ムーディーズ(Moodys Corporation/MCO)の決算サマリー
ムーディーズ(Moodys Corporation/MCO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,711 | 1,409 | 1,400 | 1,416 | 1,376 | 1,316 |
営業利益 | 801 | 498 | 535 | 550 | 554 | 306 |
純利益 | 577 | 340 | 389 | 377 | 501 | 246 |
EPS | 3.37 | 2.19 | 2.43 | 2.30 | 2.99 | 1.60 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 3.84 | 2.33 | 2.74 | 2.57 | 3.40 | 1.71 |
ROE | 16.14 | 10.25 | 12.19 | 11.99 | 17.33 | 9.77 |
純現金 | 371 | 70 | -235 | 156 | 329 | 36 |
流動比率 | 1.42 | 1.74 | 1.78 | 1.65 | 1.48 | 1.72 |
粗利率 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
純利益率 | 0.34 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.36 | 0.19 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 775 | 477 | 462 | 604 | 608 | 377 |
投資CF | -96 | -54 | -90 | -40 | -63 | -90 |
財務CF | -308 | -353 | -607 | -408 | -216 | -251 |
現金期末残高 | - | - | - | 156 | 329 | 36 |
フリーCF | 697 | 404 | 391 | 550 | 535 | 298 |
決算概況
前々年度の売上高は53億ドル、前年度の売上高は56億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は4.9%でした。 また、前々年度の営業利益は19億ドル、前年度の営業利益は21億ドルで、同期間の営業利益の成長率は13.5%でした。
ムーディーズ(Moodys Corporation/MCO)の四半期ごとの決算情報
ムーディーズ(Moodys Corporation/MCO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,711 | 1,409 | 1,400 | 1,416 | 1,376 | 1,316 |
売上原価 | 467 | 421 | 412 | 426 | 428 | 410 |
売上総利益 | 1,244 | 988 | 988 | 990 | 948 | 906 |
販売費及び 一般管理費 | 413 | 428 | 403 | 415 | 386 | 403 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 801 | 498 | 535 | 550 | 554 | 306 |
営業外受取利息 | 22 | - | 19 | 15 | 28 | 56 |
営業外支払利息 | 74 | 76 | 75 | 75 | 70 | 64 |
税金等調整前 当期純利益 | 752 | 450 | 486 | 492 | 506 | 327 |
法人所得税 | 175 | 110 | 97 | 115 | 5 | 81 |
当期純利益 | 577 | 340 | 389 | 377 | 501 | 246 |
基本EPS (1株当たり利益) | 3.37 | 2.19 | 2.43 | 2.30 | 2.99 | 1.60 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 2,476 | 2,130 | 2,006 | 2,278 | 2,119 | 1,769 |
短期投資 | 58 | 63 | 73 | 57 | 78 | 90 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,884 | 1,738 | 1,563 | 1,542 | 1,712 | 1,652 |
棚卸資産 | - | - | - | - | - | -3,511 |
その他の 流動資産 | 437 | 489 | 445 | 513 | 517 | 583 |
流動資産合計 | 4,806 | 4,341 | 4,037 | 4,390 | 4,426 | 4,094 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1,320 | 1,272 | 1,234 | 1,195 | 1,153 | 1,123 |
のれん及び その他の無形資産 | 7,892 | 8,005 | 7,889 | 8,064 | 8,069 | 8,049 |
のれん | 5,909 | 5,956 | 5,831 | 5,926 | 5,892 | 5,839 |
その他の無形資産 | 1,983 | 2,049 | 2,058 | 2,138 | 2,177 | 2,210 |
投資その他の資産 | 110 | 100 | 98 | 96 | 89 | 87 |
その他の非流動資産 | 1,170 | 1,138 | 1,130 | 1,101 | 1,099 | 1,092 |
非流動資産合計 | 10,617 | 10,667 | 10,544 | 10,668 | 10,667 | 10,631 |
資産合計 | 15,011 | 14,622 | 14,191 | 14,691 | 14,719 | 14,349 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 88 | 23 | 41 | 37 | 70 | 52 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1,183 | 108 | 526 | 854 | 1,060 | 580 |
短期借入金 | 794 | 108 | 105 | 405 | 605 | 106 |
資本リース債務 | 389 | - | 421 | 449 | 455 | 474 |
流動負債合計 | 3,382 | 2,500 | 2,269 | 2,667 | 2,988 | 2,375 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 7,333 | 7,001 | 7,272 | 7,672 | 7,917 | 7,863 |
長期借入金 | 6,944 | 7,001 | 6,851 | 7,223 | 7,462 | 7,389 |
リース債務 | 389 | - | 421 | 449 | 455 | 474 |
繰延負債 | 3,346 | 2,762 | 2,582 | 2,904 | 3,296 | 2,666 |
その他の 非流動性負債 | 635 | 676 | 647 | 689 | 610 | 674 |
非流動負債合計 | 8,460 | 9,252 | 9,149 | 9,337 | 9,221 | 9,841 |
負債合計 | 11,276 | 11,146 | 10,839 | 11,379 | 11,661 | 11,660 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,575 | 3,318 | 3,191 | 3,144 | 2,891 | 2,519 |
利益剰余金 | 15,081 | 14,659 | 14,460 | 14,213 | 13,979 | 13,618 |
株主資本 | 3,575 | 3,318 | 3,191 | 3,144 | 2,891 | 2,519 |
資本合計 | 3,735 | 3,476 | 3,352 | 3,312 | 3,058 | 2,689 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 577 | 340 | 389 | 377 | 501 | 246 |
減価償却費 及び償却費 | 49 | 223 | 49 | 50 | 51 | 181 |
売掛金増減額 | 197 | 139 | -6 | -172 | 51 | 89 |
在庫増減額 | - | 117 | -25 | -92 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 775 | 477 | 462 | 604 | 608 | 377 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -96 | -54 | -90 | -40 | -63 | -90 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -57 | 150 | -372 | -239 | 73 | -87 |
短期借入金の増加 | 686 | 3 | -300 | -200 | 499 | 2 |
その他の負債の増加 | -41 | 29 | -42 | 79 | -64 | 86 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -308 | -353 | -607 | -408 | -216 | -251 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 2,130 | 2,006 | 2,278 | 2,119 | 1,769 | 1,656 |
現金同等物の変動額 | 346 | 124 | -272 | 159 | 350 | 113 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 2,476 | 2,130 | 2,006 | 2,278 | 2,119 | 1,769 |