ムーディーズ(Moodys Corporation/MCO)の決算サマリー
ムーディーズ(Moodys Corporation/MCO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,741 | 1,711 | 1,409 | 1,400 | 1,416 | 1,376 |
営業利益 | 775 | 801 | 498 | 535 | 550 | 554 |
純利益 | 552 | 577 | 340 | 389 | 377 | 501 |
EPS | 3.28 | 3.37 | 2.19 | 2.43 | 2.30 | 2.99 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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ROA | 3.68 | 3.84 | 2.33 | 2.74 | 2.57 | 3.40 |
ROE | 14.61 | 16.14 | 10.25 | 12.19 | 11.99 | 17.33 |
純現金 | 168 | 371 | 70 | -235 | 156 | 329 |
流動比率 | 1.52 | 1.42 | 1.74 | 1.78 | 1.65 | 1.48 |
粗利率 | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
純利益率 | 0.32 | 0.34 | 0.24 | 0.28 | 0.27 | 0.36 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業CF | 686 | 775 | 477 | 462 | 604 | 608 |
投資CF | -95 | -96 | -54 | -90 | -40 | -63 |
財務CF | -423 | -308 | -353 | -607 | -408 | -216 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 156 | 329 |
フリーCF | 593 | 697 | 404 | 391 | 550 | 535 |
決算概況
前々年度の売上高は53億ドル、前年度の売上高は56億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は4.9%でした。 また、前々年度の営業利益は19億ドル、前年度の営業利益は21億ドルで、同期間の営業利益の成長率は13.5%でした。
ムーディーズ(Moodys Corporation/MCO)の四半期ごとの決算情報
ムーディーズ(Moodys Corporation/MCO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,741 | 1,711 | 1,409 | 1,400 | 1,416 | 1,376 |
売上原価 | 469 | 467 | 421 | 412 | 426 | 428 |
売上総利益 | 1,272 | 1,244 | 988 | 988 | 990 | 948 |
販売費及び 一般管理費 | 446 | 413 | 428 | 403 | 415 | 386 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 775 | 801 | 498 | 535 | 550 | 554 |
営業外受取利息 | - | 22 | - | 19 | 15 | 28 |
営業外支払利息 | - | 74 | 76 | 75 | 75 | 70 |
税金等調整前 当期純利益 | 718 | 752 | 450 | 486 | 492 | 506 |
法人所得税 | 166 | 175 | 110 | 97 | 115 | 5 |
当期純利益 | 552 | 577 | 340 | 389 | 377 | 501 |
基本EPS (1株当たり利益) | 3.28 | 3.37 | 2.19 | 2.43 | 2.30 | 2.99 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 2,635 | 2,476 | 2,130 | 2,006 | 2,278 | 2,119 |
短期投資 | 63 | 58 | 63 | 73 | 57 | 78 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1,773 | 1,884 | 1,738 | 1,563 | 1,542 | 1,712 |
棚卸資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の 流動資産 | 489 | 437 | 489 | 445 | 513 | 517 |
流動資産合計 | 4,881 | 4,806 | 4,341 | 4,037 | 4,390 | 4,426 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1,378 | 1,320 | 1,272 | 1,234 | 1,195 | 1,153 |
のれん及び その他の無形資産 | 7,821 | 7,892 | 8,005 | 7,889 | 8,064 | 8,069 |
のれん | 5,891 | 5,909 | 5,956 | 5,831 | 5,926 | 5,892 |
その他の無形資産 | 1,930 | 1,983 | 2,049 | 2,058 | 2,138 | 2,177 |
投資その他の資産 | 108 | 110 | 100 | 98 | 96 | 89 |
その他の非流動資産 | 1,150 | 1,170 | 1,138 | 1,130 | 1,101 | 1,099 |
非流動資産合計 | 10,540 | 10,617 | 10,667 | 10,544 | 10,668 | 10,667 |
資産合計 | 15,013 | 15,011 | 14,622 | 14,191 | 14,691 | 14,719 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 57 | 88 | 23 | 41 | 37 | 70 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 1,183 | 108 | 526 | 854 | 1,060 |
短期借入金 | - | 794 | 108 | 105 | 405 | 605 |
資本リース債務 | - | 389 | - | 421 | 449 | 455 |
流動負債合計 | 3,219 | 3,382 | 2,500 | 2,269 | 2,667 | 2,988 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 6,941 | 7,333 | 7,001 | 7,272 | 7,672 | 7,917 |
長期借入金 | 6,941 | 6,944 | 7,001 | 6,851 | 7,223 | 7,462 |
リース債務 | - | 389 | - | 421 | 449 | 455 |
繰延負債 | 2,964 | 3,346 | 2,762 | 2,582 | 2,904 | 3,296 |
その他の 非流動性負債 | 618 | 635 | 676 | 647 | 689 | 610 |
非流動負債合計 | 8,401 | 8,460 | 9,252 | 9,149 | 9,337 | 9,221 |
負債合計 | 11,075 | 11,276 | 11,146 | 10,839 | 11,379 | 11,661 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,778 | 3,575 | 3,318 | 3,191 | 3,144 | 2,891 |
利益剰余金 | 15,478 | 15,081 | 14,659 | 14,460 | 14,213 | 13,979 |
株主資本 | 3,778 | 3,575 | 3,318 | 3,191 | 3,144 | 2,891 |
資本合計 | 3,938 | 3,735 | 3,476 | 3,352 | 3,312 | 3,058 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 552 | 577 | 340 | 389 | 377 | 501 |
減価償却費 及び償却費 | 48 | 49 | 223 | 49 | 50 | 51 |
売掛金増減額 | -133 | 197 | 139 | -6 | -172 | 51 |
在庫増減額 | - | - | 117 | -25 | -92 | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 686 | 775 | 477 | 462 | 604 | 608 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -95 | -96 | -54 | -90 | -40 | -63 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -3 | -57 | 150 | -372 | -239 | 73 |
短期借入金の増加 | -794 | 686 | 3 | -300 | -200 | 499 |
その他の負債の増加 | -17 | -41 | 29 | -42 | 79 | -64 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -423 | -308 | -353 | -607 | -408 | -216 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 2,476 | 2,130 | 2,006 | 2,278 | 2,119 | 1,769 |
現金同等物の変動額 | 159 | 346 | 124 | -272 | 159 | 350 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 2,635 | 2,476 | 2,130 | 2,006 | 2,278 | 2,119 |