クリーブランド・クリフ（Cleveland-Cliffs Inc/CLF）の決算サマリー
クリーブランド・クリフ（Cleveland-Cliffs Inc/CLF）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,199 | 5,112 | 5,605 | 5,984 | 5,295 | 5,044 |
| 営業利益 | -38 | -100 | 325 | 483 | -31 | -182 |
| 純利益 | -67 | -155 | 264 | 347 | -57 | -214 |
| EPS | 0.18 | -0.05 | 0.52 | 0.67 | -0.11 | -0.41 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -0.39 | -0.88 | 1.46 | 1.90 | -0.31 | -1.14 |
| ROE | -0.93 | -1.97 | 3.29 | 4.45 | -0.76 | -2.75 |
| 純現金 | -168 | 167 | -3 | -25 | 33 | -30 |
| 流動比率 | 1.90 | 1.89 | 2.11 | 2.10 | 2.15 | 2.09 |
| 粗利率 | 0.01 | -0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.00 | -0.09 |
| 純利益率 | -0.01 | -0.03 | 0.05 | 0.06 | -0.01 | -0.04 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 142 | 652 | 767 | 887 | -39 | 489 |
| 投資CF | -179 | -121 | -160 | -125 | -185 | -209 |
| 財務CF | -131 | -364 | -610 | -787 | 257 | -310 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -25 | 33 | -30 |
| フリーCF | -40 | 487 | 605 | 756 | -227 | 262 |
決算概況
前々年度の売上高は230億ドル、前年度の売上高は220億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4.3%でした。 また、前々年度の営業利益は19億ドル、前年度の営業利益は7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-65.1%でした。
クリーブランド・クリフ（Cleveland-Cliffs Inc/CLF）の四半期ごとの決算情報
クリーブランド・クリフ（Cleveland-Cliffs Inc/CLF）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5,199 | 5,112 | 5,605 | 5,984 | 5,295 | 5,044 |
| 売上原価 | 5,163 | 5,490 | 5,222 | 5,442 | 5,285 | 5,479 |
| 売上総利益 | 36 | -378 | 383 | 542 | 10 | -435 |
| 販売費及び 一般管理費 | 132 | 157 | 144 | 149 | 127 | 112 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -38 | -100 | 325 | 483 | -31 | -182 |
| 営業外受取利息 | - | - | 70 | 79 | 77 | 71 |
| 営業外支払利息 | 4 | 15 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -75 | -125 | 293 | 449 | -70 | -195 |
| 法人所得税 | -8 | 30 | 29 | 102 | -13 | 19 |
| 当期純利益 | -67 | -155 | 264 | 347 | -57 | -214 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.18 | -0.05 | 0.52 | 0.67 | -0.11 | -0.41 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 30 | 198 | 31 | 34 | 59 | 26 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,868 | 1,840 | 2,122 | 2,290 | 2,216 | 1,960 |
| 棚卸資産 | 4,449 | 4,460 | 4,592 | 4,727 | 4,923 | 5,130 |
| その他の 流動資産 | 122 | 138 | 196 | 114 | 246 | 306 |
| 流動資産合計 | 6,469 | 6,636 | 6,941 | 7,165 | 7,444 | 7,422 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 4,192 | 4,012 | 4,001 | 3,777 | 3,550 | 3,318 |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,202 | 1,206 | 1,334 | 1,337 | 1,340 | 1,344 |
| のれん | 1,005 | 1,005 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
| その他の無形資産 | 197 | 201 | 204 | 207 | 210 | 214 |
| 投資その他の資産 | - | 123 | - | - | - | 133 |
| その他の非流動資産 | 647 | 672 | 759 | 751 | 758 | 777 |
| 非流動資産合計 | 11,279 | 11,408 | 11,807 | 11,812 | 11,842 | 11,955 |
| 資産合計 | 17,236 | 17,537 | 18,059 | 18,303 | 18,652 | 18,755 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 2,051 | 2,099 | 2,076 | 2,116 | 2,173 | 2,186 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 89 | 256 | 21 | 23 | 27 | 258 |
| 短期借入金 | 89 | 90 | 21 | 23 | 27 | 136 |
| 資本リース債務 | - | 166 | - | - | - | 122 |
| 流動負債合計 | 3,396 | 3,508 | 3,294 | 3,408 | 3,460 | 3,549 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 3,664 | 3,303 | 3,458 | 3,963 | 4,559 | 4,371 |
| 長期借入金 | 3,664 | 3,137 | 3,458 | 3,963 | 4,559 | 4,249 |
| リース債務 | - | 166 | - | - | - | 122 |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 1,315 | 1,310 | 1,362 | 1,307 | 1,276 | 1,267 |
| 非流動負債合計 | 6,332 | 6,188 | 6,460 | 6,929 | 7,489 | 7,508 |
| 負債合計 | 9,794 | 9,415 | 9,795 | 10,259 | 10,859 | 10,713 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 7,201 | 7,887 | 8,020 | 7,802 | 7,546 | 7,791 |
| 利益剰余金 | 1,666 | 1,733 | 1,888 | 1,624 | 1,277 | 1,334 |
| 株主資本 | 7,201 | 7,887 | 8,020 | 7,802 | 7,546 | 7,791 |
| 資本合計 | 7,442 | 8,122 | 8,264 | 8,044 | 7,793 | 8,042 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -67 | -155 | 264 | 347 | -57 | -214 |
| 減価償却費 及び償却費 | 230 | 235 | 249 | 247 | 242 | 246 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | -76 | -257 | 285 |
| 在庫増減額 | 8 | -132 | -135 | -196 | -207 | -412 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 142 | 652 | 767 | 887 | -39 | 489 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -179 | -121 | -160 | -125 | -185 | -209 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 527 | -321 | -505 | -596 | 310 | -226 |
| 短期借入金の増加 | -1 | 69 | -2 | -4 | -109 | 136 |
| その他の負債の増加 | 5 | -52 | 55 | 31 | 9 | -347 |
| 株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -131 | -364 | -610 | -787 | 257 | -310 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 198 | 31 | 34 | 59 | 26 | 56 |
| 現金同等物の変動額 | -168 | 167 | -3 | -25 | 33 | -30 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 30 | 198 | 31 | 34 | 59 | 26 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |