バレロ・エナジー(Valero Energy Corporation/VLO)の決算サマリー
バレロ・エナジー(Valero Energy Corporation/VLO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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売上高 | 31,619 | 35,296 | 38,255 | 34,361 | 36,304 | 41,676 |
営業利益 | 1,679 | 1,553 | 3,503 | 2,759 | 4,043 | 4,295 |
純利益 | 1,245 | 1,202 | 2,622 | 1,944 | 3,067 | 3,113 |
EPS | 3.82 | 3.55 | 7.49 | 5.40 | 8.27 | 8.45 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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ROA | 1.99 | 1.91 | 4.15 | 3.20 | 5.10 | 5.10 |
ROE | 4.78 | 4.56 | 10.09 | 7.52 | 12.28 | 13.21 |
純現金 | -435 | -540 | 879 | -539 | 623 | 781 |
流動比率 | 1.59 | 1.56 | 1.51 | 1.59 | 1.52 | 1.38 |
粗利率 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.11 |
純利益率 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 1,846 | 1,239 | 3,308 | 1,512 | 3,170 | 4,096 |
投資CF | -637 | -483 | -304 | -529 | -549 | -735 |
財務CF | -1,644 | -1,296 | -2,125 | -1,522 | -1,998 | -2,580 |
現金期末残高 | - | - | - | -539 | 623 | 781 |
フリーCF | 1,718 | -209 | 3,151 | 1,376 | 2,995 | 1,911 |
決算概況
前々年度の売上高は1,758億ドル、前年度の売上高は1,442億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-18%でした。 また、前々年度の営業利益は157億ドル、前年度の営業利益は119億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-24.4%でした。
バレロ・エナジー(Valero Energy Corporation/VLO)の四半期ごとの決算情報
バレロ・エナジー(Valero Energy Corporation/VLO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 31,619 | 35,296 | 38,255 | 34,361 | 36,304 | 41,676 |
売上原価 | 29,776 | 33,540 | 34,634 | 31,528 | 32,132 | 37,071 |
売上総利益 | 1,843 | 1,756 | 3,621 | 2,833 | 4,172 | 4,605 |
販売費及び 一般管理費 | 258 | 295 | 250 | 209 | 244 | 282 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 1,679 | 1,553 | 3,503 | 2,759 | 4,043 | 4,295 |
営業外受取利息 | - | 96 | 75 | 62 | 85 | 137 |
営業外支払利息 | 140 | 149 | 149 | 148 | 146 | 137 |
税金等調整前 当期純利益 | 1,598 | 1,533 | 3,435 | 2,539 | 3,947 | 4,131 |
法人所得税 | 353 | 331 | 813 | 595 | 880 | 1,018 |
当期純利益 | 1,245 | 1,202 | 2,622 | 1,944 | 3,067 | 3,113 |
基本EPS (1株当たり利益) | 3.82 | 3.55 | 7.49 | 5.40 | 8.27 | 8.45 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 4,917 | 5,424 | 5,831 | 5,075 | 5,521 | 4,862 |
短期投資 | 97 | 111 | 151 | 202 | 224 | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 12,150 | 12,525 | 12,566 | 10,888 | 9,688 | 11,919 |
棚卸資産 | 7,912 | 7,583 | 7,513 | 6,961 | 7,455 | 6,752 |
その他の 流動資産 | 40 | 1,577 | 1,425 | 1,241 | 1,288 | 1,145 |
流動資産合計 | 25,674 | 26,221 | 26,577 | 23,695 | 23,335 | 24,133 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | 443 | - | - | - | 462 |
のれん | - | 260 | - | - | - | 260 |
その他の無形資産 | - | 183 | - | - | - | 202 |
投資その他の資産 | - | 713 | - | - | - | 724 |
その他の非流動資産 | 6,828 | 6,626 | 6,345 | 6,402 | 6,062 | 5,871 |
非流動資産合計 | 6,828 | 11,781 | 6,345 | 6,402 | 6,062 | 11,018 |
資産合計 | 62,574 | 63,056 | 63,175 | 60,667 | 60,177 | 60,982 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 12,458 | 12,567 | 13,342 | 10,825 | 10,498 | 12,728 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 853 | 3,294 | 3,625 | 3,530 | 3,652 | 3,007 |
短期借入金 | 853 | 1,197 | 1,334 | 1,193 | 1,258 | 861 |
資本リース債務 | - | 2,097 | 2,291 | 2,337 | 2,394 | 2,146 |
流動負債合計 | 16,149 | 16,802 | 17,592 | 14,948 | 15,365 | 17,461 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 10,044 | 11,315 | 12,398 | 12,467 | 12,567 | 11,387 |
長期借入金 | 10,044 | 9,218 | 10,107 | 10,130 | 10,173 | 9,241 |
リース債務 | - | 2,097 | 2,291 | 2,337 | 2,394 | 2,146 |
繰延負債 | 34 | 80 | 38 | 85 | 45 | 258 |
その他の 非流動性負債 | 2,297 | 2,263 | 2,188 | 2,213 | 2,292 | 2,310 |
非流動負債合計 | 17,601 | 19,993 | 17,526 | 17,725 | 17,745 | 20,363 |
負債合計 | 36,517 | 36,710 | 37,200 | 34,816 | 35,200 | 37,421 |
資本 | ||||||
資本金 | 26,057 | 26,346 | 25,975 | 25,851 | 24,977 | 23,561 |
利益剰余金 | 46,519 | 45,630 | 44,774 | 42,512 | 40,935 | 38,247 |
株主資本 | 26,057 | 26,346 | 25,975 | 25,851 | 24,977 | 23,561 |
資本合計 | 26,057 | 26,346 | 25,975 | 25,851 | 24,977 | 23,561 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 1,245 | 1,202 | 2,622 | 1,944 | 3,067 | 3,113 |
減価償却費 及び償却費 | 695 | 690 | 682 | 669 | 660 | 633 |
売掛金増減額 | -257 | -322 | 1,934 | 1,156 | -2,381 | 184 |
在庫増減額 | 356 | -36 | 647 | -568 | 641 | -31 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 1,846 | 1,239 | 3,308 | 1,512 | 3,170 | 4,096 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -637 | -483 | -304 | -529 | -549 | -735 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 826 | -889 | -23 | -43 | 932 | -1,329 |
短期借入金の増加 | -344 | -137 | 141 | -65 | 397 | -145 |
その他の負債の増加 | 34 | 75 | -25 | -79 | -18 | -559 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1,644 | -1,296 | -2,125 | -1,522 | -1,998 | -2,580 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 5,424 | 5,831 | 5,075 | 5,521 | 4,862 | 3,969 |
現金同等物の変動額 | -507 | -407 | 756 | -446 | 659 | 893 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 4,917 | 5,424 | 5,831 | 5,075 | 5,521 | 4,862 |