CAE・インク(CAE Inc./CAE)の決算サマリー
CAE・インク(CAE Inc./CAE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 815 | 792 | 788 | 676 | 910 | 739 |
営業利益 | 74 | 88 | 73 | 40 | 135 | 106 |
純利益 | -362 | 41 | 42 | 3 | 71 | 57 |
EPS | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.35 | 0.28 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -5.09 | 0.54 | 0.55 | 0.04 | 0.94 | 0.76 |
ROE | -11.85 | 1.22 | 1.26 | 0.09 | 2.18 | 1.79 |
純現金 | -73 | 59 | 20 | -129 | -217 | -168 |
流動比率 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 1.06 | 0.99 | 0.97 |
粗利率 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
純利益率 | -0.44 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 161 | 160 | 130 | -118 | 131 | 183 |
投資CF | - | - | -71 | -96 | -290 | -234 |
財務CF | -234 | -101 | -40 | 85 | -57 | -117 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 64 | 74 | 62 | -190 | 59 | 94 |
決算概況
前々年度の売上高は28億ドル、前年度の売上高は32億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は12.1%でした。 また、前々年度の営業利益は3億ドル、前年度の営業利益は3億ドルで、同期間の営業利益の成長率は21.7%でした。
CAE・インク(CAE Inc./CAE)の四半期ごとの決算情報
CAE・インク(CAE Inc./CAE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 815 | 792 | 788 | 676 | 910 | 739 |
売上原価 | 612 | 573 | 569 | 507 | 648 | 523 |
売上総利益 | 204 | 219 | 219 | 169 | 262 | 216 |
販売費及び 一般管理費 | 101 | 102 | 107 | 105 | 108 | 100 |
研究開発費 | 30 | 28 | 25 | 29 | 29 | 22 |
営業利益 | 74 | 88 | 73 | 40 | 135 | 106 |
営業外受取利息 | - | - | - | 30 | 29 | 29 |
営業外支払利息 | 42 | 38 | 35 | 24 | 37 | 35 |
税金等調整前 当期純利益 | -442 | 50 | 38 | 2 | 98 | 70 |
法人所得税 | -58 | 6 | -6 | 0 | 24 | 12 |
当期純利益 | -362 | 41 | 42 | 3 | 71 | 57 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.35 | 0.28 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 116 | 90 | 131 | 149 | 158 | 139 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 415 | 435 | 475 | 398 | 422 | 434 |
その他の 流動資産 | 54 | 305 | 65 | 72 | 55 | 62 |
流動資産合計 | 1,453 | 1,745 | 1,651 | 1,570 | 1,618 | 1,577 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 942 | 2,773 | 2,930 | 2,886 | 1,004 | 2,925 |
のれん | 1,427 | - | - | -82 | 1,928 | - |
その他の無形資産 | 942 | 2,773 | 2,930 | 2,886 | 1,004 | 2,925 |
投資その他の資産 | 426 | 403 | 402 | 388 | 384 | 373 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 5,667 | 5,836 | 5,997 | 5,493 | 5,937 | 5,859 |
資産合計 | 7,119 | 7,581 | 7,649 | 7,063 | 7,556 | 7,437 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 623 | 429 | 307 | 166 | 485 | 160 |
短期借入金 | 224 | 429 | 307 | 166 | 155 | 160 |
資本リース債務 | 400 | - | - | - | 330 | - |
流動負債合計 | 1,707 | 1,933 | 1,755 | 1,485 | 1,626 | 1,622 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,042 | 1,895 | 2,129 | 2,252 | 2,528 | 2,203 |
長期借入金 | 1,642 | 1,895 | 2,129 | 2,252 | 2,198 | 2,203 |
リース債務 | 400 | - | - | - | 330 | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 73 | 189 | 208 | 211 | 230 | 225 |
非流動負債合計 | 2,297 | 2,225 | 2,480 | 2,571 | 2,607 | 2,590 |
負債合計 | 4,005 | 4,158 | 4,235 | 4,055 | 4,233 | 4,212 |
資本 | ||||||
資本金 | 3,059 | 3,366 | 3,354 | 2,953 | 3,263 | 3,166 |
利益剰余金 | 1,276 | 1,606 | 1,583 | 1,321 | 1,488 | 1,406 |
株主資本 | 3,059 | 3,366 | 3,354 | 2,953 | 3,263 | 3,166 |
資本合計 | 3,115 | 3,423 | 3,414 | 3,007 | 3,322 | 3,225 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -362 | 41 | 42 | 3 | 71 | 57 |
減価償却費 及び償却費 | 70 | 69 | 66 | 60 | 65 | 64 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | 12 | -7 | -13 | -29 | 13 | -28 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 161 | 160 | 130 | -118 | 131 | 183 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -71 | -96 | -290 | -234 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -252 | -235 | -123 | 55 | -6 | -80 |
短期借入金の増加 | -206 | 122 | 142 | 10 | -5 | -16 |
その他の負債の増加 | -116 | -19 | -3 | -19 | 5 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -234 | -101 | -40 | 85 | -57 | -117 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 90 | 131 | 149 | 158 | 139 | 147 |
現金同等物の変動額 | 26 | -41 | -18 | -8 | 19 | -8 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 116 | 90 | 131 | 149 | 158 | 139 |