キャス・インフォメーション・システムズ（Cass Information Systems Inc/CASS）の決算サマリー
キャス・インフォメーション・システムズ（Cass Information Systems Inc/CASS）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 51 | 49 | 50 | 51 | 49 | 48 |
| 営業利益 | 3 | 4 | 8 | -11 | 8 | 8 |
| 純利益 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| EPS | 0.21 | 0.32 | 0.52 | 0.61 | 0.54 | 0.52 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.13 | 0.20 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.29 |
| ROE | 1.24 | 1.95 | 3.12 | 3.66 | 3.59 | 3.32 |
| 純現金 | 7 | 31 | -180 | -36 | 138 | 60 |
| 流動比率 | 1.40 | 0.94 | 0.91 | 1.29 | 1.34 | 1.30 |
| 粗利率 | 0.08 | 0.11 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| 純利益率 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 0 | 11 | 10 | 8 | 12 | 8 |
| 投資CF | -8 | 85 | -72 | 90 | 31 | 60 |
| 財務CF | 15 | -64 | -118 | -134 | 95 | -7 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 60 |
| フリーCF | -2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は8.2%でした。 また、前々年度の営業利益は2,299万ドル、前年度の営業利益は1,321万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-42.5%でした。
キャス・インフォメーション・システムズ（Cass Information Systems Inc/CASS）の四半期ごとの決算情報
キャス・インフォメーション・システムズ（Cass Information Systems Inc/CASS）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 51 | 49 | 50 | 51 | 49 | 48 |
| 売上原価 | 47 | 43 | 41 | 40 | 40 | 39 |
| 売上総利益 | 4 | 5 | 9 | 11 | 9 | 9 |
| 販売費及び 一般管理費 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | 3 | 4 | 8 | -11 | 8 | 8 |
| 営業外受取利息 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| 営業外支払利息 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 4 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| 法人所得税 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 当期純利益 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.21 | 0.32 | 0.52 | 0.61 | 0.54 | 0.52 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 29 | 6 | 17 | 21 | 24 | 27 |
| 短期投資 | 201 | 218 | 175 | 352 | 385 | 243 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
| 棚卸資産 | 261 | 0 | - | 0 | 437 | 0 |
| その他の 流動資産 | -261 | 429 | 443 | 398 | -437 | -354 |
| 流動資産合計 | 1,309 | 1,286 | 1,230 | 1,387 | 1,448 | 1,326 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 49 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| のれん | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| その他の無形資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 投資その他の資産 | - | 541 | 622 | 627 | 616 | 638 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | 70 | 69 | 68 | 66 | 63 | 61 |
| 資産合計 | 2,261 | 2,283 | 2,294 | 2,479 | 2,505 | 2,471 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 短期借入金 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 936 | 1,370 | 1,358 | 1,073 | 1,082 | 1,022 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
| その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 1,064 |
| 非流動負債合計 | 1,087 | 682 | 2,064 | 2,249 | 1,216 | 1,234 |
| 負債合計 | 2,023 | 2,053 | 2,064 | 2,249 | 2,299 | 2,256 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 238 | 230 | 229 | 230 | 206 | 215 |
| 利益剰余金 | 148 | 149 | 149 | 146 | 141 | 138 |
| 株主資本 | 238 | 230 | 229 | 230 | 206 | 215 |
| 資本合計 | 238 | 230 | 229 | 230 | 206 | 215 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 売掛金増減額 | 2 | 2 | 2 | 3 | -4 | 4 |
| 在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 0 | 11 | 10 | 8 | 12 | 8 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -8 | 85 | -72 | 90 | 31 | 60 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の増加 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,064 | -30 |
| 株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 15 | -64 | -118 | -134 | 95 | -7 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 6 | 17 | 21 | 24 | 27 | 28 |
| 現金同等物の変動額 | 23 | -12 | -4 | -3 | -4 | -1 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 29 | 6 | 17 | 21 | 24 | 27 |
キャス・インフォメーション・システムズ（Cass Information Systems Inc/CASS）の会社概要
| 会社名 | Cass Information Systems Inc |
| ティッカー | CASS |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年12月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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