シーイーシーオー・エンバイロメンタル(CECO Environmental Corp./CECO)の決算サマリー
シーイーシーオー・エンバイロメンタル(CECO Environmental Corp./CECO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 806 | 163 | 157 | 135 | 118 | 134 |
営業利益 | 8 | 14 | 8 | 9 | 6 | 9 |
純利益 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 |
EPS | 0.11 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.21 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.27 | 0.69 | 0.60 | 0.69 | 0.37 | 1.77 |
ROE | 0.70 | 1.79 | 1.59 | 1.80 | 0.98 | 4.18 |
純現金 | -8 | 8 | 0 | 5 | -4 | 9 |
流動比率 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.55 | 1.61 | 1.64 |
粗利率 | 0.06 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 |
純利益率 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 1 | 15 | 30 | 11 | -12 | 10 |
投資CF | -3 | -3 | -26 | -1 | -27 | -1 |
財務CF | -7 | -4 | -4 | -5 | 34 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | 5 | -4 | 9 |
フリーCF | -2 | 12 | 29 | 10 | -15 | 9 |
決算概況
前々年度の売上高は5億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は24.9%でした。 また、前々年度の営業利益は2,380万ドル、前年度の営業利益は3,713万ドルで、同期間の営業利益の成長率は56%でした。
シーイーシーオー・エンバイロメンタル(CECO Environmental Corp./CECO)の四半期ごとの決算情報
シーイーシーオー・エンバイロメンタル(CECO Environmental Corp./CECO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 806 | 163 | 157 | 135 | 118 | 134 |
売上原価 | 757 | 151 | 151 | 129 | 115 | 116 |
売上総利益 | 48 | 57 | 46 | 43 | 37 | 40 |
販売費及び 一般管理費 | 37 | 40 | 33 | 31 | 29 | 29 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 8 | 14 | 8 | 9 | 6 | 9 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | 2 | 10 | 4 | 5 | 2 | 11 |
法人所得税 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
当期純利益 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.11 | 0.28 | 0.22 | 0.15 | 0.10 | 0.21 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 47 | 55 | 48 | 48 | 41 | 46 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 117 | 232 | 112 | 127 | 110 | 154 |
棚卸資産 | 38 | 34 | 38 | 32 | 30 | 27 |
その他の 流動資産 | 11 | 13 | 15 | 16 | 12 | 12 |
流動資産合計 | 272 | 281 | 285 | 291 | 275 | 241 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 19 | - | - | - | 25 |
のれん及び その他の無形資産 | 269 | 271 | 272 | 252 | 253 | 228 |
のれん | 211 | 211 | 210 | 200 | 208 | 183 |
その他の無形資産 | 58 | 60 | 62 | 52 | 45 | 45 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 312 | 316 | 311 | 289 | 289 | 263 |
資産合計 | 589 | 600 | 600 | 583 | 568 | 505 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | 94 | 80 | 78 | 73 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 31 | 22 | 25 | 15 | 20 | 9 |
短期借入金 | 16 | 17 | 11 | 7 | 8 | 4 |
資本リース債務 | 15 | 5 | 13 | 8 | 12 | 6 |
流動負債合計 | 196 | 203 | 203 | 188 | 172 | 147 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 150 | 142 | 153 | 150 | 157 | 117 |
長期借入金 | 136 | 137 | 140 | 142 | 145 | 111 |
リース債務 | 15 | 5 | 13 | 8 | 12 | 6 |
繰延負債 | 58 | 57 | 54 | 61 | 52 | 33 |
その他の 非流動性負債 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 |
非流動負債合計 | 161 | 165 | 173 | 173 | 180 | 145 |
負債合計 | 353 | 363 | 370 | 355 | 345 | 287 |
資本 | ||||||
資本金 | 232 | 233 | 225 | 222 | 217 | 213 |
利益剰余金 | -5 | -6 | -10 | -14 | -17 | -19 |
株主資本 | 232 | 233 | 225 | 222 | 217 | 213 |
資本合計 | 236 | 237 | 230 | 227 | 222 | 218 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 |
減価償却費 及び償却費 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
売掛金増減額 | 5 | 1 | -13 | 16 | 23 | -9 |
在庫増減額 | 4 | -3 | 6 | 2 | 2 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 1 | 15 | 30 | 11 | -12 | 10 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -3 | -3 | -26 | -1 | -27 | -1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -2 | -3 | -2 | -4 | 34 | 1 |
短期借入金の増加 | -1 | 6 | 5 | -2 | 5 | 0 |
その他の負債の増加 | -1 | -2 | 1 | -2 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -7 | -4 | -4 | -5 | 34 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 55 | 48 | 48 | 41 | 46 | 35 |
現金同等物の変動額 | -8 | 7 | 0 | 6 | -4 | 10 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 47 | 55 | 48 | 48 | 41 | 46 |
シーイーシーオー・エンバイロメンタル(CECO Environmental Corp./CECO)の会社概要
会社名 | CECO Environmental Corp. |
ティッカー | CECO |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2017年09月 |