カディス（Cadiz Inc/CDZI）の決算サマリー
カディス（Cadiz Inc/CDZI）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 営業利益 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -5 |
| 純利益 | -7 | -7 | -7 | -7 | -11 | -7 |
| EPS | - | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.19 | -0.10 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | -5.46 | -6.29 | -6.06 | -5.84 | -8.38 | -6.22 |
| ROE | -18.71 | -16.90 | -14.55 | -13.42 | -17.58 | -20.14 |
| 純現金 | 15 | -9 | -7 | -8 | 15 | 2 |
| 流動比率 | 2.86 | 1.37 | 2.80 | 4.02 | 5.43 | 2.21 |
| 粗利率 | -4.38 | -7.96 | -15.65 | -6.90 | -31.94 | -8.61 |
| 純利益率 | -6.11 | -9.88 | -18.85 | -8.73 | -82.24 | -12.01 |
キャッシュフロー
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -3 | -6 | -6 | -6 | -4 | -5 |
| 投資CF | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 財務CF | 18 | -1 | -1 | -1 | 21 | 9 |
| 現金期末残高 | - | - | - | -8 | 15 | - |
| フリーCF | -3 | -7 | -6 | -7 | -6 | -6 |
決算概況
前々年度の売上高は150万ドル、前年度の売上高は199万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は32.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,656万ドル、前年度の営業利益は-2,094万ドルで、同期間の営業利益の成長率は26.4%でした。
カディス（Cadiz Inc/CDZI）の四半期ごとの決算情報
カディス（Cadiz Inc/CDZI）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 売上原価 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| 売上総利益 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -5 |
| 販売費及び 一般管理費 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
| 営業利益 | -5 | -5 | -6 | -6 | -4 | -5 |
| 営業外受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 営業外支払利息 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 税金等調整前 当期純利益 | -7 | -7 | -7 | -7 | -11 | -7 |
| 法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 | -7 | -7 | -7 | -7 | -11 | -7 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | - | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.19 | -0.10 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 19 | 5 | 13 | 19 | 26 | 10 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 棚卸資産 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| その他の 流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 25 | 8 | 17 | 23 | 29 | 12 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | - | 9 | - | - | - | 8 |
| のれん及び その他の無形資産 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| のれん | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 非流動資産合計 | 101 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 資産合計 | 126 | 107 | 114 | 121 | 128 | 111 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 26 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本リース債務 | 26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| 流動負債合計 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 80 | 62 | 60 | 62 | 61 | 72 |
| 長期借入金 | 54 | 38 | 37 | 39 | 39 | 50 |
| リース債務 | 26 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 |
| 繰延負債 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流動負債合計 | 57 | 39 | 39 | 38 | 38 | 50 |
| 負債合計 | 89 | 67 | 67 | 68 | 67 | 77 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 37 | 40 | 48 | 53 | 61 | 34 |
| 利益剰余金 | -648 | -640 | -632 | -624 | -615 | -603 |
| 株主資本 | 37 | 40 | 48 | 53 | 61 | 34 |
| 資本合計 | 37 | 40 | 48 | 53 | 61 | 34 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | -7 | -7 | -7 | -7 | -11 | -7 |
| 減価償却費 及び償却費 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 売掛金増減額 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 在庫増減額 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | -3 | -6 | -6 | -6 | -4 | -5 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | 16 | 1 | -2 | 1 | -11 | 2 |
| 短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 18 | -1 | -1 | -1 | 21 | 9 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 5 | 13 | 19 | 26 | 10 | 7 |
| 現金同等物の変動額 | 15 | -9 | -6 | -7 | 16 | 3 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 19 | 5 | 13 | 19 | 26 | 10 |
カディス（Cadiz Inc/CDZI）の会社概要
| 会社名 | Cadiz Inc |
| ティッカー | CDZI |
| 所在国 | USA |
| 業種 | エネルギー＆トランスポーテーション |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
| 権利確定日 | 2024年05月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 公式サイト |