クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ(Kratos Defense & Security Solutions/KTOS)の決算サマリー
クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ(Kratos Defense & Security Solutions/KTOS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 300 | 276 | 250 | 274 | 256 | 231 |
営業利益 | 13 | 7 | 12 | 12 | 7 | 1 |
純利益 | 8 | 1 | 2 | -2 | -3 | -7 |
EPS | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.41 | 0.07 | 0.15 | -0.10 | -0.17 | -0.45 |
ROE | 0.59 | 0.10 | 0.24 | -0.16 | -0.28 | -0.74 |
純現金 | -31 | 267 | 95 | 1 | 1 | -35 |
流動比率 | 3.13 | 3.02 | 2.03 | 2.30 | 2.34 | 2.40 |
粗利率 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
純利益率 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -3 | 1 | 132 | 7 | 24 | -26 |
投資CF | -24 | -17 | -19 | -14 | -3 | -8 |
財務CF | -4 | 283 | -19 | 9 | -19 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 1 | -35 |
フリーCF | -15 | -16 | 113 | -8 | 12 | -33 |
決算概況
前々年度の売上高は9億ドル、前年度の売上高は10億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は17%でした。 また、前々年度の営業利益は-260万ドル、前年度の営業利益は3,110万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-1296.2%でした。
クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ(Kratos Defense & Security Solutions/KTOS)の四半期ごとの決算情報
クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ(Kratos Defense & Security Solutions/KTOS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 300 | 276 | 250 | 274 | 256 | 231 |
売上原価 | 280 | 261 | 254 | 254 | 242 | 220 |
売上総利益 | 77 | 71 | 72 | 73 | 64 | 59 |
販売費及び 一般管理費 | 55 | 54 | 52 | 51 | 47 | 48 |
研究開発費 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 |
営業利益 | 13 | 7 | 12 | 12 | 7 | 1 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0 | -6 |
法人所得税 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
当期純利益 | 8 | 1 | 2 | -2 | -3 | -7 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 308 | 339 | 73 | 42 | 48 | 47 |
短期投資 | - | - | - | 3 | 2 | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 338 | 326 | 329 | 352 | 338 | 354 |
棚卸資産 | 155 | 160 | 156 | 150 | 146 | 134 |
その他の 流動資産 | 21 | 20 | 20 | 42 | 43 | 39 |
流動資産合計 | 851 | 872 | 594 | 604 | 588 | 588 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 627 | 629 | 632 | 609 | 610 | 612 |
のれん | 569 | 569 | 569 | 558 | 558 | 558 |
その他の無形資産 | 58 | 60 | 62 | 51 | 52 | 54 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 123 | 120 | 118 | 100 | 98 | 97 |
非流動資産合計 | 852 | 836 | 1,169 | 803 | 801 | 800 |
資産合計 | 1,914 | 1,915 | 1,633 | 1,591 | 1,563 | 1,557 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 59 | 62 | 63 | 57 | 58 | 55 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 80 | 64 | 64 | 62 | 61 | 61 |
短期借入金 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
資本リース債務 | 67 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 |
流動負債合計 | 272 | 288 | 293 | 263 | 251 | 245 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 246 | 230 | 270 | 284 | 282 | 300 |
長期借入金 | 180 | 179 | 219 | 234 | 232 | 250 |
リース債務 | 67 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 |
繰延負債 | 81 | 98 | 102 | 79 | 73 | 65 |
その他の 非流動性負債 | 99 | 83 | 84 | 77 | 77 | 77 |
非流動負債合計 | 379 | 349 | 392 | 405 | 401 | 418 |
負債合計 | 585 | 586 | 634 | 618 | 603 | 614 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,329 | 1,329 | 999 | 973 | 960 | 944 |
利益剰余金 | -671 | -679 | -680 | -683 | -681 | -678 |
株主資本 | 1,329 | 1,329 | 999 | 973 | 960 | 944 |
資本合計 | 1,329 | 1,329 | 999 | 973 | 960 | 944 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 8 | 1 | 2 | -2 | -3 | -7 |
減価償却費 及び償却費 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
売掛金増減額 | 15 | -12 | -10 | 13 | -28 | 39 |
在庫増減額 | -6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 8 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -3 | 1 | 132 | 7 | 24 | -26 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -24 | -17 | -19 | -14 | -3 | -8 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | -40 | -15 | 2 | -18 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
その他の負債の増加 | 16 | -1 | 8 | -1 | 1 | -1 |
株式発行による収益 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -4 | 283 | -19 | 9 | -19 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 339 | 73 | 42 | 48 | 47 | 81 |
現金同等物の変動額 | -31 | 266 | 31 | -6 | 2 | -35 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 308 | 339 | 73 | 42 | 48 | 47 |
クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティー・ソリューションズ(Kratos Defense & Security Solutions/KTOS)の会社概要
会社名 | Kratos Defense & Security Solutions |
ティッカー | KTOS |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年10月 |