ICL グループ（ICL Israel Chemicals Ltd/ICL）の決算サマリー
ICL グループ（ICL Israel Chemicals Ltd/ICL）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 1,752 | 1,719 | 1,779 | 1,862 | 1,834 |
| 営業利益 | - | 211 | 201 | 196 | 227 | 300 |
| 純利益 | - | 115 | 109 | 67 | 137 | 163 |
| EPS | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | - | 1.03 | 0.96 | 0.58 | 1.22 | 1.41 |
| ROE | - | 2.00 | 1.91 | 1.17 | 2.42 | 2.87 |
| 純現金 | - | 100 | 50 | 391 | -60 | -162 |
| 流動比率 | - | 1.62 | 1.60 | 1.53 | 1.72 | 1.75 |
| 粗利率 | - | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.35 |
| 純利益率 | - | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | - | 316 | 277 | 442 | 407 | 391 |
| 投資CF | - | - | - | - | -189 | -205 |
| 財務CF | - | -216 | -227 | -51 | -278 | -348 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | - | 176 | 133 | 174 | 216 | 221 |
決算概況
前々年度の売上高は100億ドル、前年度の売上高は76億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-24.4%でした。 また、前々年度の営業利益は35億ドル、前年度の営業利益は12億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-66.2%でした。
ICL グループ（ICL Israel Chemicals Ltd/ICL）の四半期ごとの決算情報
ICL グループ（ICL Israel Chemicals Ltd/ICL）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 1,752 | 1,719 | 1,779 | 1,862 | 1,834 |
| 売上原価 | - | 1,184 | 1,167 | 1,189 | 1,276 | 1,189 |
| 売上総利益 | - | 568 | 552 | 589 | 586 | 645 |
| 販売費及び 一般管理費 | - | 64 | 64 | 247 | 66 | 55 |
| 研究開発費 | - | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 |
| 営業利益 | - | 211 | 201 | 196 | 227 | 300 |
| 営業外受取利息 | - | 26 | 25 | 73 | 37 | 40 |
| 営業外支払利息 | - | 59 | 60 | 4 | 79 | 89 |
| 税金等調整前 当期純利益 | - | 178 | 166 | 122 | 185 | 251 |
| 法人所得税 | - | 48 | 42 | 35 | 43 | 84 |
| 当期純利益 | - | 115 | 109 | 67 | 137 | 163 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | - | 287 | 360 | 417 | 307 | 372 |
| 短期投資 | - | 109 | 120 | 171 | 162 | 166 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | - | 1,544 | 1,615 | 1,689 | 1,722 | 2,006 |
| その他の 流動資産 | - | 596 | 602 | 363 | 724 | 333 |
| 流動資産合計 | - | 3,667 | 3,872 | 4,001 | 3,940 | 4,257 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | 857 | 897 | 343 | 851 | 872 |
| のれん | - | - | - | 526 | - | - |
| その他の無形資産 | - | 857 | 897 | 343 | 851 | 872 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | 2 | - | - |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | 7,538 | 7,510 | 7,530 | 7,334 | 7,327 |
| 資産合計 | - | 11,205 | 11,382 | 11,531 | 11,274 | 11,584 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 577 | 623 | 1,141 | 592 | 674 |
| 短期借入金 | - | 577 | 623 | 865 | 592 | 674 |
| 資本リース債務 | - | - | - | 276 | - | - |
| 流動負債合計 | - | 2,262 | 2,418 | 2,616 | 2,286 | 2,431 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | - | 1,850 | 1,883 | 1,901 | 1,984 | 2,117 |
| 長期借入金 | - | 1,850 | 1,883 | 1,625 | 1,984 | 2,117 |
| リース債務 | - | - | - | 276 | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | 61 | 57 | 56 | 64 | 61 |
| 非流動負債合計 | - | 2,959 | 2,975 | 2,928 | 3,080 | 3,243 |
| 負債合計 | - | 5,221 | 5,393 | 5,544 | 5,366 | 5,674 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | - | 5,746 | 5,710 | 5,720 | 5,664 | 5,670 |
| 利益剰余金 | - | 5,697 | 5,629 | 5,537 | 5,579 | 5,513 |
| 株主資本 | - | 5,746 | 5,710 | 5,720 | 5,664 | 5,670 |
| 資本合計 | 5,984 | 5,989 | 5,987 | 5,908 | 5,910 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | - | 115 | 109 | 67 | 137 | 163 |
| 減価償却費 及び償却費 | - | 152 | 146 | 154 | 119 | 141 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | - | 57 | 51 | 58 | 251 | 113 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | - | 316 | 277 | 442 | 407 | 391 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | -189 | -205 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -1,850 | -33 | 258 | -359 | -133 | -161 |
| 短期借入金の増加 | -577 | -46 | -242 | 273 | -82 | 674 |
| その他の負債の増加 | -61 | 4 | 1 | -8 | 3 | -7 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | - | -216 | -227 | -51 | -278 | -348 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 287 | 360 | 417 | 307 | 372 | 552 |
| 現金同等物の変動額 | -287 | -73 | -57 | 110 | -65 | -180 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 287 | 360 | 417 | 307 | 372 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |