エムディーユー・リソーシズ・グループ(MDU Resources Group Inc/MDU)の決算サマリー
エムディーユー・リソーシズ・グループ(MDU Resources Group Inc/MDU)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,214 | 1,135 | 1,001 | 1,091 | 1,430 | 3,855 |
営業利益 | 136 | 141 | 85 | 82 | 119 | 343 |
純利益 | 101 | 171 | 75 | 131 | 38 | 117 |
EPS | 0.52 | 0.56 | 0.38 | 0.64 | 0.23 | 0.57 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.29 | 2.18 | 0.95 | 1.70 | 0.39 | 1.21 |
ROE | 3.38 | 5.88 | 2.72 | 4.83 | 1.07 | 3.26 |
純現金 | 12 | 44 | -28 | -32 | 13 | 6 |
流動比率 | 1.43 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | 1.29 | 1.36 |
粗利率 | 0.45 | 0.40 | 0.26 | 0.29 | 0.44 | 0.16 |
純利益率 | 0.08 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.03 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 165 | 158 | 102 | 117 | -44 | 225 |
投資CF | -117 | -125 | -139 | -126 | -151 | -174 |
財務CF | -36 | 12 | 9 | -24 | 207 | -46 |
現金期末残高 | - | - | - | -32 | 13 | 6 |
フリーCF | 39 | 9 | -37 | 39 | -155 | -90 |
決算概況
前々年度の売上高は73億ドル、前年度の売上高は47億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-36.1%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-20.2%でした。
エムディーユー・リソーシズ・グループ(MDU Resources Group Inc/MDU)の四半期ごとの決算情報
エムディーユー・リソーシズ・グループ(MDU Resources Group Inc/MDU)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,214 | 1,135 | 1,001 | 1,091 | 1,430 | 3,855 |
売上原価 | 672 | 685 | 739 | 770 | 1,106 | 1,232 |
売上総利益 | 542 | 450 | 262 | 321 | 631 | 627 |
販売費及び 一般管理費 | 672 | 666 | 739 | 770 | 797 | 2,901 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 136 | 141 | 85 | 82 | 119 | 343 |
営業外受取利息 | - | - | 2 | 114 | -14 | 26 |
営業外支払利息 | 29 | 32 | 32 | 26 | 24 | 61 |
税金等調整前 当期純利益 | 121 | 138 | 88 | 189 | 47 | 183 |
法人所得税 | 20 | -33 | 13 | 58 | 21 | 66 |
当期純利益 | 101 | 171 | 75 | 131 | 38 | 117 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.52 | 0.56 | 0.38 | 0.64 | 0.23 | 0.57 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 89 | 77 | 32 | 51 | 86 | 70 |
短期投資 | - | - | 276 | 246 | 7 | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 932 | 943 | 893 | 934 | 1,086 | 1,064 |
棚卸資産 | 57 | 87 | 80 | 60 | 53 | 64 |
その他の 流動資産 | 82 | 84 | 64 | 61 | 47 | 55 |
流動資産合計 | 1,320 | 1,364 | 1,515 | 1,545 | 2,109 | 2,012 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 2,263 | 2,220 | 2,192 | 2,160 | 2,128 | 2,098 |
のれん及び その他の無形資産 | 490 | 491 | 492 | 492 | 780 | 493 |
のれん | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 | 489 |
その他の無形資産 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
投資その他の資産 | 119 | 124 | 139 | 140 | 137 | 129 |
その他の非流動資産 | 241 | 212 | 198 | 166 | 158 | 162 |
非流動資産合計 | 6,520 | 6,469 | 6,354 | 6,140 | 7,734 | 7,649 |
資産合計 | 7,840 | 7,833 | 7,869 | 7,685 | 9,843 | 9,661 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 420 | 475 | 414 | 399 | 429 | 526 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 76 | 170 | 382 | 420 | 412 | 159 |
短期借入金 | 0 | 95 | 306 | 345 | 294 | 39 |
資本リース債務 | 76 | 75 | 76 | 75 | 119 | 120 |
流動負債合計 | 923 | 1,076 | 1,174 | 1,132 | 1,636 | 1,480 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,463 | 2,373 | 2,417 | 2,322 | 2,358 | 2,486 |
長期借入金 | 2,386 | 2,298 | 2,341 | 2,247 | 2,240 | 2,366 |
リース債務 | 76 | 75 | 76 | 75 | 119 | 120 |
繰延負債 | 190 | 202 | 184 | 167 | 203 | 208 |
その他の 非流動性負債 | 183 | 200 | 199 | 197 | 192 | 181 |
非流動負債合計 | 3,936 | 3,852 | 3,938 | 3,847 | 4,631 | 4,594 |
負債合計 | 4,859 | 4,928 | 5,112 | 4,979 | 6,267 | 6,074 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,981 | 2,905 | 2,757 | 2,706 | 3,575 | 3,587 |
利益剰余金 | 1,329 | 1,254 | 1,109 | 1,060 | 1,944 | 1,951 |
株主資本 | 2,981 | 2,905 | 2,757 | 2,706 | 3,575 | 3,587 |
資本合計 | 2,981 | 2,905 | 2,757 | 2,706 | 3,575 | 3,587 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 101 | 171 | 75 | 131 | 38 | 117 |
減価償却費 及び償却費 | 56 | 55 | 53 | 53 | 52 | 169 |
売掛金増減額 | -12 | 51 | -37 | -109 | 19 | 256 |
在庫増減額 | -28 | 8 | 21 | -42 | -9 | 3 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 165 | 158 | 102 | 117 | -44 | 225 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -117 | -125 | -139 | -126 | -151 | -174 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 88 | -43 | 94 | 8 | -126 | 87 |
短期借入金の増加 | -95 | -211 | -39 | 52 | 255 | 39 |
その他の負債の増加 | -16 | 0 | 3 | 5 | 11 | 5 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -36 | 12 | 9 | -24 | 207 | -46 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 77 | 32 | 51 | 86 | 70 | 58 |
現金同等物の変動額 | 12 | 44 | -18 | -35 | 16 | 13 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 89 | 77 | 32 | 51 | 86 | 70 |