アリージャント・トラベル(Allegiant Travel Company/ALGT)の決算サマリー
アリージャント・トラベル(Allegiant Travel Company/ALGT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 656 | 611 | 565 | 684 | 650 | 612 |
営業利益 | 15 | 11 | -18 | 133 | 95 | 89 |
純利益 | -1 | -2 | -25 | 88 | 56 | 52 |
EPS | 0.57 | 0.11 | 0.09 | 4.35 | 3.04 | 3.17 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.02 | -0.04 | -0.51 | 1.83 | 1.20 | 1.16 |
ROE | -0.07 | -0.15 | -1.87 | 6.44 | 4.42 | 4.30 |
純現金 | 51 | -147 | 138 | -166 | 89 | -26 |
流動比率 | 0.76 | 0.83 | 1.09 | 1.13 | 1.16 | 1.46 |
粗利率 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.63 | 0.63 | 0.64 |
純利益率 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 168 | 54 | 23 | 131 | 215 | 81 |
投資CF | -94 | -184 | -20 | -404 | -114 | -156 |
財務CF | -24 | -16 | 135 | 106 | -12 | 49 |
現金期末残高 | - | - | - | -166 | 89 | - |
フリーCF | 32 | -149 | -213 | -142 | 37 | -50 |
決算概況
前々年度の売上高は23億ドル、前年度の売上高は25億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は9%でした。 また、前々年度の営業利益は9,165万ドル、前年度の営業利益は2億ドルで、同期間の営業利益の成長率は141.1%でした。
アリージャント・トラベル(Allegiant Travel Company/ALGT)の四半期ごとの決算情報
アリージャント・トラベル(Allegiant Travel Company/ALGT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 656 | 611 | 565 | 684 | 650 | 612 |
売上原価 | 321 | 285 | 280 | 250 | 240 | 218 |
売上総利益 | 336 | 326 | 285 | 434 | 410 | 394 |
販売費及び 一般管理費 | 30 | 29 | 28 | 30 | 27 | 25 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 15 | 11 | -18 | 133 | 95 | 89 |
営業外受取利息 | 28 | -55 | 51 | 55 | 51 | 59 |
営業外支払利息 | 40 | 69 | 24 | 29 | 36 | 45 |
税金等調整前 当期純利益 | -1 | -2 | -30 | 116 | 74 | 66 |
法人所得税 | 0 | 0 | -5 | 28 | 18 | 13 |
当期純利益 | -1 | -2 | -25 | 88 | 56 | 52 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.57 | 0.11 | 0.09 | 4.35 | 3.04 | 3.17 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 193 | 143 | 284 | 152 | 318 | 230 |
短期投資 | 616 | 671 | 651 | 825 | 691 | 725 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 72 | 71 | 44 | 47 | 58 | 107 |
棚卸資産 | 36 | -10 | -208 | -231 | 35 | -8 |
その他の 流動資産 | 72 | 63 | 164 | 184 | 234 | 162 |
流動資産合計 | 1,007 | 1,001 | 1,143 | 1,208 | 1,300 | 1,274 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1,004 | 965 | 937 | 890 | 852 | 815 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 44 | 56 | 72 | 69 | 69 | 63 |
その他の非流動資産 | 98 | 99 | 97 | 97 | 95 | 94 |
非流動資産合計 | 3,665 | 4,203 | 3,497 | 3,342 | 3,111 | 3,636 |
資産合計 | 4,935 | 4,869 | 4,912 | 4,830 | 4,680 | 4,511 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 69 | 54 | 55 | 64 | 66 | 58 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 581 | 891 | 395 | 405 | 420 | 628 |
短期借入金 | 481 | 461 | 287 | 291 | 310 | 173 |
資本リース債務 | 99 | 430 | 108 | 113 | 110 | 455 |
流動負債合計 | 1,321 | 1,212 | 1,050 | 1,068 | 1,117 | 870 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,348 | 4,927 | 2,394 | 2,271 | 2,216 | 4,626 |
長期借入金 | 2,249 | 4,497 | 2,286 | 2,158 | 2,106 | 4,170 |
リース債務 | 99 | 430 | 108 | 113 | 110 | 455 |
繰延負債 | 504 | 424 | 468 | 476 | 539 | 436 |
その他の 非流動性負債 | 10 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 |
非流動負債合計 | 2,261 | 2,296 | 2,487 | 2,361 | 2,269 | 2,421 |
負債合計 | 3,613 | 3,541 | 3,569 | 3,456 | 3,409 | 3,291 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,322 | 1,329 | 1,343 | 1,374 | 1,271 | 1,221 |
利益剰余金 | 1,254 | 1,265 | 1,278 | 1,315 | 1,226 | 1,170 |
株主資本 | 1,322 | 1,329 | 1,343 | 1,374 | 1,271 | 1,221 |
資本合計 | 1,322 | 1,329 | 1,343 | 1,374 | 1,271 | 1,221 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -1 | -2 | -25 | 88 | 56 | 52 |
減価償却費 及び償却費 | 64 | 59 | 56 | 54 | 55 | 52 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | -24 | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 168 | 54 | 23 | 131 | 215 | 81 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -94 | -184 | -20 | -404 | -114 | -156 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -2,248 | 2,211 | 128 | 52 | -2,065 | 1,442 |
短期借入金の増加 | 20 | 174 | -5 | -19 | 137 | 1 |
その他の負債の増加 | 0 | -3 | 2 | -4 | 2 | -28 |
株式発行による収益 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -24 | -16 | 135 | 106 | -12 | 49 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 143 | 284 | 152 | 318 | 230 | 241 |
現金同等物の変動額 | 50 | -141 | 132 | -165 | 88 | -11 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 193 | 143 | 284 | 152 | 318 | 230 |
アリージャント・トラベル(Allegiant Travel Company/ALGT)の会社概要
会社名 | Allegiant Travel Company |
ティッカー | ALGT |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年06月 |