キャドレ・ホールディングス・インク（Cadre Holdings Inc/CDRE）の決算サマリー
キャドレ・ホールディングス・インク（Cadre Holdings Inc/CDRE）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 109 | 144 | 135 | 124 | 124 | 120 |
| 営業利益 | 5 | 20 | 12 | 13 | 17 | 16 |
| 純利益 | 4 | 13 | 7 | 10 | 11 | 11 |
| EPS | 0.10 | 0.31 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 0.59 | 2.02 | 1.16 | 2.23 | 2.63 | 2.75 |
| ROE | 1.22 | 4.20 | 2.56 | 4.87 | 5.82 | 6.09 |
| 純現金 | -13 | 19 | -1 | 18 | 14 | 7 |
| 流動比率 | 3.01 | 3.17 | 2.82 | 2.58 | 2.64 | 2.71 |
| 粗利率 | 0.37 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.42 |
| 純利益率 | 0.03 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -5 | 11 | 2 | 27 | 18 | 16 |
| 投資CF | -1 | -2 | -143 | -2 | -2 | -2 |
| 財務CF | -7 | 10 | 140 | -7 | -2 | -7 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | 7 |
| フリーCF | -6 | 9 | 1 | 24 | 16 | 14 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は5.6%でした。 また、前々年度の営業利益は1,672万ドル、前年度の営業利益は5,652万ドルで、同期間の営業利益の成長率は238.1%でした。
キャドレ・ホールディングス・インク（Cadre Holdings Inc/CDRE）の四半期ごとの決算情報
キャドレ・ホールディングス・インク（Cadre Holdings Inc/CDRE）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 109 | 144 | 135 | 124 | 124 | 120 |
| 売上原価 | 105 | 127 | 123 | 113 | 110 | 106 |
| 売上総利益 | 40 | 59 | 58 | 50 | 54 | 51 |
| 販売費及び 一般管理費 | 34 | 39 | 41 | 35 | 36 | 34 |
| 研究開発費 | - | - | - | 7 | - | - |
| 営業利益 | 5 | 20 | 12 | 13 | 17 | 16 |
| 営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
| 営業外支払利息 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 5 | 18 | 9 | 12 | 15 | 15 |
| 法人所得税 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 当期純利益 | 4 | 13 | 7 | 10 | 11 | 11 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.10 | 0.31 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.29 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 93 | 106 | 87 | 88 | 69 | 56 |
| 短期投資 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 69 | 73 | 68 | 58 | 61 | 57 |
| 棚卸資産 | 100 | 96 | 96 | 81 | 83 | 83 |
| その他の 流動資産 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 6 |
| 流動資産合計 | 286 | 295 | 269 | 246 | 237 | 212 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 53 | 51 | 50 | 51 | 49 | 47 |
| のれん及び その他の無形資産 | 260 | 260 | 264 | 125 | 126 | 128 |
| のれん | 149 | 148 | 149 | 82 | 81 | 82 |
| その他の無形資産 | 111 | 112 | 115 | 43 | 44 | 47 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| 非流動資産合計 | 331 | 326 | 330 | 185 | 184 | 188 |
| 資産合計 | 617 | 621 | 599 | 431 | 421 | 400 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 28 | 31 | 30 | 28 | 31 | 30 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 13 | 23 | 7 | 9 | 17 | 13 |
| 短期借入金 | 13 | 17 | 1 | 2 | 13 | 10 |
| 資本リース債務 | - | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 流動負債合計 | 95 | 93 | 96 | 95 | 90 | 78 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 414 | 423 | 427 | 284 | 273 | 275 |
| 長期借入金 | 414 | 417 | 421 | 277 | 269 | 272 |
| リース債務 | - | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 繰延負債 | 10 | 14 | 12 | 5 | 4 | 6 |
| その他の 非流動性負債 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 非流動負債合計 | 212 | 209 | 212 | 134 | 136 | 137 |
| 負債合計 | 316 | 321 | 329 | 234 | 231 | 219 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 300 | 299 | 271 | 197 | 190 | 181 |
| 利益剰余金 | -3 | -3 | -12 | -16 | -23 | -31 |
| 株主資本 | 300 | 299 | 271 | 197 | 190 | 181 |
| 資本合計 | 300 | 299 | 271 | 197 | 190 | 181 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 4 | 13 | 7 | 10 | 11 | 11 |
| 減価償却費 及び償却費 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| 売掛金増減額 | -4 | 6 | -3 | -3 | 4 | 1 |
| 在庫増減額 | 5 | -1 | -2 | -2 | 0 | 6 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -5 | 11 | 2 | 27 | 18 | 16 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | -2 | -143 | -2 | -2 | -2 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -3 | -3 | 144 | 8 | -2 | -2 |
| 短期借入金の増加 | -4 | 16 | -1 | -11 | 3 | -1 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 株式発行による収益 | 0 | 18 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -7 | 10 | 140 | -7 | -2 | -7 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 106 | 87 | 88 | 69 | 56 | 48 |
| 現金同等物の変動額 | -13 | 19 | -1 | 18 | 14 | 7 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 93 | 106 | 87 | 88 | 69 | 56 |
キャドレ・ホールディングス・インク（Cadre Holdings Inc/CDRE）の会社概要
| 会社名 | Cadre Holdings Inc |
| ティッカー | CDRE |
| 所在国 | USA |
| 業種 | ライフサイエンス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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