CAE・インク(CAE Inc./CAE)の決算サマリー
CAE・インク(CAE Inc./CAE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 820 | 797 | 792 | 679 | 915 | 743 |
営業利益 | 74 | 89 | 73 | 40 | 136 | 106 |
純利益 | -365 | 41 | 43 | 3 | 72 | 57 |
EPS | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.35 | 0.28 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -5.09 | 0.54 | 0.55 | 0.04 | 0.94 | 0.76 |
ROE | -11.85 | 1.22 | 1.26 | 0.09 | 2.18 | 1.79 |
純現金 | -74 | 60 | 20 | -130 | -218 | -169 |
流動比率 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 1.06 | 0.99 | 0.97 |
粗利率 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
純利益率 | -0.44 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 162 | 161 | 131 | -118 | 131 | 184 |
投資CF | - | - | -71 | -97 | -292 | -235 |
財務CF | -235 | -101 | -40 | 86 | -58 | -118 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 64 | 74 | 62 | -191 | 59 | 94 |
決算概況
前々年度の売上高は28億ドル、前年度の売上高は32億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は12.1%でした。 また、前々年度の営業利益は3億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は21.7%でした。
CAE・インク(CAE Inc./CAE)の四半期ごとの決算情報
CAE・インク(CAE Inc./CAE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 820 | 797 | 792 | 679 | 915 | 743 |
売上原価 | 615 | 577 | 572 | 510 | 651 | 526 |
売上総利益 | 205 | 220 | 221 | 170 | 263 | 217 |
販売費及び 一般管理費 | 102 | 103 | 108 | 106 | 109 | 101 |
研究開発費 | 30 | 28 | 25 | 30 | 29 | 22 |
営業利益 | 74 | 89 | 73 | 40 | 136 | 106 |
営業外受取利息 | - | - | - | 30 | 29 | 30 |
営業外支払利息 | 43 | 38 | 35 | 24 | 37 | 36 |
税金等調整前 当期純利益 | -444 | 50 | 38 | 2 | 98 | 71 |
法人所得税 | -59 | 6 | -6 | 0 | 24 | 12 |
当期純利益 | -365 | 41 | 43 | 3 | 72 | 57 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.35 | 0.28 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 117 | 91 | 132 | 150 | 158 | 139 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 418 | 438 | 477 | 401 | 425 | 436 |
その他の 流動資産 | 55 | 306 | 65 | 73 | 55 | 62 |
流動資産合計 | 1,461 | 1,755 | 1,661 | 1,579 | 1,627 | 1,586 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 947 | 2,789 | 2,946 | 2,902 | 1,010 | 2,941 |
のれん | 1,435 | - | - | -83 | 1,939 | - |
その他の無形資産 | 947 | 2,789 | 2,946 | 2,902 | 1,010 | 2,941 |
投資その他の資産 | 429 | 405 | 404 | 390 | 386 | 375 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 5,699 | 5,869 | 6,031 | 5,524 | 5,971 | 5,893 |
資産合計 | 7,160 | 7,624 | 7,692 | 7,103 | 7,598 | 7,479 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 627 | 432 | 309 | 167 | 488 | 161 |
短期借入金 | 225 | 432 | 309 | 167 | 156 | 161 |
資本リース債務 | 402 | - | - | - | 332 | - |
流動負債合計 | 1,717 | 1,944 | 1,765 | 1,493 | 1,636 | 1,631 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,054 | 1,905 | 2,141 | 2,265 | 2,542 | 2,216 |
長期借入金 | 1,652 | 1,905 | 2,141 | 2,265 | 2,210 | 2,216 |
リース債務 | 402 | - | - | - | 332 | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 73 | 190 | 209 | 212 | 231 | 226 |
非流動負債合計 | 2,310 | 2,238 | 2,494 | 2,585 | 2,622 | 2,604 |
負債合計 | 4,027 | 4,181 | 4,259 | 4,078 | 4,257 | 4,235 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,076 | 3,385 | 3,373 | 2,970 | 3,282 | 3,184 |
利益剰余金 | 1,283 | 1,615 | 1,592 | 1,329 | 1,496 | 1,414 |
株主資本 | 3,076 | 3,385 | 3,373 | 2,970 | 3,282 | 3,184 |
資本合計 | 3,133 | 3,442 | 3,433 | 3,024 | 3,341 | 3,243 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -365 | 41 | 43 | 3 | 72 | 57 |
減価償却費 及び償却費 | 70 | 69 | 66 | 60 | 65 | 64 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | 12 | -7 | -13 | -29 | 13 | -28 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 162 | 161 | 131 | -118 | 131 | 184 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -71 | -97 | -292 | -235 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -254 | -236 | -124 | 55 | -6 | -81 |
短期借入金の増加 | -207 | 122 | 143 | 10 | -5 | -16 |
その他の負債の増加 | -117 | -19 | -3 | -19 | 5 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -235 | -101 | -40 | 86 | -58 | -118 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 91 | 132 | 150 | 158 | 139 | 148 |
現金同等物の変動額 | 26 | -41 | -18 | -8 | 19 | -8 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 117 | 91 | 132 | 150 | 158 | 139 |