コンソリデーテッド・ウォーター(Consolidated Water Co Ltd/CWCO)の決算サマリー
コンソリデーテッド・ウォーター(Consolidated Water Co Ltd/CWCO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 32 | 40 | 53 | 50 | 44 | 33 |
営業利益 | 5 | 7 | 12 | 11 | 9 | 5 |
純利益 | 16 | 6 | 10 | 9 | 7 | 4 |
EPS | 0.99 | 0.40 | 0.63 | 0.55 | 0.46 | 0.24 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 6.74 | 2.90 | 4.51 | 4.07 | 3.57 | 1.89 |
ROE | 7.67 | 3.37 | 5.27 | 4.83 | 4.30 | 2.33 |
純現金 | 51 | 4 | -6 | 1 | -3 | 0 |
流動比率 | 7.72 | 4.99 | 4.72 | 4.14 | 3.72 | 3.29 |
粗利率 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.32 |
純利益率 | 0.49 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.12 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業CF | 21 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 |
投資CF | 32 | -1 | -4 | -1 | -2 | -4 |
財務CF | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -3 | 0 |
フリーCF | 20 | 5 | -1 | 2 | -2 | 4 |
決算概況
前々年度の売上高は9,410万ドル、前年度の売上高は2億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は91.5%でした。 また、前々年度の営業利益は927万ドル、前年度の営業利益は3,717万ドルで、同期間の営業利益の成長率は300.9%でした。
コンソリデーテッド・ウォーター(Consolidated Water Co Ltd/CWCO)の四半期ごとの決算情報
コンソリデーテッド・ウォーター(Consolidated Water Co Ltd/CWCO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 32 | 40 | 53 | 50 | 44 | 33 |
売上原価 | 21 | 26 | 34 | 33 | 29 | 22 |
売上総利益 | 12 | 14 | 19 | 17 | 15 | 11 |
販売費及び 一般管理費 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 5 | 7 | 12 | 11 | 9 | 5 |
営業外受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 17 | 7 | 12 | 11 | 9 | 4 |
法人所得税 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
当期純利益 | 16 | 6 | 10 | 9 | 7 | 4 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.99 | 0.40 | 0.63 | 0.55 | 0.46 | 0.24 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 97 | 46 | 43 | 49 | 48 | 51 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 40 | 42 | 38 | 38 | 30 | 30 |
棚卸資産 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 |
その他の 流動資産 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 |
流動資産合計 | 151 | 119 | 113 | 110 | 103 | 101 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 89 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 |
のれん | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 |
その他の無形資産 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
投資その他の資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の非流動資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
非流動資産合計 | 83 | 104 | 105 | 96 | 96 | 95 |
資産合計 | 235 | 223 | 218 | 212 | 205 | 202 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | 0 | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
短期借入金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
流動負債合計 | 20 | 24 | 24 | 26 | 28 | 31 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リース債務 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
繰延負債 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 |
その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動負債合計 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
負債合計 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 33 |
資本 | ||||||
資本金 | 207 | 192 | 187 | 178 | 170 | 164 |
利益剰余金 | 104 | 90 | 85 | 77 | 70 | 64 |
株主資本 | 207 | 192 | 187 | 178 | 170 | 164 |
資本合計 | 212 | 197 | 192 | 183 | 175 | 168 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
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営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 16 | 6 | 10 | 9 | 7 | 4 |
減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | 1 | -2 | -1 | - | 1 | 3 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 21 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 32 | -1 | -4 | -1 | -2 | -4 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 46 | 43 | 49 | 48 | 51 | 51 |
現金同等物の変動額 | 50 | 4 | -6 | 1 | -3 | 0 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 97 | 46 | 43 | 49 | 48 | 51 |
コンソリデーテッド・ウォーター(Consolidated Water Co Ltd/CWCO)の会社概要
会社名 | Consolidated Water Co Ltd |
ティッカー | CWCO |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年10月 |