ADT(ADT Inc/ADT)の決算サマリー
ADT(ADT Inc/ADT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,208 | 1,222 | 1,236 | 1,592 | 1,611 | 1,354 |
営業利益 | 195 | 263 | 167 | 106 | -26 | 195 |
純利益 | 92 | 576 | -86 | 92 | -119 | 151 |
EPS | 0.16 | 0.25 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.57 | 3.61 | -0.49 | 0.53 | -0.81 | 0.85 |
ROE | 2.45 | 15.20 | -2.66 | 2.78 | -3.66 | 4.44 |
純現金 | -11 | -226 | 95 | -43 | -70 | 314 |
流動比率 | 0.71 | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 0.81 | 0.65 |
粗利率 | 0.46 | 1.00 | 0.49 | 0.51 | 0.44 | -0.21 |
純利益率 | 0.08 | 0.47 | -0.07 | 0.06 | -0.07 | 0.11 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 364 | 412 | 446 | 493 | 307 | 567 |
投資CF | -300 | 1,231 | -333 | -319 | -336 | -324 |
財務CF | -75 | -1,869 | -18 | -217 | -41 | 71 |
現金期末残高 | - | - | - | -43 | -70 | - |
フリーCF | 206 | 163 | 272 | 326 | 132 | 1,026 |
決算概況
前々年度の売上高は61億ドル、前年度の売上高は57億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-7.2%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は5.3%でした。
ADT(ADT Inc/ADT)の四半期ごとの決算情報
ADT(ADT Inc/ADT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,208 | 1,222 | 1,236 | 1,592 | 1,611 | 1,354 |
売上原価 | 650 | 541 | 633 | 785 | 899 | 1,633 |
売上総利益 | 558 | 1,222 | 603 | 807 | 712 | -279 |
販売費及び 一般管理費 | 398 | 380 | 396 | 442 | 393 | 676 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 195 | 263 | 167 | 106 | -26 | 195 |
営業外受取利息 | - | - | 147 | 84 | 172 | 147 |
営業外支払利息 | 1 | 589 | 1 | 1 | 1 | 280 |
税金等調整前 当期純利益 | 122 | 593 | -47 | 37 | -153 | 201 |
法人所得税 | 31 | 17 | 39 | -55 | -74 | 11 |
当期純利益 | 92 | 576 | -86 | 92 | -119 | 151 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.16 | 0.25 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.10 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 4 | 15 | 239 | 146 | 186 | 257 |
短期投資 | 82 | 75 | 95 | 90 | 79 | 78 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 387 | 419 | 384 | 622 | 598 | 720 |
棚卸資産 | 210 | 230 | 207 | 370 | 399 | 410 |
その他の 流動資産 | 285 | 85 | 239 | 302 | 325 | 49 |
流動資産合計 | 1,001 | 1,005 | 1,635 | 1,555 | 1,625 | 1,722 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 9,748 | 9,781 | 9,727 | 10,348 | 10,546 | 10,357 |
のれん | 4,904 | 4,904 | 4,904 | 5,344 | 5,526 | 5,430 |
その他の無形資産 | 4,844 | 4,877 | 4,823 | 5,004 | 5,020 | 4,927 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 712 | 713 | 771 | 818 | 720 | 641 |
非流動資産合計 | 10,879 | 10,669 | 11,839 | 11,736 | 11,834 | 11,132 |
資産合計 | 15,944 | 15,964 | 17,431 | 17,334 | 14,672 | 17,821 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 260 | 294 | 276 | 375 | 398 | 418 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 390 | 390 | 880 | 884 | 507 | 51 |
短期借入金 | 339 | 337 | 835 | 836 | 465 | 14 |
資本リース債務 | 52 | 53 | 45 | 48 | 42 | 36 |
流動負債合計 | 1,409 | 1,480 | 2,279 | 2,319 | 1,999 | 2,661 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 8,035 | 7,991 | 9,812 | 9,810 | 9,991 | 9,974 |
長期借入金 | 7,984 | 7,937 | 9,767 | 9,762 | 9,949 | 9,937 |
リース債務 | 52 | 53 | 45 | 48 | 42 | 36 |
繰延負債 | 2,228 | 2,179 | 2,121 | 2,212 | 2,130 | 2,048 |
その他の 非流動性負債 | 217 | 230 | 216 | 273 | 266 | 240 |
非流動負債合計 | 10,880 | 10,811 | 11,992 | 11,813 | 12,312 | 11,911 |
負債合計 | 12,208 | 12,175 | 14,192 | 14,016 | 14,200 | 14,428 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,736 | 3,789 | 3,239 | 3,318 | 3,245 | 3,393 |
利益剰余金 | -3,577 | -3,618 | -4,161 | -4,042 | -4,032 | -3,910 |
株主資本 | 3,736 | 3,789 | 3,239 | 3,318 | 3,245 | 3,393 |
資本合計 | 3,736 | 3,789 | 3,239 | 3,318 | 472 | 3,393 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 92 | 576 | -86 | 92 | -119 | 151 |
減価償却費 及び償却費 | 334 | 330 | 333 | 346 | 362 | 392 |
売掛金増減額 | - | - | - | -178 | - | - |
在庫増減額 | - | 25 | - | 75 | - | -67 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 364 | 412 | 446 | 493 | 307 | 567 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -300 | 1,231 | -333 | -319 | -336 | -324 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 46 | -1,830 | 5 | -187 | 12 | 18 |
短期借入金の増加 | 2 | -498 | -1 | 371 | 451 | -844 |
その他の負債の増加 | -12 | 14 | -57 | 7 | 26 | -8 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -75 | -1,869 | -18 | -217 | -41 | 71 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 15 | 239 | 146 | 186 | 257 | 46 |
現金同等物の変動額 | -11 | -224 | 92 | -40 | -71 | 211 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 4 | 15 | 239 | 146 | 186 | 257 |