エッセンシャル・ユーティリティーズ(Essential Utilities Inc/WTRG)の決算サマリー
エッセンシャル・ユーティリティーズ(Essential Utilities Inc/WTRG)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 612 | 479 | 411 | 437 | 726 | 705 |
営業利益 | 231 | 174 | 137 | 155 | 225 | 170 |
純利益 | 266 | 135 | 80 | 91 | 191 | 115 |
EPS | 0.97 | 0.50 | 0.30 | 0.34 | 0.72 | 0.44 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.56 | 0.80 | 0.49 | 0.57 | 1.21 | 0.73 |
ROE | 4.37 | 2.30 | 1.35 | 1.63 | 3.47 | 2.14 |
純現金 | 31 | -4 | -3 | -9 | 9 | -12 |
流動比率 | 0.62 | 0.62 | 0.46 | 0.53 | 0.63 | 0.64 |
粗利率 | 0.85 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.88 | 1.31 |
純利益率 | 0.43 | 0.28 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.16 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 241 | 129 | 183 | 220 | 402 | 81 |
投資CF | -86 | -303 | -346 | -329 | -243 | -355 |
財務CF | -124 | 170 | 160 | 101 | -150 | 262 |
現金期末残高 | - | - | - | -9 | 9 | -12 |
フリーCF | -12 | -196 | -163 | -110 | 158 | -274 |
決算概況
前々年度の売上高は23億ドル、前年度の売上高は21億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-10.2%でした。 また、前々年度の営業利益は7億ドル、前年度の営業利益は7億ドルで、同期間の営業利益の成長率は4.7%でした。
エッセンシャル・ユーティリティーズ(Essential Utilities Inc/WTRG)の四半期ごとの決算情報
エッセンシャル・ユーティリティーズ(Essential Utilities Inc/WTRG)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 612 | 479 | 411 | 437 | 726 | 705 |
売上原価 | 90 | 112 | 86 | 86 | 84 | -218 |
売上総利益 | 522 | 368 | 325 | 351 | 643 | 924 |
販売費及び 一般管理費 | - | - | - | 20 | 23 | 23 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 231 | 174 | 137 | 155 | 225 | 170 |
営業外受取利息 | 1 | 284 | 1 | 1 | 1 | 239 |
営業外支払利息 | 73 | 73 | 69 | 69 | 73 | 69 |
税金等調整前 当期純利益 | 255 | 105 | 76 | 91 | 160 | 105 |
法人所得税 | -11 | -31 | -4 | 0 | -32 | -10 |
当期純利益 | 266 | 135 | 80 | 91 | 191 | 115 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.97 | 0.50 | 0.30 | 0.34 | 0.72 | 0.44 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 35 | 5 | 9 | 12 | 20 | 11 |
短期投資 | - | - | 2,346 | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 267 | 246 | 209 | 226 | 331 | 377 |
棚卸資産 | 67 | 113 | 127 | 109 | 96 | 200 |
その他の 流動資産 | 50 | 492 | 57 | 53 | 53 | 59 |
流動資産合計 | 420 | 492 | 409 | 407 | 510 | 658 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 2,952 | 2,880 | 2,835 | 2,754 | 2,667 | 2,606 |
のれん及び その他の無形資産 | 2,344 | 2,344 | 2,344 | 2,345 | 2,345 | 2,345 |
のれん | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 | 2,341 |
その他の無形資産 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 16,538 | 16,248 | 15,833 | 15,530 | 15,145 | 14,854 |
資産合計 | 17,054 | 16,841 | 16,433 | 16,102 | 15,818 | 15,719 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 161 | 221 | 192 | 179 | 156 | 239 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 43 | 48 | 55 | 69 | 59 | 66 |
短期借入金 | 11 | 13 | 20 | 32 | 20 | 29 |
資本リース債務 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 | 38 |
流動負債合計 | 679 | 798 | 897 | 765 | 803 | 1,022 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 7,070 | 7,040 | 6,974 | 7,095 | 6,967 | 3,100 |
長期借入金 | 7,038 | 7,005 | 6,938 | 7,059 | 6,928 | 3,062 |
リース債務 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 | 38 |
繰延負債 | 125 | 129 | 129 | 125 | 118 | 115 |
その他の 非流動性負債 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 |
非流動負債合計 | 9,648 | 9,502 | 8,991 | 9,101 | 8,882 | 8,956 |
負債合計 | 10,973 | 10,945 | 10,510 | 10,487 | 10,302 | 10,342 |
資本 | ||||||
資本金 | 6,081 | 5,896 | 5,923 | 5,615 | 5,516 | 5,377 |
利益剰余金 | 1,889 | 1,707 | 1,739 | 1,741 | 1,650 | 1,534 |
株主資本 | 6,081 | 5,896 | 5,923 | 5,615 | 5,516 | 5,377 |
資本合計 | 6,081 | 5,896 | 5,923 | 5,615 | 5,516 | 5,377 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 266 | 135 | 80 | 91 | 191 | 115 |
減価償却費 及び償却費 | 90 | 88 | 86 | 86 | 84 | 81 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | 206 | 70 | -66 | -210 | 105 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 241 | 129 | 183 | 220 | 402 | 81 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -86 | -303 | -346 | -329 | -243 | -355 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 33 | 67 | -120 | 130 | 3,866 | -3,458 |
短期借入金の増加 | -2 | -6 | -13 | 12 | -9 | 11 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 3 |
株式発行による収益 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -124 | 170 | 160 | 101 | -150 | 262 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 5 | 9 | 12 | 20 | 11 | 23 |
現金同等物の変動額 | 31 | -4 | -3 | -9 | 9 | -12 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 35 | 5 | 9 | 12 | 20 | 11 |