ソテラ・ヘルス・コープ（Sotera Health Co/SHC）の決算サマリー
ソテラ・ヘルス・コープ（Sotera Health Co/SHC）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 248 | 310 | 263 | 255 | 221 | 252 |
| 営業利益 | 53 | 104 | 76 | 63 | 33 | 60 |
| 純利益 | 6 | 39 | -14 | 24 | 3 | -320 |
| EPS | 0.13 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.25 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.21 | 1.24 | -0.45 | 0.76 | 0.08 | -10.25 |
| ROE | 1.47 | 8.72 | -3.62 | 5.62 | 0.79 | -91.29 |
| 純現金 | -37 | 45 | -14 | -390 | 263 | 229 |
| 流動比率 | 3.20 | 2.42 | 2.59 | 2.73 | 1.54 | 0.81 |
| 粗利率 | 0.51 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.56 |
| 純利益率 | 0.03 | 0.12 | -0.05 | 0.09 | 0.01 | -1.27 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 10 | 113 | 42 | -337 | 34 | 102 |
| 投資CF | -35 | -65 | -52 | -53 | -45 | -72 |
| 財務CF | -12 | -4 | -3 | -1 | 274 | 199 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -390 | 263 | - |
| フリーCF | -25 | 48 | -10 | -390 | -11 | 30 |
決算概況
前々年度の売上高は10億ドル、前年度の売上高は10億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は4.5%でした。 また、前々年度の営業利益は2億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は11.4%でした。
ソテラ・ヘルス・コープ（Sotera Health Co/SHC）の四半期ごとの決算情報
ソテラ・ヘルス・コープ（Sotera Health Co/SHC）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 248 | 310 | 263 | 255 | 221 | 252 |
| 売上原価 | 121 | 130 | 117 | 116 | 109 | 110 |
| 売上総利益 | 127 | 180 | 146 | 140 | 112 | 142 |
| 販売費及び 一般管理費 | 58 | 60 | 54 | 60 | 62 | 66 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 53 | 104 | 76 | 63 | 33 | 60 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 3 | 19 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 11 | 66 | 0 | 34 | 5 | -379 |
| 法人所得税 | 5 | 27 | 14 | 11 | 3 | -59 |
| 当期純利益 | 6 | 39 | -14 | 24 | 3 | -320 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.13 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.25 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 261 | 296 | 245 | 263 | 648 | 395 |
| 短期投資 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 123 | 158 | 151 | 156 | 142 | 136 |
| 棚卸資産 | 51 | 48 | 38 | 42 | 47 | 37 |
| その他の 流動資産 | 12 | 11 | 11 | 15 | 12 | 9 |
| 流動資産合計 | 487 | 557 | 520 | 547 | 924 | 645 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 1,493 | 1,528 | 1,530 | 1,567 | 1,575 | 1,593 |
| のれん | 1,103 | 1,111 | 1,101 | 1,110 | 1,103 | 1,102 |
| その他の無形資産 | 390 | 416 | 429 | 456 | 472 | 491 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 43 | 41 | 35 | 34 | 33 | 39 |
| 非流動資産合計 | 1,593 | 1,634 | 2,517 | 1,669 | 1,674 | 1,702 |
| 資産合計 | 3,060 | 3,130 | 3,037 | 3,075 | 3,414 | 3,118 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 62 | 71 | 57 | 56 | 62 | 74 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 102 | 83 | 83 | 82 | 81 | 263 |
| 短期借入金 | 12 | 20 | 20 | 21 | 20 | 206 |
| 資本リース債務 | 91 | 64 | 63 | 61 | 62 | 57 |
| 流動負債合計 | 152 | 231 | 201 | 200 | 600 | 792 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 2,320 | 2,292 | 2,291 | 2,288 | 2,288 | 2,001 |
| 長期借入金 | 2,229 | 2,228 | 2,228 | 2,227 | 2,226 | 1,944 |
| リース債務 | 91 | 64 | 63 | 61 | 62 | 57 |
| 繰延負債 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 |
| その他の 非流動性負債 | 9 | 9 | 12 | 13 | 15 | 13 |
| 非流動負債合計 | 2,478 | 2,456 | 2,459 | 2,456 | 2,453 | 1,976 |
| 負債合計 | 2,630 | 2,687 | 2,659 | 2,657 | 3,053 | 2,767 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 429 | 444 | 377 | 418 | 361 | 350 |
| 利益剰余金 | -648 | -654 | -693 | -679 | -703 | -706 |
| 株主資本 | 429 | 444 | 377 | 418 | 361 | 350 |
| 資本合計 | 429 | 444 | 377 | 418 | 361 | 350 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 6 | 39 | -14 | 24 | 3 | -320 |
| 減価償却費 及び償却費 | 43 | -47 | 41 | 42 | 41 | -49 |
| 売掛金増減額 | -41 | 22 | 2 | 8 | -10 | 4 |
| 在庫増減額 | 4 | 9 | -3 | -6 | 10 | -1 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 10 | 113 | 42 | -337 | 34 | 102 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -35 | -65 | -52 | -53 | -45 | -72 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 1 | 0 | 1 | 1 | 282 | 198 |
| 短期借入金の増加 | -8 | 0 | -1 | 1 | -187 | 197 |
| その他の負債の増加 | 0 | -4 | 0 | -2 | 2 | -3 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -12 | -4 | -3 | -1 | 274 | 199 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 296 | 245 | 263 | 648 | 395 | 164 |
| 現金同等物の変動額 | -35 | 51 | -18 | -385 | 253 | 231 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 261 | 296 | 245 | 263 | 648 | 395 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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