ティーエフエス・フィナンシャル（TFS Financial Corporation/TFSL）の決算サマリー
ティーエフエス・フィナンシャル（TFS Financial Corporation/TFSL）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 90 | 94 | 87 | 85 | 83 |
| 営業利益 | - | 33 | 35 | 31 | 27 | 21 |
| 純利益 | - | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 |
| EPS | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | - | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| ROE | - | 1.04 | 1.09 | 1.11 | 1.01 | 0.93 |
| 純現金 | - | -34 | 43 | 85 | 31 | 15 |
| 流動比率 | - | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 45.36 | 94.55 |
| 粗利率 | - | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.36 |
| 純利益率 | - | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | - | 97 | 14 | 36 | 14 | 34 |
| 投資CF | - | -43 | 72 | -42 | -285 | -377 |
| 財務CF | - | -88 | -44 | 91 | 301 | 358 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 15 |
| フリーCF | - | 96 | 13 | 36 | 13 | 32 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は6.7%でした。 また、前々年度の営業利益は7,900万ドル、前年度の営業利益は9,817万ドルで、同期間の営業利益の成長率は24.3%でした。
ティーエフエス・フィナンシャル（TFS Financial Corporation/TFSL）の四半期ごとの決算情報
ティーエフエス・フィナンシャル（TFS Financial Corporation/TFSL）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 90 | 94 | 87 | 85 | 83 |
| 売上原価 | - | 50 | 51 | 49 | 52 | 53 |
| 売上総利益 | - | 40 | 43 | 38 | 33 | 30 |
| 販売費及び 一般管理費 | - | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | - | 33 | 35 | 31 | 27 | 21 |
| 営業外受取利息 | - | 185 | 183 | 177 | 169 | 157 |
| 営業外支払利息 | - | 116 | 112 | 108 | 98 | 88 |
| 税金等調整前 当期純利益 | - | 25 | 26 | 26 | 23 | 22 |
| 法人所得税 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 当期純利益 | - | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | - | 560 | 594 | 552 | 467 | 436 |
| 短期投資 | - | 523 | 520 | 525 | 508 | 513 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | - | -29 | -651 | -607 | -522 | -487 |
| その他の 流動資産 | - | 619 | 651 | 608 | 522 | 487 |
| 流動資産合計 | - | 591 | 604 | 553 | 470 | 437 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | 109 | - |
| のれん及び その他の無形資産 | - | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| のれん | - | - | - | - | 10 | - |
| その他の無形資産 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
| 投資その他の資産 | - | 523 | 520 | 525 | 508 | 513 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | 34 | 34 | 34 | 82 | 35 |
| 資産合計 | - | 17,035 | 17,017 | 17,054 | 16,918 | 16,595 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 975 | 900 | 900 | 1,422 | 793 |
| 短期借入金 | - | 975 | 900 | 900 | 1,422 | 793 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | 2,093 | 2,075 | 2,152 | 10 | 5 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | - | 4,807 | 4,933 | 5,008 | 5,251 | 5,428 |
| 長期借入金 | - | 4,807 | 4,933 | 5,008 | 5,251 | 5,428 |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 5,527 |
| 非流動負債合計 | - | 13,027 | 13,035 | 13,035 | 5,274 | 5,452 |
| 負債合計 | - | 15,120 | 15,110 | 15,187 | 14,991 | 14,709 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | - | 1,915 | 1,907 | 1,867 | 1,927 | 1,886 |
| 利益剰余金 | - | 912 | 907 | 901 | 887 | 882 |
| 株主資本 | - | 1,915 | 1,907 | 1,867 | 1,927 | 1,886 |
| 資本合計 | 1,915 | 1,907 | 1,867 | 1,927 | 1,886 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | - | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 |
| 減価償却費 及び償却費 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 売掛金増減額 | - | - | - | - | - | -6 |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | - | 97 | 14 | 36 | 14 | 34 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | - | -43 | 72 | -42 | -285 | -377 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -4,807 | -125 | -76 | -243 | -177 | 243 |
| 短期借入金の増加 | -975 | 75 | 0 | -522 | 629 | -207 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5,527 | 219 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | - | -88 | -44 | 91 | 301 | 358 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 560 | 594 | 552 | 467 | 436 | 421 |
| 現金同等物の変動額 | -560 | -34 | 43 | 85 | 31 | 15 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 560 | 594 | 552 | 467 | 436 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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