カディス（Cadiz Inc/CDZI）の決算サマリー
カディス（Cadiz Inc/CDZI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 営業利益 | -5 | -7 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| 純利益 | -7 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| EPS | -0.12 | -0.15 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.13 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -6.04 | -7.51 | -5.80 | -6.29 | -6.06 | -5.84 |
| ROE | -32.82 | -32.18 | -18.71 | -16.90 | -14.55 | -13.42 |
| 純現金 | -7 | -9 | 15 | -9 | -7 | -8 |
| 流動比率 | 1.36 | 1.89 | 2.86 | 1.37 | 2.80 | 4.02 |
| 粗利率 | -1.48 | -13.55 | -4.38 | -7.96 | -15.65 | -6.90 |
| 純利益率 | -2.11 | -17.29 | -6.11 | -9.88 | -18.85 | -8.73 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -5 | -7 | -3 | -6 | -6 | -6 |
| 投資CF | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 |
| 財務CF | -1 | -2 | 18 | -1 | -1 | -1 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | -8 |
| フリーCF | -5 | -7 | -3 | -7 | -6 | -7 |
決算概況
前々年度の売上高は150万ドル、前年度の売上高は199万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は32.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,656万ドル、前年度の営業利益は-2,094万ドルで、同期間の営業利益の成長率は26.4%でした。
カディス（Cadiz Inc/CDZI）の四半期ごとの決算情報
カディス（Cadiz Inc/CDZI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 売上原価 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 売上総利益 | -5 | -7 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| 販売費及び 一般管理費 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -5 | -7 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| 営業外受取利息 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業外支払利息 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -7 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -7 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | -0.12 | -0.15 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.13 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 3 | 10 | 19 | 5 | 13 | 19 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 棚卸資産 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| その他の 流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 12 | 17 | 25 | 8 | 17 | 23 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | 9 | - | - |
| のれん及び その他の無形資産 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| のれん | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| 非流動資産合計 | 101 | 101 | 101 | 99 | 98 | 98 |
| 資産合計 | 113 | 118 | 118 | 107 | 114 | 121 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 27 | 26 | 24 | 23 | 23 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本リース債務 | - | 26 | 26 | 23 | 23 | 22 |
| 流動負債合計 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 0 | 81 | 80 | 62 | 60 | 62 |
| 長期借入金 | - | 55 | 54 | 38 | 37 | 39 |
| リース債務 | - | 26 | 26 | 23 | 23 | 22 |
| 繰延負債 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流動負債合計 | 58 | 57 | 57 | 39 | 39 | 38 |
| 負債合計 | 92 | 91 | 89 | 67 | 67 | 68 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 21 | 28 | 37 | 40 | 48 | 53 |
| 利益剰余金 | -666 | -658 | -648 | -640 | -632 | -624 |
| 株主資本 | 21 | 28 | 37 | 40 | 48 | 53 |
| 資本合計 | 21 | 28 | 29 | 40 | 48 | 53 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -7 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| 減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 売掛金増減額 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 在庫増減額 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -5 | -7 | -3 | -6 | -6 | -6 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -55 | 0 | 16 | 1 | -2 | 1 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | -2 | 18 | -1 | -1 | -1 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 10 | 19 | 5 | 13 | 19 | 26 |
| 現金同等物の変動額 | -7 | -9 | 15 | -9 | -6 | -7 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 3 | 10 | 19 | 5 | 13 | 19 |
カディス（Cadiz Inc/CDZI）の会社概要
| 会社名 | Cadiz Inc |
| ティッカー | CDZI |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |