アスペン・エアロジェル(Aspen Aerogels Inc/ASPN)の決算サマリー
アスペン・エアロジェル(Aspen Aerogels Inc/ASPN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 118 | 93 | 84 | 61 | 48 | 46 |
営業利益 | 20 | 2 | 1 | -15 | -17 | -19 |
純利益 | 17 | -2 | -1 | -13 | -15 | -17 |
EPS | 0.21 | -0.02 | -0.01 | -0.19 | -0.22 | -0.24 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 2.25 | -0.26 | -0.07 | -2.16 | -2.50 | -2.71 |
ROE | 3.25 | -0.37 | -0.10 | -3.19 | -3.67 | -3.88 |
純現金 | -10 | -38 | 45 | -40 | -74 | -74 |
流動比率 | 3.46 | 4.01 | 3.41 | 3.27 | 3.47 | 4.30 |
粗利率 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.23 | 0.17 | 0.11 |
純利益率 | 0.14 | -0.02 | -0.01 | -0.22 | -0.32 | -0.37 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業CF | 7 | -18 | -3 | -8 | -8 | -25 |
投資CF | -25 | -26 | -28 | -32 | -66 | -49 |
財務CF | 8 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -74 |
フリーCF | -18 | -44 | -31 | -40 | -74 | -74 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は36.8%でした。 また、前々年度の営業利益は-7,925万ドル、前年度の営業利益は-4,920万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-37.9%でした。
アスペン・エアロジェル(Aspen Aerogels Inc/ASPN)の四半期ごとの決算情報
アスペン・エアロジェル(Aspen Aerogels Inc/ASPN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 118 | 93 | 84 | 61 | 48 | 46 |
売上原価 | 94 | 91 | 79 | 71 | 61 | 60 |
売上総利益 | 52 | 35 | 30 | 14 | 8 | 5 |
販売費及び 一般管理費 | 27 | 26 | 24 | 24 | 21 | 20 |
研究開発費 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
営業利益 | 20 | 2 | 1 | -15 | -17 | -19 |
営業外受取利息 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
営業外支払利息 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 18 | -1 | -1 | -13 | -15 | -17 |
法人所得税 | 1 | 1 | 8 | -5 | -2 | -2 |
当期純利益 | 17 | -2 | -1 | -13 | -15 | -17 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.21 | -0.02 | -0.01 | -0.19 | -0.22 | -0.24 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 91 | 101 | 140 | 95 | 134 | 208 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 117 | 84 | 70 | 54 | 44 | 47 |
棚卸資産 | 53 | 46 | 39 | 34 | 33 | 27 |
その他の 流動資産 | 27 | 24 | 17 | 17 | 16 | 14 |
流動資産合計 | 289 | 255 | 266 | 200 | 228 | 296 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 150 | 145 | 141 | 139 | 136 | 133 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
非流動資産合計 | 460 | 443 | 437 | 405 | 389 | 325 |
資産合計 | 749 | 698 | 703 | 605 | 617 | 621 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 57 | 45 | 51 | 37 | 48 | 53 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 33 | 26 | 26 | 26 | 27 | 17 |
短期借入金 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
資本リース債務 | 30 | 23 | 24 | 24 | 25 | 15 |
流動負債合計 | 83 | 64 | 78 | 61 | 66 | 69 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 151 | 141 | 139 | 136 | 134 | 121 |
長期借入金 | 121 | 118 | 115 | 112 | 109 | 106 |
リース債務 | 30 | 23 | 24 | 24 | 25 | 15 |
繰延負債 | 6 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 |
その他の 非流動性負債 | - | 4 | - | - | - | 13 |
非流動負債合計 | 144 | 140 | 138 | 134 | 131 | 119 |
負債合計 | 231 | 207 | 215 | 195 | 197 | 188 |
資本 | ||||||
資本金 | 518 | 491 | 488 | 410 | 420 | 433 |
利益剰余金 | -659 | -675 | -674 | -673 | -660 | -645 |
株主資本 | 518 | 491 | 488 | 410 | 420 | 433 |
資本合計 | 518 | 491 | 488 | 410 | 420 | 433 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 17 | -2 | -1 | -13 | -15 | -17 |
減価償却費 及び償却費 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 |
売掛金増減額 | 33 | 14 | 16 | 10 | -3 | -10 |
在庫増減額 | 7 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 7 | -18 | -3 | -8 | -8 | -25 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -25 | -26 | -28 | -32 | -66 | -49 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
短期借入金の増加 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | -4 | 4 | 0 | 0 | -13 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 8 | 5 | 76 | 0 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 101 | 140 | 95 | 134 | 208 | 281 |
現金同等物の変動額 | -10 | -38 | 45 | -40 | -73 | -74 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 91 | 101 | 140 | 95 | 134 | 208 |
アスペン・エアロジェル(Aspen Aerogels Inc/ASPN)の会社概要
会社名 | Aspen Aerogels Inc |
ティッカー | ASPN |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年10月 |