モリーナ・ヘルスケア（Molina Healthcare Inc/MOH）の決算サマリー
モリーナ・ヘルスケア（Molina Healthcare Inc/MOH）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,340 | 9,880 | 9,931 | 9,048 | 8,548 | 8,327 |
| 営業利益 | 467 | 434 | 426 | 316 | 359 | 443 |
| 純利益 | 326 | 301 | 301 | 216 | 245 | 309 |
| EPS | 6.01 | 5.86 | 5.73 | 4.38 | 5.05 | 5.65 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 2.07 | 1.98 | 1.94 | 1.45 | 1.65 | 2.26 |
| ROE | 6.83 | 6.22 | 6.70 | 5.12 | 6.32 | 8.53 |
| 純現金 | 461 | -154 | -336 | -712 | 663 | 360 |
| 流動比率 | 1.55 | 1.57 | 1.49 | 1.54 | 1.47 | 1.52 |
| 粗利率 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.08 |
| 純利益率 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 873 | -219 | 214 | -690 | 949 | 487 |
| 投資CF | -48 | 53 | -488 | -25 | -280 | -137 |
| 財務CF | -364 | 12 | -62 | 3 | -6 | 10 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 360 |
| フリーCF | 838 | -246 | 187 | -685 | 923 | 456 |
決算概況
前々年度の売上高は320億ドル、前年度の売上高は341億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は6.6%でした。 また、前々年度の営業利益は12億ドル、前年度の営業利益は16億ドルで、同期間の営業利益の成長率は34.1%でした。
モリーナ・ヘルスケア（Molina Healthcare Inc/MOH）の四半期ごとの決算情報
モリーナ・ヘルスケア（Molina Healthcare Inc/MOH）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,340 | 9,880 | 9,931 | 9,048 | 8,548 | 8,327 |
| 売上原価 | 9,366 | 9,105 | 9,170 | 8,142 | 7,956 | 7,698 |
| 売上総利益 | 974 | 775 | 761 | 906 | 592 | 629 |
| 販売費及び 一般管理費 | 676 | 691 | 711 | 645 | 608 | 618 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 467 | 434 | 426 | 316 | 359 | 443 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | 27 | 27 |
| 営業外支払利息 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 438 | 406 | 399 | 289 | 332 | 416 |
| 法人所得税 | 112 | 105 | 98 | 73 | 87 | 107 |
| 当期純利益 | 326 | 301 | 301 | 216 | 245 | 309 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 6.01 | 5.86 | 5.73 | 4.38 | 5.05 | 5.65 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 4,732 | 4,354 | 4,513 | 4,848 | 5,565 | 4,910 |
| 短期投資 | 4,482 | 4,347 | 4,424 | 4,259 | 4,111 | 3,886 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 3,259 | 3,231 | 3,350 | 3,104 | 2,460 | 2,385 |
| 棚卸資産 | - | -7,585 | -7,863 | - | - | - |
| その他の 流動資産 | 4,890 | 4,746 | 4,805 | 331 | 332 | 260 |
| 流動資産合計 | 12,881 | 12,331 | 12,668 | 12,542 | 12,468 | 11,441 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 729 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,923 | 1,913 | 1,927 | 1,449 | 1,471 | 1,348 |
| のれん | - | - | - | 1,241 | - | - |
| その他の無形資産 | 1,923 | 1,913 | 1,927 | 208 | 1,471 | 1,348 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 132 | 136 | 134 | 143 | 125 | 118 |
| 非流動資産合計 | 2,571 | 2,549 | 2,550 | 2,389 | 2,112 | 1,935 |
| 資産合計 | 15,758 | 15,185 | 15,513 | 14,892 | 14,870 | 13,661 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | -1,018 | 203 | 202 | 225 | 1,289 | 1,060 |
| 短期借入金 | -1,215 | - | - | 20 | 1,090 | 857 |
| 資本リース債務 | 197 | 203 | 202 | 205 | 199 | 203 |
| 流動負債合計 | 8,337 | 7,836 | 8,514 | 8,168 | 8,492 | 7,537 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 2,529 | 2,384 | 2,382 | 4,620 | 2,378 | 2,381 |
| 長期借入金 | 2,332 | 2,181 | 2,180 | 4,415 | 2,179 | 2,178 |
| リース債務 | 197 | 203 | 202 | 205 | 199 | 203 |
| 繰延負債 | 364 | 13 | 328 | 418 | 691 | 414 |
| その他の 非流動性負債 | 122 | 122 | 124 | 124 | 121 | 122 |
| 非流動負債合計 | 2,651 | 2,506 | 2,506 | 2,594 | 2,499 | 2,503 |
| 負債合計 | 10,988 | 10,342 | 11,020 | 10,677 | 10,991 | 10,040 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 4,770 | 4,843 | 4,493 | 4,215 | 3,879 | 3,621 |
| 利益剰余金 | 4,326 | 4,489 | 4,188 | 3,887 | 3,671 | 3,426 |
| 株主資本 | 4,770 | 4,843 | 4,493 | 4,215 | 3,879 | 3,621 |
| 資本合計 | 4,770 | 4,843 | 4,493 | 4,215 | 3,879 | 3,621 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 326 | 301 | 301 | 216 | 245 | 309 |
| 減価償却費 及び償却費 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 42 |
| 売掛金増減額 | 26 | -118 | 123 | 646 | 49 | -151 |
| 在庫増減額 | - | - | - | 646 | 49 | -151 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 873 | -219 | 214 | -690 | 949 | 487 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -48 | 53 | -488 | -25 | -280 | -137 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 151 | 1 | -2,235 | 2,236 | 1 | 1 |
| 短期借入金の増加 | -1,215 | 0 | -20 | -1,070 | 233 | 857 |
| その他の負債の増加 | 0 | -2 | 0 | 3 | -1 | 34 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -364 | 12 | -62 | 3 | -6 | 10 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 4,354 | 4,513 | 4,848 | 5,565 | 4,910 | 4,554 |
| 現金同等物の変動額 | 378 | -159 | -335 | -717 | 655 | 356 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 4,732 | 4,354 | 4,513 | 4,848 | 5,565 | 4,910 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |