アルゴンキンパワー・アンド・ユーティリティーズ（Algonquin Power & Utilities Corp/AQN）の決算サマリー
アルゴンキンパワー・アンド・ユーティリティーズ（Algonquin Power & Utilities Corp/AQN）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 573 | 592 | 737 | 667 | 625 | 628 |
| 営業利益 | 111 | 82 | 133 | 96 | 133 | 94 |
| 純利益 | -1,306 | 201 | -92 | 186 | -175 | -253 |
| EPS | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -7.34 | 1.06 | -0.50 | 1.01 | -0.97 | -1.41 |
| ROE | -26.96 | 3.25 | -1.88 | 3.70 | -3.55 | -4.88 |
| 純現金 | 193 | 296 | 245 | 205 | -2 | 23 |
| 流動比率 | 0.92 | 0.97 | 0.98 | 0.63 | 0.66 | 0.71 |
| 粗利率 | 0.79 | 0.15 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.77 |
| 純利益率 | -2.28 | 0.34 | -0.12 | 0.28 | -0.28 | -0.40 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 67 | 236 | 131 | 201 | 133 | 261 |
| 投資CF | - | - | - | - | -345 | -275 |
| 財務CF | 126 | 60 | 114 | 4 | 210 | 37 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | -116 | 30 | -82 | -131 | -146 | 16 |
決算概況
前々年度の売上高は28億ドル、前年度の売上高は27億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-2.4%でした。 また、前々年度の営業利益は6億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-15.8%でした。
アルゴンキンパワー・アンド・ユーティリティーズ（Algonquin Power & Utilities Corp/AQN）の四半期ごとの決算情報
アルゴンキンパワー・アンド・ユーティリティーズ（Algonquin Power & Utilities Corp/AQN）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 573 | 592 | 737 | 667 | 625 | 628 |
| 売上原価 | 121 | 506 | 201 | 177 | 142 | 142 |
| 売上総利益 | 452 | 86 | 536 | 489 | 483 | 486 |
| 販売費及び 一般管理費 | - | 4 | 3 | 24 | 33 | 31 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 111 | 82 | 133 | 96 | 133 | 94 |
| 営業外受取利息 | 9 | 7 | 33 | 15 | 42 | 37 |
| 営業外支払利息 | 99 | 110 | 106 | 102 | 97 | 88 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 40 | 154 | -132 | 165 | -241 | -318 |
| 法人所得税 | 6 | -5 | -11 | -1 | -54 | -56 |
| 当期純利益 | -1,306 | 201 | -92 | 186 | -175 | -253 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 64 | 132 | 86 | 56 | 95 | 100 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | 228 | 235 | 231 | 227 | 240 | 228 |
| その他の 流動資産 | 425 | 411 | 319 | 259 | 242 | 156 |
| 流動資産合計 | 1,099 | 1,204 | 1,171 | 1,066 | 1,001 | 1,049 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 72 | 90 | 88 | 94 | 93 | 97 |
| のれん | 1,322 | 1,317 | 1,316 | 1,324 | 1,321 | 1,331 |
| その他の無形資産 | 72 | 90 | 88 | 94 | 93 | 97 |
| 投資その他の資産 | 1,145 | 1,509 | 1,427 | 1,600 | 1,398 | 1,630 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 16,690 | 17,659 | 17,137 | 17,308 | 16,982 | 16,920 |
| 資産合計 | 17,789 | 18,864 | 18,308 | 18,374 | 17,983 | 17,969 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 264 | 158 | 240 | 622 | 581 | 514 |
| 短期借入金 | 264 | 158 | 240 | 622 | 581 | 514 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,192 | 1,241 | 1,196 | 1,685 | 1,506 | 1,471 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 7,212 | 8,134 | 8,849 | 7,894 | 7,787 | 7,569 |
| 長期借入金 | 7,212 | 8,134 | 8,849 | 7,894 | 7,787 | 7,569 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | 247 | 392 | 464 | 466 | 408 | 430 |
| 非流動負債合計 | 10,235 | 9,928 | 10,667 | 9,746 | 9,615 | 9,343 |
| 負債合計 | 11,427 | 11,169 | 11,863 | 11,431 | 11,121 | 10,815 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 4,843 | 6,179 | 4,870 | 5,040 | 4,919 | 5,185 |
| 利益剰余金 | -2,690 | -1,332 | -1,446 | -1,280 | -1,389 | -1,136 |
| 株主資本 | 4,843 | 6,179 | 4,870 | 5,040 | 4,919 | 5,185 |
| 資本合計 | 6,362 | 7,695 | 6,444 | 6,943 | 6,861 | 7,154 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -1,306 | 201 | -92 | 186 | -175 | -253 |
| 減価償却費 及び償却費 | 111 | 137 | 130 | 122 | 105 | 118 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 在庫増減額 | 4 | -6 | -4 | 13 | -13 | -25 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 67 | 236 | 131 | 201 | 133 | 261 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | -345 | -275 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -922 | -715 | 955 | 108 | 217 | 236 |
| 短期借入金の増加 | 105 | -82 | -381 | 41 | 67 | -2 |
| その他の負債の増加 | -146 | -72 | -2 | 58 | -22 | -26 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 126 | 60 | 114 | 4 | 210 | 37 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 132 | 86 | 56 | 95 | 100 | 61 |
| 現金同等物の変動額 | -67 | 45 | 30 | -39 | -5 | 39 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 64 | 132 | 86 | 56 | 95 | 100 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |