アルガン(Argan Inc/AGX)の決算サマリー
アルガン(Argan Inc/AGX)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 165 | 164 | 141 | 104 | 119 | 118 |
営業利益 | 12 | 8 | 13 | 4 | 10 | 10 |
純利益 | 12 | 5 | 13 | 2 | 14 | 8 |
EPS | 0.89 | 0.40 | 0.94 | 0.16 | 1.00 | 0.56 |
年度ごとの業績
収益性
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.01 | 0.97 | 2.52 | 0.44 | 2.79 | 1.89 |
ROE | 4.13 | 1.92 | 4.48 | 0.76 | 4.85 | 2.85 |
純現金 | 11 | -18 | 10 | 21 | 33 | -6 |
流動比率 | 1.81 | 1.88 | 2.11 | 2.21 | 2.17 | 2.71 |
粗利率 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.19 |
純利益率 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.07 |
キャッシュフロー
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 25 | 58 | 36 | -1 | 43 | -16 |
投資CF | -6 | -70 | -20 | 29 | -1 | 23 |
財務CF | -8 | -6 | -6 | -6 | -9 | -13 |
現金期末残高 | - | - | 10 | 21 | 33 | 9 |
フリーCF | 24 | 57 | 35 | -2 | 42 | -18 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は14.2%でした。 また、前々年度の営業利益は3,093万ドル、前年度の営業利益は3,430万ドルで、同期間の営業利益の成長率は10.9%でした。
アルガン(Argan Inc/AGX)の四半期ごとの決算情報
アルガン(Argan Inc/AGX)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 165 | 164 | 141 | 104 | 119 | 118 |
売上原価 | 141 | 145 | 118 | 89 | 99 | 96 |
売上総利益 | 24 | 19 | 24 | 14 | 20 | 22 |
販売費及び 一般管理費 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 12 | 8 | 13 | 4 | 10 | 10 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | - | - | - | 1 | -2 | -1 |
税金等調整前 当期純利益 | 17 | 12 | 17 | 3 | 10 | 10 |
法人所得税 | 5 | 6 | 5 | 1 | -3 | 3 |
当期純利益 | 12 | 5 | 13 | 2 | 14 | 8 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.89 | 0.40 | 0.94 | 0.16 | 1.00 | 0.56 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 197 | 186 | 205 | 196 | 174 | 136 |
短期投資 | 109 | 108 | 82 | 121 | 152 | 151 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 46 | 48 | 43 | 59 | 48 | 35 |
棚卸資産 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 0 |
その他の 流動資産 | 39 | 41 | 43 | 42 | 38 | 29 |
流動資産合計 | 547 | 514 | 455 | 425 | 439 | 365 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 22 | - | - | - | 21 | - |
のれん及び その他の無形資産 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 |
のれん | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
その他の無形資産 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
投資その他の資産 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 51 | 49 | 50 | 51 | 51 | 42 |
資産合計 | 598 | 564 | 506 | 476 | 489 | 411 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 39 | 35 | 32 | 36 | 56 | 45 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 5 | 3 | 118 | 3 | 3 | 1 |
短期借入金 | 3 | 1 | 116 | 1 | 2 | 1 |
資本リース債務 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
流動負債合計 | 302 | 274 | 216 | 192 | 203 | 135 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
繰延負債 | 181 | 156 | 116 | 111 | 96 | 49 |
その他の 非流動性負債 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
非流動負債合計 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
負債合計 | 307 | 279 | 221 | 198 | 209 | 139 |
資本 | ||||||
資本金 | 291 | 285 | 285 | 278 | 281 | 273 |
利益剰余金 | 226 | 217 | 216 | 207 | 208 | 198 |
株主資本 | 291 | 285 | 285 | 278 | 281 | 273 |
資本合計 | 291 | 285 | 285 | 278 | 281 | 272 |
キャッシュフロー計算書
2024/01 | 2023/10 | 2023/07 | 2023/04 | 2023/01 | 2022/10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 12 | 5 | 13 | 2 | 14 | 8 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | -1 | 7 | -15 | 10 | 14 | 13 |
在庫増減額 | - | -19 | -18 | - | -17 | -8 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 25 | 58 | 36 | -1 | 43 | -16 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -6 | -70 | -20 | 29 | -1 | 23 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 1 | -115 | 115 | 0 | 1 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -8 | -6 | -6 | -6 | -9 | -13 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 186 | 205 | 196 | 174 | 136 | 143 |
現金同等物の変動額 | 11 | -19 | 9 | 22 | 38 | -7 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 197 | 186 | 205 | 196 | 174 | 136 |
アルガン(Argan Inc/AGX)の会社概要
会社名 | Argan Inc |
ティッカー | AGX |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 1月 |
前期の四半期決算月 | 2024年01月 |
権利確定日 | 2024年04月 |