コスタマレ(Costamare Inc/CMRE)の決算サマリー
コスタマレ(Costamare Inc/CMRE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 475 | 495 | 400 | 367 | 367 | 265 |
営業利益 | 105 | 106 | 84 | 123 | 123 | 77 |
純利益 | 102 | 104 | 61 | 71 | 71 | 194 |
EPS | 0.63 | 0.68 | 0.46 | 0.56 | 0.38 | 0.61 |
年度ごとの業績
収益性
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.90 | 1.97 | 1.15 | 1.34 | 1.34 | 3.97 |
ROE | 4.12 | 4.38 | 2.63 | 3.09 | 3.09 | 9.00 |
純現金 | 110 | 52 | 30 | -169 | 205 | 205 |
流動比率 | 1.91 | 1.69 | 1.57 | 1.68 | 1.68 | 2.40 |
粗利率 | 0.27 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.49 |
純利益率 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.73 |
キャッシュフロー
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業CF | 138 | 153 | 75 | 66 | 124 | 124 |
投資CF | - | - | -2 | -77 | 191 | 191 |
財務CF | -28 | -101 | -43 | -158 | -111 | -111 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 114 | 76 | -79 | 30 | 119 | 119 |
決算概況
前々年度の売上高は11億ドル、前年度の売上高は16億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は46.3%でした。 また、前々年度の営業利益は5億ドル、前年度の営業利益は4億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-16.5%でした。
コスタマレ(Costamare Inc/CMRE)の四半期ごとの決算情報
コスタマレ(Costamare Inc/CMRE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 475 | 495 | 400 | 367 | 367 | 265 |
売上原価 | 349 | 371 | 287 | 256 | 256 | 135 |
売上総利益 | 126 | 124 | 114 | 111 | 111 | 130 |
販売費及び 一般管理費 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 105 | 106 | 84 | 123 | 123 | 77 |
営業外受取利息 | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 5 |
営業外支払利息 | 33 | 34 | 37 | 36 | 36 | 36 |
税金等調整前 当期純利益 | 103 | 105 | 60 | 67 | 67 | 194 |
法人所得税 | 1 | 0 | 18 | 55 | 55 | -42 |
当期純利益 | 102 | 104 | 61 | 71 | 71 | 194 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.63 | 0.68 | 0.46 | 0.56 | 0.38 | 0.61 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 901 | 756 | 726 | 683 | 683 | 718 |
短期投資 | 18 | 17 | 39 | 175 | 175 | 120 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | 66 | 61 | 67 | 54 | 54 | 28 |
その他の 流動資産 | 152 | 199 | 64 | 43 | 43 | 11 |
流動資産合計 | 1,256 | 1,118 | 1,057 | 1,112 | 1,112 | 1,015 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 213 | 212 | 182 | 111 | 63 | 21 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 4,094 | 4,169 | 4,280 | 4,196 | 4,196 | 3,882 |
資産合計 | 5,350 | 5,287 | 5,336 | 5,308 | 5,308 | 4,896 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 781 | 812 | 851 | 830 | 591 | 320 |
短期借入金 | 502 | 511 | 517 | 500 | 500 | 320 |
資本リース債務 | 279 | 302 | 334 | 330 | 91 | 0 |
流動負債合計 | 656 | 663 | 673 | 661 | 661 | 423 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 2,277 | 2,301 | 2,422 | 2,429 | 2,273 | 2,265 |
長期借入金 | 1,999 | 1,999 | 2,088 | 2,100 | 2,182 | 2,265 |
リース債務 | 279 | 302 | 334 | 330 | 91 | 0 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | - |
非流動負債合計 | 2,163 | 2,185 | 2,294 | 2,306 | 2,306 | 2,313 |
負債合計 | 2,819 | 2,848 | 2,967 | 2,967 | 2,967 | 2,736 |
資本 | ||||||
資本金 | 2,474 | 2,383 | 2,322 | 2,303 | 2,303 | 2,160 |
利益剰余金 | 1,126 | 1,046 | 963 | 923 | 923 | 747 |
株主資本 | 2,474 | 2,383 | 2,322 | 2,303 | 2,303 | 2,160 |
資本合計 | 2,532 | 2,439 | 2,369 | 2,341 | 2,341 | 2,160 |
キャッシュフロー計算書
2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 102 | 104 | 61 | 71 | 71 | 194 |
減価償却費 及び償却費 | 46 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | -4 | 5 | -12 | -13 | -3 | -3 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 138 | 153 | 75 | 66 | 124 | 124 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | -2 | -77 | 191 | 191 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1 | -89 | -12 | -83 | -82 | -49 |
短期借入金の増加 | -8 | -7 | 17 | 0 | 180 | -36 |
その他の負債の増加 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -28 | -101 | -43 | -158 | -111 | -111 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 756 | 726 | 683 | 683 | 718 | 620 |
現金同等物の変動額 | 145 | 30 | 43 | 0 | -35 | 98 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 901 | 756 | 726 | 683 | 683 | 718 |
コスタマレ(Costamare Inc/CMRE)の会社概要
会社名 | Costamare Inc |
ティッカー | CMRE |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2024年08月 |