アルヴォテック ホールディングス(Alvotech/ALVO)の決算サマリー
アルヴォテック ホールディングス(Alvotech/ALVO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 53 | 18 | 4 | 16 | 16 | 19 |
営業利益 | -77 | -89 | -93 | -96 | -96 | 41 |
純利益 | -277 | -188 | 189 | -276 | -276 | -9 |
EPS | -1.22 | -0.82 | -0.14 | -1.24 | -1.51 | -0.03 |
年度ごとの業績
収益性
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -29.11 | -19.64 | 20.79 | -30.84 | -30.84 | -1.26 |
ROE | 29.66 | 28.50 | -39.56 | 42.12 | 42.12 | 3.10 |
純現金 | -47 | 19 | -56 | 50 | 51 | -115 |
流動比率 | 0.75 | 1.22 | 0.96 | 1.68 | 1.68 | 0.76 |
粗利率 | -0.06 | -1.05 | -5.56 | -1.46 | -1.46 | 0.08 |
純利益率 | -5.18 | -10.59 | 43.12 | -17.41 | -17.41 | -0.45 |
キャッシュフロー
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
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営業CF | -67 | -117 | -42 | -86 | -86 | -107 |
投資CF | - | - | -11 | -11 | -10 | -12 |
財務CF | 21 | 136 | -3 | 147 | 147 | 3 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -78 | -128 | -53 | -100 | -100 | -118 |
決算概況
前々年度の売上高は7,504万ドル、前年度の売上高は9,143万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は21.9%でした。 また、前々年度の営業利益は-3億ドル、前年度の営業利益は-4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は37.2%でした。
アルヴォテック ホールディングス(Alvotech/ALVO)の四半期ごとの決算情報
アルヴォテック ホールディングス(Alvotech/ALVO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 53 | 18 | 4 | 16 | 16 | 19 |
売上原価 | 56 | 37 | 29 | 39 | 39 | 18 |
売上総利益 | -3 | -19 | -24 | -23 | -23 | 2 |
販売費及び 一般管理費 | 18 | 17 | 20 | 22 | 22 | 17 |
研究開発費 | 58 | 53 | 49 | 51 | 51 | 46 |
営業利益 | -77 | -89 | -93 | -96 | -96 | 41 |
営業外受取利息 | 42 | 43 | 2 | 1 | 96 | 97 |
営業外支払利息 | 25 | 50 | -150 | 208 | 208 | 31 |
税金等調整前 当期純利益 | -309 | -206 | 169 | -306 | -306 | -6 |
法人所得税 | -32 | - | -20 | -29 | -29 | 2 |
当期純利益 | -277 | -188 | 189 | -276 | -276 | -9 |
基本EPS (1株当たり利益) | -1.22 | -0.82 | -0.14 | -1.24 | -1.51 | -0.03 |
四半期ごとの貸借対照表
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 11 | 68 | 60 | 116 | 116 | 13 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 74 | 82 | 79 | 75 | 75 | 67 |
その他の 流動資産 | 22 | 36 | 23 | 32 | 32 | 22 |
流動資産合計 | 195 | 228 | 212 | 269 | 269 | 154 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 19 | 20 | 14 | 15 | 15 | 23 |
のれん | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
その他の無形資産 | 19 | 20 | 14 | 15 | 15 | 23 |
投資その他の資産 | 18 | 42 | 44 | 48 | 49 | 48 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 755 | 730 | 699 | 626 | 626 | 529 |
資産合計 | 950 | 959 | 911 | 895 | 895 | 683 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 163 | 103 | 126 | 70 | 69 | 201 |
短期借入金 | 48 | - | 30 | 28 | 28 | 83 |
資本リース債務 | 115 | 103 | 95 | 42 | 41 | 118 |
流動負債合計 | 261 | 187 | 222 | 160 | 160 | 202 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,037 | 1,001 | 882 | 813 | 785 | 562 |
長期借入金 | 922 | 898 | 786 | 771 | 745 | 444 |
リース債務 | 115 | 103 | 95 | 42 | 41 | 118 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 1,622 | 1,433 | 1,168 | 1,391 | 1,391 | 758 |
負債合計 | 1,883 | 1,620 | 1,389 | 1,551 | 1,551 | 960 |
資本 | ||||||
資本金 | -932 | -661 | -479 | -656 | -656 | -277 |
利益剰余金 | -2,206 | -1,929 | -1,741 | -1,930 | -1,930 | -1,334 |
株主資本 | -932 | -661 | -479 | -656 | -656 | -277 |
資本合計 | -932 | -661 | -479 | -656 | -656 | -277 |
キャッシュフロー計算書
2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -277 | -188 | 189 | -276 | -276 | -9 |
減価償却費 及び償却費 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -13 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -67 | -117 | -42 | -86 | -86 | -107 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -11 | -11 | -10 | -12 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 24 | 112 | 16 | 26 | 301 | 5 |
短期借入金の増加 | 48 | -30 | 2 | 0 | -55 | -45 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 21 | 136 | -3 | 147 | 147 | 3 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 68 | 60 | 116 | 116 | 13 | 128 |
現金同等物の変動額 | -57 | 8 | -55 | 0 | 103 | -116 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 11 | 68 | 60 | 116 | 116 | 13 |
アルヴォテック ホールディングス(Alvotech/ALVO)の会社概要
会社名 | Alvotech |
ティッカー | ALVO |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2023年12月 |
権利確定日 | 2024年05月 |