アレッテ(Allete Inc/ALE)の決算サマリー
アレッテ(Allete Inc/ALE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 403 | 403 | 379 | 533 | 565 | 426 |
営業利益 | 47 | 43 | 36 | 54 | 48 | 34 |
純利益 | 51 | 52 | 86 | 52 | 58 | 52 |
EPS | 0.88 | 0.89 | 1.49 | 0.90 | 1.02 | 0.88 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.77 | 0.77 | 1.29 | 0.78 | 0.87 | 0.76 |
ROE | 1.80 | 1.83 | 3.08 | 1.88 | 2.14 | 1.92 |
純現金 | -39 | -52 | 80 | 12 | -1 | -8 |
流動比率 | 1.66 | 1.24 | 1.22 | 1.17 | 1.23 | 1.00 |
粗利率 | 0.89 | 1.00 | 0.87 | 0.62 | 0.59 | 1.00 |
純利益率 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 60 | 65 | 188 | 239 | 92 | 140 |
投資CF | -61 | -83 | -69 | -57 | -75 | -73 |
財務CF | -38 | -34 | -39 | -171 | -18 | -76 |
現金期末残高 | - | - | - | 12 | -1 | -8 |
フリーCF | -1 | -22 | 125 | 189 | 22 | 72 |
決算概況
前々年度の売上高は16億ドル、前年度の売上高は19億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は19.7%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は34.8%でした。
アレッテ(Allete Inc/ALE)の四半期ごとの決算情報
アレッテ(Allete Inc/ALE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 403 | 403 | 379 | 533 | 565 | 426 |
売上原価 | 45 | 412 | 49 | 201 | 232 | 435 |
売上総利益 | 359 | 403 | 330 | 332 | 333 | 426 |
販売費及び 一般管理費 | 19 | 363 | 16 | 8 | 19 | 338 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 47 | 43 | 36 | 54 | 48 | 34 |
営業外受取利息 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 13 |
営業外支払利息 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 20 |
税金等調整前 当期純利益 | 55 | 59 | 105 | 51 | 60 | 40 |
法人所得税 | 4 | 8 | 19 | 0 | 2 | -12 |
当期純利益 | 51 | 52 | 86 | 52 | 58 | 52 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.88 | 0.89 | 1.49 | 0.90 | 1.02 | 0.88 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 32 | 72 | 126 | 48 | 30 | 36 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 142 | 161 | 120 | 123 | 120 | 167 |
棚卸資産 | 183 | 175 | 180 | 194 | 347 | 456 |
その他の 流動資産 | 76 | 84 | 78 | 81 | 73 | 88 |
流動資産合計 | 433 | 468 | 503 | 446 | 570 | 718 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 155 | 155 | 156 | 156 | 156 | 156 |
のれん | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
投資その他の資産 | 333 | 331 | 330 | 328 | 324 | 323 |
その他の非流動資産 | 265 | 263 | 216 | 210 | 207 | 204 |
非流動資産合計 | 6,205 | 6,222 | 6,185 | 6,164 | 6,177 | 6,164 |
資産合計 | 6,605 | 6,656 | 6,645 | 6,568 | 6,705 | 6,846 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 84 | 102 | 112 | 89 | 85 | 103 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 22 | 116 | 116 | 121 | 191 | 276 |
短期借入金 | 21 | 114 | 114 | 110 | 179 | 276 |
資本リース債務 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0 |
流動負債合計 | 261 | 378 | 414 | 380 | 464 | 716 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,791 | 1,793 | 1,807 | 1,812 | 1,952 | 1,921 |
長期借入金 | 1,790 | 1,791 | 1,806 | 1,801 | 1,940 | 1,921 |
リース債務 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0 |
繰延負債 | 6 | 7 | 6 | 10 | 10 | 151 |
その他の 非流動性負債 | 268 | 264 | 264 | 268 | 270 | 269 |
非流動負債合計 | 2,988 | 3,154 | 2,905 | 2,910 | 2,971 | 3,053 |
負債合計 | 3,196 | 3,249 | 3,248 | 3,199 | 3,347 | 3,497 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,823 | 2,810 | 2,787 | 2,734 | 2,716 | 2,692 |
利益剰余金 | 1,037 | 1,026 | 1,014 | 967 | 954 | 935 |
株主資本 | 2,823 | 2,810 | 2,787 | 2,734 | 2,716 | 2,692 |
資本合計 | 3,409 | 3,407 | 3,397 | 3,369 | 3,358 | 3,348 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 51 | 52 | 86 | 52 | 58 | 52 |
減価償却費 及び償却費 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 |
売掛金増減額 | - | - | - | -3 | 17 | -17 |
在庫増減額 | 7 | -2 | -14 | -153 | -109 | -5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 60 | 65 | 188 | 239 | 92 | 140 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -61 | -83 | -69 | -57 | -75 | -73 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -2 | -14 | 4 | -139 | 19 | -49 |
短期借入金の増加 | -94 | 0 | 5 | -70 | -96 | -37 |
その他の負債の増加 | 4 | 1 | -4 | -2 | 1 | 0 |
株式発行による収益 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -38 | -34 | -39 | -171 | -18 | -76 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 72 | 126 | 48 | 30 | 36 | 42 |
現金同等物の変動額 | -40 | -54 | 78 | 18 | -7 | -6 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 32 | 72 | 126 | 48 | 30 | 36 |
アレッテ(Allete Inc/ALE)の会社概要
会社名 | Allete Inc |
ティッカー | ALE |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |