ビル・ホールディングス(Bill Com Holdings Inc/BILL)の決算サマリー
ビル・ホールディングス(Bill Com Holdings Inc/BILL)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 318 | 314 | 300 | 292 | 269 | 257 |
営業利益 | -28 | -68 | -57 | -41 | -54 | -112 |
純利益 | 32 | -40 | -28 | -16 | -31 | -95 |
EPS | 0.60 | 0.63 | 0.54 | 0.59 | 0.50 | 0.42 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.35 | -0.41 | -0.29 | -0.16 | -0.33 | -0.98 |
ROE | 0.78 | -1.02 | -0.68 | -0.39 | -0.76 | -2.33 |
純現金 | -1,352 | 220 | 244 | 655 | -339 | 483 |
流動比率 | 1.63 | 1.69 | 1.81 | 1.78 | 1.92 | 1.81 |
粗利率 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 |
純利益率 | 0.10 | -0.13 | -0.09 | -0.05 | -0.12 | -0.37 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 67 | 80 | 54 | 80 | 34 | 55 |
投資CF | -618 | -50 | 302 | 379 | -25 | 39 |
財務CF | -801 | 191 | -112 | 195 | -347 | 389 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -339 | 483 |
フリーCF | 63 | 74 | 48 | 73 | 24 | 48 |
決算概況
前々年度の売上高は8億ドル、前年度の売上高は12億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は38.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-4億ドル、前年度の営業利益は-2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-40%でした。
ビル・ホールディングス(Bill Com Holdings Inc/BILL)の四半期ごとの決算情報
ビル・ホールディングス(Bill Com Holdings Inc/BILL)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 318 | 314 | 300 | 292 | 269 | 257 |
売上原価 | 267 | 275 | 273 | 256 | 248 | 294 |
売上総利益 | 268 | 260 | 249 | 243 | 224 | 213 |
販売費及び 一般管理費 | 200 | 204 | 204 | 191 | 187 | 234 |
研究開発費 | 82 | 86 | 89 | 82 | 79 | 79 |
営業利益 | -28 | -68 | -57 | -41 | -54 | -112 |
営業外受取利息 | 30 | 34 | 34 | 31 | 28 | 21 |
営業外支払利息 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 4 |
税金等調整前 当期純利益 | 32 | -39 | -27 | -15 | -31 | -95 |
法人所得税 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
当期純利益 | 32 | -40 | -28 | -16 | -31 | -95 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.60 | 0.63 | 0.54 | 0.59 | 0.50 | 0.42 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 952 | 1,580 | 1,527 | 1,617 | 1,591 | 1,617 |
短期投資 | 837 | 973 | 1,119 | 1,043 | 1,073 | 1,067 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 30 | 27 | 24 | 42 | 34 | 31 |
棚卸資産 | 0 | 3,655 | 3,264 | 3,356 | 3,106 | 3,474 |
その他の 流動資産 | 3,614 | 205 | 195 | 170 | 170 | 179 |
流動資産合計 | 6,228 | 6,956 | 6,682 | 6,673 | 6,405 | 6,748 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 45 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 2,697 | 2,717 | 2,738 | 2,758 | 2,778 | 2,798 |
のれん | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 2,397 | 2,397 |
その他の無形資産 | 301 | 321 | 341 | 361 | 382 | 402 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 48 | 49 | 49 | 54 | 50 | 50 |
非流動資産合計 | 2,899 | 2,923 | 2,945 | 2,977 | 2,982 | 2,997 |
資産合計 | 9,122 | 9,872 | 9,620 | 9,636 | 9,381 | 9,738 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 | 14 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 65 | 203 | 205 | 208 | 151 | 78 |
短期借入金 | - | 135 | 135 | 135 | 75 | - |
資本リース債務 | 65 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 |
流動負債合計 | 3,827 | 4,118 | 3,701 | 3,753 | 3,335 | 3,731 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,211 | 1,911 | 1,911 | 1,912 | 1,914 | 1,892 |
長期借入金 | 1,146 | 1,843 | 1,842 | 1,840 | 1,838 | 1,814 |
リース債務 | 65 | 68 | 70 | 72 | 76 | 78 |
繰延負債 | 22 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 |
その他の 非流動性負債 | 22 | 22 | 21 | 19 | 26 | 29 |
非流動負債合計 | 1,237 | 1,802 | 1,802 | 1,797 | 1,941 | 1,923 |
負債合計 | 5,064 | 5,921 | 5,502 | 5,550 | 5,277 | 5,654 |
資本 | ||||||
資本金 | 4,059 | 3,952 | 4,118 | 4,086 | 4,104 | 4,084 |
利益剰余金 | -1,105 | -1,137 | -900 | -856 | -780 | -722 |
株主資本 | 4,059 | 3,952 | 4,118 | 4,086 | 4,104 | 4,084 |
資本合計 | 4,059 | 3,952 | 4,118 | 4,086 | 4,104 | 4,084 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 32 | -40 | -28 | -16 | -31 | -95 |
減価償却費 及び償却費 | 10 | 14 | 13 | 34 | 11 | 16 |
売掛金増減額 | 4 | 3 | -4 | -5 | 3 | 2 |
在庫増減額 | - | 25 | -11 | 12 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 67 | 80 | 54 | 80 | 34 | 55 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -618 | -50 | 302 | 379 | -25 | 39 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -697 | 2 | 2 | 2 | 24 | 39 |
短期借入金の増加 | -135 | 0 | 0 | 60 | 75 | 0 |
その他の負債の増加 | -1 | 2 | 2 | -7 | -3 | 7 |
株式発行による収益 | 9 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -801 | 191 | -112 | 195 | -347 | 389 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,580 | 1,527 | 1,617 | 1,591 | 1,617 | 1,609 |
現金同等物の変動額 | -627 | 52 | -90 | 27 | -26 | 8 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 952 | 1,580 | 1,527 | 1,617 | 1,591 | 1,617 |
ビル・ホールディングス(Bill Com Holdings Inc/BILL)の会社概要
会社名 | Bill Com Holdings Inc |
ティッカー | BILL |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 6月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年07月 |