テトラ・テック（Tetra Tech Inc/TTEK）の決算サマリー
テトラ・テック（Tetra Tech Inc/TTEK）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,374 | 1,344 | 1,242 | 1,219 | 1,261 | 1,194 |
| 営業利益 | 143 | 129 | 118 | 111 | 107 | 98 |
| 純利益 | 143 | 86 | 76 | 75 | 107 | 60 |
| EPS | 0.35 | 1.59 | 1.40 | 1.40 | 1.78 | 1.29 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 3.42 | 2.10 | 1.88 | 1.90 | 2.81 | 1.52 |
| ROE | 7.83 | 5.15 | 4.82 | 4.88 | 7.65 | 4.15 |
| 純現金 | 15 | 3 | 14 | 24 | 1 | -60 |
| 流動比率 | 1.25 | 1.21 | 1.24 | 1.25 | 1.12 | 1.17 |
| 粗利率 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| 純利益率 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 106 | 141 | 103 | 9 | 122 | 133 |
| 投資CF | -7 | -25 | -76 | -3 | -9 | -7 |
| 財務CF | -84 | -113 | -13 | 18 | -112 | -186 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -60 |
| フリーCF | 99 | 137 | 99 | 6 | 113 | 126 |
決算概況
前々年度の売上高は35億ドル、前年度の売上高は48億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は36.5%でした。 また、前々年度の営業利益は3億ドル、前年度の営業利益は4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は9.2%でした。
テトラ・テック（Tetra Tech Inc/TTEK）の四半期ごとの決算情報
テトラ・テック（Tetra Tech Inc/TTEK）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,374 | 1,344 | 1,242 | 1,219 | 1,261 | 1,194 |
| 売上原価 | 26 | 22 | 20 | 20 | 16 | 21 |
| 売上総利益 | 245 | 223 | 207 | 190 | 212 | 189 |
| 販売費及び 一般管理費 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 143 | 129 | 118 | 111 | 107 | 98 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 183 | 119 | 108 | 101 | 148 | 83 |
| 法人所得税 | 39 | 33 | 31 | 27 | 41 | 23 |
| 当期純利益 | 143 | 86 | 76 | 75 | 107 | 60 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.35 | 1.59 | 1.40 | 1.40 | 1.78 | 1.29 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 233 | 212 | 210 | 199 | 169 | 176 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,073 | 1,054 | 1,038 | 1,041 | 984 | 1,002 |
| 棚卸資産 | 130 | - | 0 | 0 | - | - |
| その他の 流動資産 | 114 | 122 | 129 | 126 | 89 | 114 |
| 流動資産合計 | 1,527 | 1,506 | 1,480 | 1,454 | 1,356 | 1,418 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 111 | 106 | 105 | 103 | 103 | 108 |
| のれん及び その他の無形資産 | 2,207 | 2,157 | 2,153 | 2,091 | 2,054 | 2,112 |
| のれん | 2,047 | 1,992 | 1,978 | 1,923 | 1,880 | 1,887 |
| その他の無形資産 | 161 | 164 | 176 | 168 | 174 | 225 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 102 | 94 | 95 | 75 | 71 | 73 |
| 非流動資産合計 | 2,735 | 2,578 | 2,591 | 2,497 | 2,508 | 2,556 |
| 資産合計 | 4,193 | 4,085 | 4,071 | 3,951 | 3,820 | 3,974 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 197 | 198 | 216 | 207 | 173 | 189 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 12 | 195 | 210 | 208 | 225 | 314 |
| 短期借入金 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 81 |
| 資本リース債務 | - | 195 | 210 | 208 | 210 | 232 |
| 流動負債合計 | 1,220 | 1,246 | 1,194 | 1,161 | 1,208 | 1,212 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 813 | 1,057 | 1,161 | 1,153 | 1,089 | 1,139 |
| 長期借入金 | 813 | 862 | 951 | 945 | 880 | 907 |
| リース債務 | - | 195 | 210 | 208 | 210 | 232 |
| 繰延負債 | 352 | 372 | 374 | 383 | 335 | 351 |
| その他の 非流動性負債 | 138 | 142 | 156 | 138 | 148 | 126 |
| 非流動負債合計 | 404 | 1,172 | 1,292 | 1,252 | 1,252 | 1,309 |
| 負債合計 | 2,362 | 2,419 | 2,486 | 2,413 | 2,417 | 2,521 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 1,830 | 1,666 | 1,585 | 1,538 | 1,403 | 1,453 |
| 利益剰余金 | 1,871 | 1,792 | 1,722 | 1,659 | 1,596 | 1,572 |
| 株主資本 | 1,830 | 1,666 | 1,585 | 1,538 | 1,403 | 1,453 |
| 資本合計 | 1,830 | 1,666 | 1,585 | 1,538 | 1,403 | 1,453 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 143 | 86 | 76 | 75 | 107 | 60 |
| 減価償却費 及び償却費 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 20 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | - | - | -49 | 4 | 5 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 106 | 141 | 103 | 9 | 122 | 133 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -7 | -25 | -76 | -3 | -9 | -7 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -49 | -89 | 6 | 66 | -27 | -158 |
| 短期借入金の増加 | 12 | 0 | 0 | -15 | -66 | 2 |
| その他の負債の増加 | -4 | -15 | 19 | -10 | 22 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -84 | -113 | -13 | 18 | -112 | -186 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 212 | 210 | 199 | 169 | 176 | 231 |
| 現金同等物の変動額 | 20 | 2 | 12 | 30 | -7 | -55 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 233 | 212 | 210 | 199 | 169 | 176 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |