デイブ・インク(Dave Inc/DAVE)の決算サマリー
デイブ・インク(Dave Inc/DAVE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 74 | 73 | 66 | 61 | 59 | 60 |
営業利益 | -12 | -17 | -33 | -44 | -31 | -56 |
純利益 | 34 | 0 | -12 | -23 | -14 | -21 |
EPS | 0.12 | 0.02 | -1.01 | -1.32 | -1.19 | -1.87 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 14.53 | 0.06 | -4.09 | -7.64 | -4.59 | -6.69 |
ROE | 26.90 | 0.21 | -15.22 | -26.89 | -14.01 | -20.17 |
純現金 | 14 | -2 | -5 | -2 | 29 | -16 |
流動比率 | 7.47 | 10.81 | 7.98 | 8.79 | 11.08 | 8.47 |
粗利率 | 0.76 | 0.74 | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 0.40 |
純利益率 | 0.47 | 0.00 | -0.18 | -0.37 | -0.24 | -0.36 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 18 | 16 | 15 | 10 | -7 | -4 |
投資CF | 66 | -17 | -21 | -12 | 36 | -22 |
財務CF | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
現金期末残高 | - | - | - | -2 | 29 | -16 |
フリーCF | 17 | 14 | 13 | 7 | -9 | -6 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は26.5%でした。 また、前々年度の営業利益は-2億ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-49.6%でした。
デイブ・インク(Dave Inc/DAVE)の四半期ごとの決算情報
デイブ・インク(Dave Inc/DAVE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 74 | 73 | 66 | 61 | 59 | 60 |
売上原価 | 17 | 19 | 23 | 23 | 19 | 36 |
売上総利益 | 56 | 54 | 43 | 38 | 40 | 24 |
販売費及び 一般管理費 | 15 | 17 | 21 | 22 | 16 | 12 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -12 | -17 | -33 | -44 | -31 | -56 |
営業外受取利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
税金等調整前 当期純利益 | 37 | 0 | -12 | -23 | -14 | -22 |
法人所得税 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | 34 | 0 | -12 | -23 | -14 | -21 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.12 | 0.02 | -1.01 | -1.32 | -1.19 | -1.87 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 56 | 42 | 44 | 49 | 52 | 23 |
短期投資 | 44 | 114 | 126 | 128 | 143 | 169 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 105 | 113 | 97 | 89 | 80 | 104 |
棚卸資産 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の 流動資産 | 13 | 8 | 11 | 14 | 16 | 12 |
流動資産合計 | 218 | 277 | 278 | 281 | 292 | 309 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 1 | - | - | - | 1 |
のれん及び その他の無形資産 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
投資その他の資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の非流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動資産合計 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
資産合計 | 236 | 294 | 294 | 296 | 305 | 321 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 11 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 29 | 26 | 35 | 32 | 26 | 36 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 76 | 181 | 180 | 76 | 76 | 76 |
長期借入金 | 75 | 180 | 180 | 75 | 75 | 75 |
リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
繰延負債 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他の 非流動性負債 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動負債合計 | 78 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 |
負債合計 | 108 | 207 | 215 | 212 | 205 | 215 |
資本 | ||||||
資本金 | 127 | 87 | 79 | 84 | 100 | 107 |
利益剰余金 | -176 | -210 | -210 | -198 | -176 | -162 |
株主資本 | 127 | 87 | 79 | 84 | 100 | 107 |
資本合計 | 127 | 87 | 79 | 84 | 100 | 107 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 34 | 0 | -12 | -23 | -14 | -21 |
減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
売掛金増減額 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
在庫増減額 | - | -3 | 3 | 0 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 18 | 16 | 15 | 10 | -7 | -4 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 66 | -17 | -21 | -12 | 36 | -22 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -105 | 1 | 105 | 0 | 0 | 55 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 42 | 44 | 49 | 52 | 23 | 39 |
現金同等物の変動額 | 14 | -2 | -6 | -2 | 29 | -16 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 56 | 42 | 44 | 49 | 52 | 23 |
デイブ・インク(Dave Inc/DAVE)の会社概要
会社名 | Dave Inc |
ティッカー | DAVE |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年05月 |