アリゲニー・テクノロジーズ(Allegheny Technologies Incorporated/ATI)の決算サマリー
アリゲニー・テクノロジーズ(Allegheny Technologies Incorporated/ATI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,043 | 1,064 | 1,026 | 1,046 | 1,038 | 909 |
営業利益 | 115 | 108 | 125 | 120 | 113 | 109 |
純利益 | 66 | 146 | 76 | 76 | 70 | 77 |
EPS | 0.48 | 0.64 | 0.55 | 0.59 | 0.49 | 0.53 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.38 | 2.92 | 1.60 | 1.71 | 1.64 | 1.73 |
ROE | 5.23 | 10.61 | 6.11 | 6.37 | 6.39 | 7.35 |
純現金 | -350 | 311 | 166 | 71 | -388 | 255 |
流動比率 | 2.81 | 2.80 | 3.13 | 2.74 | 2.81 | 2.57 |
粗利率 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
純利益率 | 0.06 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -99 | 417 | -114 | 68 | -285 | 324 |
投資CF | -64 | -50 | -42 | -42 | -59 | -26 |
財務CF | -187 | -56 | 322 | 44 | -43 | -44 |
現金期末残高 | - | - | - | 71 | -388 | 255 |
フリーCF | -165 | 364 | -158 | 25 | -346 | 294 |
決算概況
前々年度の売上高は37億ドル、前年度の売上高は42億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は12.5%でした。 また、前々年度の営業利益は3億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は62.3%でした。
アリゲニー・テクノロジーズ(Allegheny Technologies Incorporated/ATI)の四半期ごとの決算情報
アリゲニー・テクノロジーズ(Allegheny Technologies Incorporated/ATI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,043 | 1,064 | 1,026 | 1,046 | 1,038 | 909 |
売上原価 | 928 | 1,009 | 900 | 925 | 926 | 924 |
売上総利益 | 197 | 206 | 195 | 209 | 193 | 186 |
販売費及び 一般管理費 | 82 | 92 | 70 | 85 | 81 | 77 |
研究開発費 | - | 22 | - | - | - | 18 |
営業利益 | 115 | 108 | 125 | 120 | 113 | 109 |
営業外受取利息 | - | - | 24 | 21 | 20 | 20 |
営業外支払利息 | 27 | 28 | 24 | 21 | 20 | 20 |
税金等調整前 当期純利益 | 83 | 5 | 81 | 80 | 74 | 81 |
法人所得税 | 17 | -141 | 5 | 4 | 4 | 4 |
当期純利益 | 66 | 146 | 76 | 76 | 70 | 77 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.48 | 0.64 | 0.55 | 0.59 | 0.49 | 0.53 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 394 | 744 | 433 | 267 | 196 | 584 |
短期投資 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 721 | 625 | 683 | 710 | 726 | 579 |
棚卸資産 | 1,285 | 1,248 | 1,354 | 1,380 | 1,294 | 1,196 |
その他の 流動資産 | 53 | 62 | 73 | 49 | 48 | 53 |
流動資産合計 | 2,518 | 2,738 | 2,600 | 2,459 | 2,316 | 2,476 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 2,110 | 2,083 | 2,047 | 2,021 | 2,005 | 1,980 |
のれん及び その他の無形資産 | 227 | 313 | 227 | 227 | 227 | 321 |
のれん | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
その他の無形資産 | - | 86 | - | - | - | 94 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 348 | 354 | 278 | 181 | 192 | 193 |
非流動資産合計 | 2,264 | 2,334 | 2,131 | 1,976 | 1,971 | 2,063 |
資産合計 | 4,782 | 4,985 | 4,731 | 4,435 | 4,287 | 4,446 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 483 | 525 | 435 | 468 | 448 | 553 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 27 | 32 | 38 | 74 | 25 | 42 |
短期借入金 | 27 | 32 | 38 | 74 | 25 | 42 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 897 | 977 | 829 | 898 | 824 | 964 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,146 | 1,071 | 2,148 | 1,700 | 1,702 | 1,070 |
長期借入金 | 2,146 | 1,071 | 2,148 | 1,700 | 1,702 | 1,070 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | 196 | 203 | 151 | 183 | 198 | 216 |
その他の 非流動性負債 | 156 | 165 | 185 | 179 | 193 | 208 |
非流動負債合計 | 2,546 | 2,567 | 2,586 | 2,273 | 2,298 | 2,391 |
負債合計 | 3,409 | 3,505 | 3,375 | 3,126 | 3,073 | 3,288 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,264 | 1,373 | 1,239 | 1,194 | 1,097 | 1,046 |
利益剰余金 | -4 | -70 | 399 | 323 | 247 | 177 |
株主資本 | 1,264 | 1,373 | 1,239 | 1,194 | 1,097 | 1,046 |
資本合計 | 1,373 | 1,481 | 1,356 | 1,309 | 1,214 | 1,157 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 66 | 146 | 76 | 76 | 70 | 77 |
減価償却費 及び償却費 | 36 | 40 | 36 | 36 | 35 | 36 |
売掛金増減額 | 96 | -58 | -27 | -15 | 146 | -96 |
在庫増減額 | 37 | -106 | -27 | 87 | 98 | -21 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -99 | 417 | -114 | 68 | -285 | 324 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -64 | -50 | -42 | -42 | -59 | -26 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1,075 | -1,077 | 448 | -2 | 632 | -630 |
短期借入金の増加 | -5 | -6 | -36 | 49 | -17 | 13 |
その他の負債の増加 | -9 | -20 | 6 | -14 | -15 | 1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -187 | -56 | 322 | 44 | -43 | -44 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 744 | 433 | 267 | 196 | 584 | 329 |
現金同等物の変動額 | -350 | 311 | 166 | 71 | -388 | 255 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 394 | 744 | 433 | 267 | 196 | 584 |
アリゲニー・テクノロジーズ(Allegheny Technologies Incorporated/ATI)の会社概要
会社名 | Allegheny Technologies Incorporated |
ティッカー | ATI |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2016年09月 |