アルティスUSA(Altice USA Inc/ATUS)の決算サマリー
アルティスUSA(Altice USA Inc/ATUS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,251 | 2,302 | 2,317 | 2,324 | 2,294 | 2,369 |
営業利益 | 393 | 302 | 493 | 482 | 425 | 301 |
純利益 | -21 | -118 | 67 | 78 | 26 | -193 |
EPS | - | -0.26 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | -0.43 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.07 | -0.37 | 0.21 | 0.24 | 0.08 | -0.57 |
ROE | 4.92 | 27.90 | -21.91 | -20.67 | -5.49 | 40.64 |
純現金 | -17 | 33 | 51 | -2 | -85 | 55 |
流動比率 | 0.41 | 0.36 | 0.26 | 0.24 | 0.32 | 0.64 |
粗利率 | 0.60 | 0.40 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.43 |
純利益率 | -0.01 | -0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | -0.08 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 400 | 496 | 474 | 439 | 417 | 461 |
投資CF | -336 | -295 | -353 | -475 | -583 | -545 |
財務CF | -81 | -168 | -70 | 34 | 81 | 139 |
現金期末残高 | - | - | - | -2 | -85 | 55 |
フリーCF | 64 | 201 | 121 | -35 | -166 | -82 |
決算概況
前々年度の売上高は96億ドル、前年度の売上高は92億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4.3%でした。 また、前々年度の営業利益は18億ドル、前年度の営業利益は17億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-5.6%でした。
アルティスUSA(Altice USA Inc/ATUS)の四半期ごとの決算情報
アルティスUSA(Altice USA Inc/ATUS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2,251 | 2,302 | 2,317 | 2,324 | 2,294 | 2,369 |
売上原価 | 893 | 1,373 | 857 | 881 | 875 | 1,340 |
売上総利益 | 1,358 | 928 | 1,460 | 1,443 | 1,419 | 1,030 |
販売費及び 一般管理費 | 14 | 272 | 16 | 16 | -3 | 345 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 393 | 302 | 493 | 482 | 425 | 301 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 437 | 426 | 420 | 407 | 389 | 407 |
税金等調整前 当期純利益 | -18 | -185 | 94 | 127 | 56 | -50 |
法人所得税 | 3 | -67 | 27 | 49 | 30 | 143 |
当期純利益 | -21 | -118 | 67 | 78 | 26 | -193 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | -0.26 | 0.15 | 0.17 | 0.06 | -0.43 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 284 | 302 | 268 | 219 | 220 | 305 |
短期投資 | 51 | - | - | - | - | 1,502 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 315 | 358 | 333 | 333 | 320 | 367 |
棚卸資産 | -51 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
その他の 流動資産 | 309 | 174 | 199 | 184 | 179 | 184 |
流動資産合計 | 909 | 835 | 801 | 736 | 720 | 2,568 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 8,343 | 8,162 | 8,114 | 7,999 | 7,935 | 7,785 |
のれん及び その他の無形資産 | 22,437 | 22,520 | 22,781 | 22,876 | 22,980 | 23,085 |
のれん | 8,045 | 8,045 | 8,208 | 8,209 | 8,209 | 8,209 |
その他の無形資産 | 14,392 | 14,476 | 14,573 | 14,668 | 14,771 | 14,877 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 159 | 195 | 268 | 270 | 223 | 260 |
非流動資産合計 | 31,038 | 31,415 | 31,407 | 31,371 | 31,267 | 31,429 |
資産合計 | 31,947 | 31,924 | 32,208 | 32,108 | 31,987 | 33,665 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 963 | 937 | 997 | 979 | 1,082 | 1,214 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 432 | 512 | 1,225 | 1,232 | 487 | 1,226 |
短期借入金 | 344 | 407 | 1,116 | 1,111 | 373 | 1,111 |
資本リース債務 | 88 | 105 | 108 | 121 | 114 | 115 |
流動負債合計 | 2,243 | 2,308 | 3,128 | 3,007 | 2,247 | 4,040 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 25,150 | 25,180 | 25,226 | 25,236 | 25,111 | 26,703 |
長期借入金 | 25,062 | 25,075 | 25,118 | 25,115 | 24,998 | 26,588 |
リース債務 | 88 | 105 | 108 | 121 | 114 | 115 |
繰延負債 | 87 | 85 | 86 | 88 | 96 | 81 |
その他の 非流動性負債 | 230 | 221 | 237 | 231 | 290 | 275 |
非流動負債合計 | 30,139 | 30,155 | 29,401 | 29,482 | 30,221 | 30,244 |
負債合計 | 32,382 | 32,358 | 32,530 | 32,489 | 32,467 | 34,169 |
資本 | ||||||
資本金 | -431 | -422 | -305 | -379 | -471 | -475 |
利益剰余金 | -622 | -601 | -483 | -550 | -628 | -550 |
株主資本 | -431 | -422 | -305 | -379 | -471 | -475 |
資本合計 | -435 | -434 | -321 | -382 | -481 | -504 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -21 | -118 | 67 | 78 | 26 | -193 |
減価償却費 及び償却費 | 388 | 407 | 402 | 419 | 416 | 446 |
売掛金増減額 | -37 | 54 | -6 | 16 | -36 | 64 |
在庫増減額 | - | - | -20 | 2 | -46 | -29 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 400 | 496 | 474 | 439 | 417 | 461 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -336 | -295 | -353 | -475 | -583 | -545 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -13 | -43 | 3 | 117 | -1,590 | 235 |
短期借入金の増加 | -63 | -709 | 5 | 738 | -738 | 738 |
その他の負債の増加 | 9 | -16 | 6 | -59 | 16 | 114 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -81 | -168 | -70 | 34 | 81 | 139 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 302 | 268 | 219 | 220 | 305 | 251 |
現金同等物の変動額 | -18 | 34 | 49 | -1 | -85 | 55 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 284 | 302 | 268 | 219 | 220 | 305 |
アルティスUSA(Altice USA Inc/ATUS)の会社概要
会社名 | Altice USA Inc |
ティッカー | ATUS |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2018年06月 |