ブルックデール・シニア・リビング(Brookdale Senior Living Inc/BKD)の決算サマリー
ブルックデール・シニア・リビング(Brookdale Senior Living Inc/BKD)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 721 | 695 | 698 | 727 | 691 | 737 |
営業利益 | 19 | -24 | -6 | 41 | 8 | 26 |
純利益 | -30 | -91 | -49 | -5 | -45 | -26 |
EPS | -0.13 | -0.40 | -0.22 | -0.02 | -0.20 | -0.13 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.53 | -1.64 | -0.84 | -0.08 | -0.76 | -0.43 |
ROE | -7.91 | -22.58 | -9.92 | -0.84 | -8.26 | -4.40 |
純現金 | 46 | -54 | -5 | -28 | -38 | 80 |
流動比率 | 0.84 | 0.80 | 0.66 | 0.95 | 0.94 | 0.99 |
粗利率 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.18 |
純利益率 | -0.04 | -0.13 | -0.07 | -0.01 | -0.06 | -0.03 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | -1 | 29 | 46 | 64 | 24 | -49 |
投資CF | -7 | 22 | -32 | -42 | -62 | -10 |
財務CF | 54 | -105 | -19 | -50 | 0 | 138 |
現金期末残高 | - | - | - | -28 | -38 | 80 |
フリーCF | -46 | -29 | -19 | 3 | -26 | -95 |
決算概況
前々年度の売上高は27億ドル、前年度の売上高は28億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は4.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,269万ドル、前年度の営業利益は1,841万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-143.1%でした。
ブルックデール・シニア・リビング(Brookdale Senior Living Inc/BKD)の四半期ごとの決算情報
ブルックデール・シニア・リビング(Brookdale Senior Living Inc/BKD)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 721 | 695 | 698 | 727 | 691 | 737 |
売上原価 | 213 | 241 | 217 | 208 | 213 | 223 |
売上総利益 | 204 | 189 | 185 | 186 | 188 | 134 |
販売費及び 一般管理費 | 46 | 42 | 43 | 45 | 49 | 40 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 19 | -24 | -6 | 41 | 8 | 26 |
営業外受取利息 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
営業外支払利息 | 61 | 56 | 60 | 60 | 62 | 36 |
税金等調整前 当期純利益 | -30 | -81 | -51 | -4 | -44 | -26 |
法人所得税 | 0 | 10 | -2 | 0 | 1 | 0 |
当期純利益 | -30 | -91 | -49 | -5 | -45 | -26 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.13 | -0.40 | -0.22 | -0.02 | -0.20 | -0.13 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 319 | 278 | 332 | 337 | 362 | 399 |
短期投資 | 0 | 30 | 66 | 96 | 69 | 49 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 50 | 48 | 48 | 48 | 53 | 56 |
棚卸資産 | 46 | 41 | 54 | 35 | 53 | 28 |
その他の 流動資産 | 102 | 81 | 95 | 101 | 130 | 106 |
流動資産合計 | 516 | 478 | 594 | 617 | 666 | 637 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
のれん | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | 4,536 |
投資その他の資産 | - | 2 | 56 | 50 | 55 | 55 |
その他の非流動資産 | 35 | 36 | 38 | 36 | 32 | 35 |
非流動資産合計 | 733 | 764 | 893 | 890 | 820 | 863 |
資産合計 | 5,542 | 5,573 | 5,829 | 5,905 | 5,886 | 5,937 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 74 | 67 | 77 | 95 | 89 | 71 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 414 | 386 | 647 | 394 | 509 | 492 |
短期借入金 | 263 | 235 | 496 | 243 | 290 | 267 |
資本リース債務 | 150 | 151 | 151 | 151 | 218 | 225 |
流動負債合計 | 614 | 600 | 898 | 649 | 707 | 641 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 3,908 | 3,848 | 3,948 | 3,965 | 4,078 | 4,075 |
長期借入金 | 3,758 | 3,697 | 3,797 | 3,814 | 3,860 | 3,850 |
リース債務 | 150 | 151 | 151 | 151 | 218 | 225 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 69 | 72 | 72 | 72 | 72 | 86 |
非流動負債合計 | 4,553 | 4,636 | 4,437 | 4,716 | 4,638 | 4,782 |
負債合計 | 5,167 | 5,168 | 5,336 | 5,365 | 5,345 | 5,353 |
資本 | ||||||
資本金 | 374 | 404 | 492 | 538 | 539 | 583 |
利益剰余金 | -3,867 | -3,838 | -3,747 | -3,698 | -3,693 | -3,649 |
株主資本 | 374 | 404 | 492 | 538 | 539 | 583 |
資本合計 | 375 | 405 | 493 | 539 | 541 | 584 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -30 | -91 | -49 | -5 | -45 | -26 |
減価償却費 及び償却費 | 88 | 89 | 88 | 86 | 87 | 90 |
売掛金増減額 | 1 | 1 | -1 | -4 | -3 | 4 |
在庫増減額 | - | 19 | -18 | -5 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -1 | 29 | 46 | 64 | 24 | -49 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -7 | 22 | -32 | -42 | -62 | -10 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 61 | -100 | -17 | -46 | 10 | 30 |
短期借入金の増加 | 28 | -261 | 253 | -47 | 23 | 24 |
その他の負債の増加 | -3 | 0 | 0 | 0 | -14 | 4 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 54 | -105 | -19 | -50 | 0 | 138 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 278 | 332 | 337 | 362 | 399 | 299 |
現金同等物の変動額 | 41 | -54 | -5 | -26 | -37 | 100 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 319 | 278 | 332 | 337 | 362 | 399 |
ブルックデール・シニア・リビング(Brookdale Senior Living Inc/BKD)の会社概要
会社名 | Brookdale Senior Living Inc |
ティッカー | BKD |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2008年10月 |