テレフレックス(Teleflex Incorporated/TFX)の決算サマリー
テレフレックス(Teleflex Incorporated/TFX)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 719 | 751 | 723 | 725 | 698 | 737 |
営業利益 | -5 | 82 | 165 | 144 | 115 | 129 |
純利益 | 15 | 31 | 137 | 111 | 77 | 79 |
EPS | 3.21 | 3.38 | 3.64 | 3.41 | 3.09 | 3.52 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.20 | 0.41 | 1.83 | 1.61 | 1.11 | 1.13 |
ROE | 0.34 | 0.70 | 3.18 | 2.64 | 1.87 | 1.95 |
純現金 | -33 | -553 | 720 | 139 | 174 | 84 |
流動比率 | 2.51 | 2.32 | 3.58 | 2.60 | 2.48 | 2.43 |
粗利率 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.57 |
純利益率 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 63 | 248 | 287 | 238 | 289 | 302 |
投資CF | -25 | -564 | -28 | -7 | -22 | -201 |
財務CF | -71 | -238 | 462 | -92 | -94 | -17 |
現金期末残高 | - | - | - | -13 | -31 | -121 |
フリーCF | 25 | 221 | 262 | 221 | 267 | 275 |
決算概況
前々年度の売上高は27億ドル、前年度の売上高は29億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は5.8%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は5億ドルで、同期間の営業利益の成長率は1.3%でした。
テレフレックス(Teleflex Incorporated/TFX)の四半期ごとの決算情報
テレフレックス(Teleflex Incorporated/TFX)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 719 | 751 | 723 | 725 | 698 | 737 |
売上原価 | 755 | 761 | 544 | 560 | 596 | 695 |
売上総利益 | 416 | 431 | 416 | 408 | 391 | 422 |
販売費及び 一般管理費 | 243 | 261 | 213 | 223 | 233 | 233 |
研究開発費 | 37 | 36 | 38 | 39 | 41 | 43 |
営業利益 | -5 | 82 | 165 | 144 | 115 | 129 |
営業外受取利息 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 19 |
営業外支払利息 | 23 | 26 | 23 | 18 | 18 | 19 |
税金等調整前 当期純利益 | -26 | 60 | 149 | 127 | 97 | 110 |
法人所得税 | -42 | 29 | 12 | 16 | 20 | 31 |
当期純利益 | 15 | 31 | 137 | 111 | 77 | 79 |
基本EPS (1株当たり利益) | 3.21 | 3.38 | 3.64 | 3.41 | 3.09 | 3.52 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 237 | 223 | 881 | 251 | 264 | 292 |
短期投資 | 19 | 17 | 68 | 42 | 53 | 49 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 449 | 443 | 425 | 429 | - | 409 |
棚卸資産 | 628 | 626 | 625 | 632 | 614 | 579 |
その他の 流動資産 | 120 | 107 | 139 | 120 | 135 | 125 |
流動資産合計 | 1,434 | 1,407 | 2,097 | 1,446 | 1,428 | 1,411 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 573 | - | - | - | 557 |
のれん及び その他の無形資産 | 5,328 | 5,416 | 4,709 | 4,774 | 4,817 | 4,843 |
のれん | 2,898 | 2,914 | 2,528 | 2,546 | 2,548 | 2,537 |
その他の無形資産 | 2,429 | 2,502 | 2,181 | 2,228 | 2,270 | 2,306 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 112 | 99 | 93 | 82 | 80 | 89 |
非流動資産合計 | 6,044 | 6,125 | 5,396 | 5,450 | 5,490 | 5,517 |
資産合計 | 7,478 | 7,533 | 7,494 | 6,896 | 6,918 | 6,928 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 116 | 132 | 131 | 142 | 136 | 127 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 195 | 199 | 199 | 200 | 203 | 208 |
短期借入金 | 91 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
資本リース債務 | 104 | 111 | 112 | 112 | 116 | 120 |
流動負債合計 | 571 | 607 | 585 | 555 | 576 | 581 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,772 | 1,926 | 2,149 | 1,583 | 1,665 | 1,832 |
長期借入金 | 1,668 | 1,815 | 2,038 | 1,471 | 1,549 | 1,712 |
リース債務 | 104 | 111 | 112 | 112 | 116 | 120 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 149 | 163 | 107 | 120 | 141 | 154 |
非流動負債合計 | 2,404 | 2,485 | 2,594 | 2,125 | 2,232 | 2,325 |
負債合計 | 2,975 | 3,092 | 3,180 | 2,681 | 2,808 | 2,906 |
資本 | ||||||
資本金 | 4,503 | 4,441 | 4,314 | 4,215 | 4,110 | 4,022 |
利益剰余金 | 4,109 | 4,110 | 4,095 | 3,973 | 3,878 | 3,817 |
株主資本 | 4,503 | 4,441 | 4,314 | 4,215 | 4,110 | 4,022 |
資本合計 | 4,503 | 4,441 | 4,314 | 4,215 | 4,110 | 4,022 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 15 | 31 | 137 | 111 | 77 | 79 |
減価償却費 及び償却費 | 67 | 65 | 58 | 61 | 60 | 61 |
売掛金増減額 | 10 | -3 | 2 | 18 | 1 | 2 |
在庫増減額 | 12 | -10 | 5 | 16 | -30 | 25 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 63 | 248 | 287 | 238 | 289 | 302 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -25 | -564 | -28 | -7 | -22 | -201 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -147 | -223 | 567 | -79 | -162 | 118 |
短期借入金の増加 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 |
その他の負債の増加 | -14 | 56 | -13 | -21 | -13 | 32 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -71 | -238 | 462 | -92 | -94 | -17 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 223 | 881 | 251 | 264 | 292 | 397 |
現金同等物の変動額 | 15 | -659 | 631 | -13 | -28 | -105 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 237 | 223 | 881 | 251 | 264 | 292 |