ドキュサイン(DocuSign Inc/DOCU)の決算サマリー
ドキュサイン(DocuSign Inc/DOCU)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 711 | 699 | 686 | 659 | 658 | 644 |
営業利益 | 10 | 20 | 7 | -5 | 0 | -27 |
純利益 | 27 | 39 | 7 | 1 | 5 | -30 |
EPS | 0.76 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.57 |
年度ごとの業績
収益性
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.92 | 1.16 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | -1.09 |
ROE | 2.41 | 4.02 | 0.87 | 0.07 | 0.79 | -6.37 |
純現金 | -397 | 178 | 77 | 221 | 78 | 2 |
流動比率 | 0.94 | 0.93 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 1.02 |
粗利率 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
純利益率 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.05 |
キャッシュフロー
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 271 | 264 | 211 | 234 | 137 | 53 |
投資CF | 67 | 34 | -65 | 8 | -44 | -2 |
財務CF | -735 | -121 | -69 | -21 | -16 | -49 |
現金期末残高 | - | - | - | 221 | 78 | 2 |
フリーCF | 249 | 240 | 184 | 215 | 113 | 36 |
決算概況
前々年度の売上高は24億ドル、前年度の売上高は27億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は11.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-1億ドル、前年度の営業利益は2,142万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-119%でした。
ドキュサイン(DocuSign Inc/DOCU)の四半期ごとの決算情報
ドキュサイン(DocuSign Inc/DOCU)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 711 | 699 | 686 | 659 | 658 | 644 |
売上原価 | 570 | 544 | 545 | 551 | 555 | 557 |
売上総利益 | 564 | 558 | 542 | 525 | 522 | 516 |
販売費及び 一般管理費 | 403 | 401 | 399 | 385 | 396 | 399 |
研究開発費 | 152 | 137 | 136 | 115 | 126 | 116 |
営業利益 | 10 | 20 | 7 | -5 | 0 | -27 |
営業外受取利息 | 22 | 18 | 17 | 12 | 7 | 1 |
営業外支払利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 30 | 36 | 22 | 6 | 5 | -28 |
法人所得税 | 2 | -3 | 15 | 5 | 1 | 2 |
当期純利益 | 27 | 39 | 7 | 1 | 5 | -30 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.76 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.57 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 797 | 1,189 | 1,018 | 940 | 722 | 633 |
短期投資 | 248 | 402 | 426 | 351 | 310 | 343 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 439 | 360 | 415 | 409 | 517 | 423 |
棚卸資産 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
その他の 流動資産 | 67 | 73 | 81 | 87 | 70 | 69 |
流動資産合計 | 1,568 | 2,043 | 1,956 | 1,804 | 1,631 | 1,480 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 404 | 407 | 414 | 419 | 424 | 428 |
のれん | 353 | 351 | 353 | 353 | 354 | 352 |
その他の無形資産 | 51 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 |
投資その他の資産 | 122 | 55 | 85 | 121 | 186 | 130 |
その他の非流動資産 | 100 | 92 | 90 | 86 | 79 | 76 |
非流動資産合計 | 1,285 | 1,239 | 1,226 | 1,205 | 1,383 | 1,123 |
資産合計 | 2,971 | 3,338 | 3,267 | 3,130 | 3,013 | 2,732 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 19 | 15 | 6 | 15 | 24 | 47 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 165 | 857 | 902 | 906 | 912 | 188 |
短期借入金 | 22 | 711 | 748 | 747 | 747 | 72 |
資本リース債務 | 143 | 146 | 154 | 159 | 165 | 116 |
流動負債合計 | 1,661 | 2,189 | 2,234 | 2,195 | 2,208 | 1,450 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 143 | 835 | 879 | 883 | 888 | 838 |
長期借入金 | - | 689 | 725 | 724 | 723 | 722 |
リース債務 | 143 | 146 | 154 | 159 | 165 | 116 |
繰延負債 | 1,342 | 1,227 | 1,230 | 1,208 | 1,190 | 1,103 |
その他の 非流動性負債 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 22 |
非流動負債合計 | 193 | 183 | 186 | 185 | 187 | 814 |
負債合計 | 1,842 | 2,373 | 2,420 | 2,380 | 2,395 | 2,263 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,130 | 965 | 848 | 749 | 617 | 469 |
利益剰余金 | -1,670 | -1,697 | -1,661 | -1,639 | -1,599 | -1,604 |
株主資本 | 1,130 | 965 | 848 | 749 | 617 | 469 |
資本合計 | 1,130 | 965 | 848 | 749 | 617 | 469 |
キャッシュフロー計算書
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 27 | 39 | 7 | 1 | 5 | -30 |
減価償却費 及び償却費 | 24 | 23 | 25 | 23 | 22 | 22 |
売掛金増減額 | 81 | -53 | 8 | -108 | 94 | 83 |
在庫増減額 | - | -14 | 22 | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 271 | 264 | 211 | 234 | 137 | 53 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 67 | 34 | -65 | 8 | -44 | -2 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -689 | -36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金の増加 | -689 | -37 | 1 | 0 | 675 | 28 |
その他の負債の増加 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -735 | -121 | -69 | -21 | -16 | -49 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,189 | 1,018 | 940 | 722 | 633 | 637 |
現金同等物の変動額 | -392 | 171 | 77 | 219 | 89 | -5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 797 | 1,189 | 1,018 | 940 | 722 | 633 |