 217 | 7,931 | 7,931 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 90,687 |
| 非流動負債合計 | 36,313 | 34,890 | 34,094 | 34,919 | 7,931 | 7,931 |
| 負債合計 | 106,892 | 104,453 | 102,388 | 101,057 | 101,406 | 98,718 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 27,696 | 24,862 | 25,022 | 24,921 | 19,978 | 21,855 |
| 利益剰余金 | 47,789 | 46,773 | 46,483 | 45,591 | 44,198 | 44,026 |
| 株主資本 | 27,696 | 24,862 | 25,022 | 24,921 | 19,978 | 21,855 |
| 資本合計 | 27,696 | 24,862 | 25,022 | 24,921 | 19,978 | 21,855 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 1,260 | 534 | 1,123 | 1,626 | 404 | -14 |
| 減価償却費 及び償却費 | 174 | 182 | 196 | 170 | 169 | 179 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | -849 |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 3,875 | 1,677 | 1,458 | 2,104 | 3,046 | 1,549 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -3,391 | -1,143 | -1,037 | -1,784 | -2,725 | -1,857 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 1 | 0 | 7,715 | -7,714 | 0 | 739 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90,687 | 2,679 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -454 | -472 | -399 | -273 | -323 | 138 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 729 | 667 | 650 | 593 | 605 | 767 |
| 現金同等物の変動額 | 43 | 62 | 17 | 57 | -12 | -162 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 772 | 729 | 667 | 650 | 593 | 605 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |