トランスオーシャン(Transocean Ltd/RIG)の決算サマリー
トランスオーシャン(Transocean Ltd/RIG)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 640 | 745 | 478 | 561 | 198 | 332 |
営業利益 | -3 | -71 | -55 | -42 | -157 | -62 |
純利益 | 98 | -104 | -220 | -165 | -465 | -350 |
EPS | -0.03 | -0.09 | -0.36 | -0.15 | -0.38 | -0.49 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.49 | -0.51 | -1.10 | -0.82 | -2.30 | -1.71 |
ROE | 0.93 | -1.00 | -2.13 | -1.59 | -4.50 | -3.24 |
純現金 | -279 | 187 | -226 | 79 | -36 | -350 |
流動比率 | 1.35 | 1.52 | 1.67 | 1.96 | 1.93 | 1.29 |
粗利率 | 0.09 | 0.13 | -0.20 | -0.04 | -1.38 | -0.56 |
純利益率 | 0.15 | -0.14 | -0.46 | -0.29 | -2.35 | -1.05 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -86 | 98 | -44 | 157 | -47 | 178 |
投資CF | -41 | -220 | -40 | -73 | -90 | -424 |
財務CF | -152 | 309 | -142 | -5 | 101 | -104 |
現金期末残高 | - | - | - | 79 | -36 | -350 |
フリーCF | -169 | -122 | -94 | 81 | -128 | -231 |
決算概況
前々年度の売上高は20億ドル、前年度の売上高は20億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-1.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-3,100万ドル、前年度の営業利益は-3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は948.4%でした。
トランスオーシャン(Transocean Ltd/RIG)の四半期ごとの決算情報
トランスオーシャン(Transocean Ltd/RIG)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 640 | 745 | 478 | 561 | 198 | 332 |
売上原価 | 580 | 650 | 573 | 585 | 472 | 517 |
売上総利益 | 60 | 95 | -95 | -24 | -274 | -185 |
販売費及び 一般管理費 | 52 | 50 | 44 | 48 | 45 | 55 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -3 | -71 | -55 | -42 | -157 | -62 |
営業外受取利息 | 15 | 10 | 12 | 11 | 19 | 12 |
営業外支払利息 | 117 | -3 | 232 | 168 | 249 | 263 |
税金等調整前 当期純利益 | -93 | -83 | -263 | -181 | -414 | -315 |
法人所得税 | -191 | 21 | -43 | -16 | 51 | 35 |
当期純利益 | 98 | -104 | -220 | -165 | -465 | -350 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.03 | -0.09 | -0.36 | -0.15 | -0.38 | -0.49 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 446 | 762 | 594 | 821 | 747 | 683 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 585 | 512 | 532 | 523 | 499 | 485 |
棚卸資産 | -202 | -198 | -206 | -202 | -201 | -199 |
その他の 流動資産 | 133 | 193 | 217 | 281 | 187 | 144 |
流動資産合計 | 1,871 | 2,126 | 1,967 | 2,235 | 2,031 | 2,008 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 7,093 | 6,934 | 6,761 | 6,607 | 6,876 | 6,748 |
のれん及び その他の無形資産 | - | 4 | 11 | 19 | 38 | 56 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | 4 | 11 | 19 | 38 | 56 |
投資その他の資産 | 9 | 6 | 8 | 44 | 41 | 41 |
その他の非流動資産 | 1,166 | 1,139 | 1,091 | 994 | 988 | 890 |
非流動資産合計 | 18,075 | 18,165 | 18,049 | 18,022 | 18,204 | 18,513 |
資産合計 | 19,937 | 20,254 | 20,008 | 20,213 | 20,194 | 20,436 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 301 | 323 | 316 | 285 | 246 | 281 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 463 | 646 | 320 | 293 | 283 | 1,042 |
短期借入金 | 463 | 370 | 320 | 293 | 283 | 719 |
資本リース債務 | - | 276 | - | - | - | 323 |
流動負債合計 | 1,385 | 1,397 | 1,181 | 1,141 | 1,053 | 1,558 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 6,802 | 7,689 | 7,066 | 7,154 | 7,342 | 7,670 |
長期借入金 | 6,802 | 7,413 | 7,066 | 7,154 | 7,342 | 7,347 |
リース債務 | - | 276 | - | - | - | 323 |
繰延負債 | 950 | 796 | 736 | 710 | 668 | 656 |
その他の 非流動性負債 | 851 | 858 | 936 | 961 | 941 | 965 |
非流動負債合計 | 8,030 | 8,441 | 8,509 | 8,667 | 8,816 | 8,086 |
負債合計 | 9,416 | 9,839 | 9,691 | 9,809 | 9,870 | 9,645 |
資本 | ||||||
資本金 | 10,521 | 10,415 | 10,317 | 10,404 | 10,324 | 10,791 |
利益剰余金 | -3,935 | -4,033 | -3,929 | -3,709 | -3,544 | -3,079 |
株主資本 | 10,521 | 10,415 | 10,317 | 10,404 | 10,324 | 10,791 |
資本合計 | 10,521 | 10,415 | 10,317 | 10,404 | 10,324 | 10,791 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 98 | -104 | -220 | -165 | -465 | -350 |
減価償却費 及び償却費 | 185 | 184 | 192 | 186 | 182 | 186 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -86 | 98 | -44 | 157 | -47 | 178 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -41 | -220 | -40 | -73 | -90 | -424 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -611 | 347 | -88 | -188 | -5 | 896 |
短期借入金の増加 | 93 | 50 | 27 | 10 | -436 | -31 |
その他の負債の増加 | -7 | -78 | -25 | 20 | -24 | 2 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -152 | 309 | -142 | -5 | 101 | -104 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 762 | 594 | 821 | 747 | 683 | 954 |
現金同等物の変動額 | -316 | 168 | -227 | 74 | 64 | -271 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 446 | 762 | 594 | 821 | 747 | 683 |