ドネリー・フィナンシャル ・ソリューションズ（Donnelley Financial Solutions Inc/DFIN）の決算サマリー
ドネリー・フィナンシャル ・ソリューションズ（Donnelley Financial Solutions Inc/DFIN）の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 181 | 241 | 217 | 166 | 178 | 239 |
| 営業利益 | 18 | 65 | 45 | 10 | 30 | 56 |
| 純利益 | 9 | 44 | 33 | 11 | 18 | 38 |
| EPS | 0.48 | 1.66 | 0.91 | 0.61 | 0.72 | 1.34 |
年度ごとの業績
収益性
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA | 1.03 | 4.99 | 3.84 | 1.31 | 2.16 | 4.18 |
| ROE | 1.96 | 9.99 | 8.14 | 2.64 | 4.70 | 10.03 |
| 純現金 | -2 | -8 | 21 | 11 | -7 | -10 |
| 流動比率 | 1.15 | 1.45 | 1.49 | 1.03 | 1.17 | 1.42 |
| 粗利率 | 0.11 | 0.26 | 0.20 | 0.01 | 0.15 | 0.22 |
| 純利益率 | 0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.16 |
キャッシュフロー
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 86 | 56 | -28 | 75 | 81 | 20 |
| 投資CF | -19 | -19 | 0 | -18 | -19 | -12 |
| 財務CF | -69 | -45 | 49 | -46 | -69 | -18 |
| 現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
| フリーCF | 67 | 37 | -40 | 56 | 61 | 7 |
決算概況
前々年度の売上高は8億ドル、前年度の売上高は8億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-6.2%でした。 また、前々年度の営業利益は1億ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-24.1%でした。
ドネリー・フィナンシャル ・ソリューションズ（Donnelley Financial Solutions Inc/DFIN）の四半期ごとの決算情報
ドネリー・フィナンシャル ・ソリューションズ（Donnelley Financial Solutions Inc/DFIN）の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 181 | 241 | 217 | 166 | 178 | 239 |
| 売上原価 | 161 | 178 | 173 | 164 | 150 | 187 |
| 売上総利益 | 20 | 63 | 44 | 2 | 27 | 52 |
| 販売費及び 一般管理費 | 74 | 76 | 73 | 70 | 65 | 76 |
| 研究開発費 | - | 13 | 12 | 12 | 11 | 12 |
| 営業利益 | 18 | 65 | 45 | 10 | 30 | 56 |
| 営業外受取利息 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 営業外支払利息 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 税金等調整前 当期純利益 | 15 | 61 | 41 | 7 | 26 | 51 |
| 法人所得税 | 7 | 17 | 8 | -4 | 8 | 14 |
| 当期純利益 | 9 | 44 | 33 | 11 | 18 | 38 |
| 基本EPS (１株当たり利益) | 0.48 | 1.66 | 0.91 | 0.61 | 0.72 | 1.34 |
四半期ごとの貸借対照表
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び 現金同等物 | 34 | 35 | 44 | 23 | 12 | 19 |
| 短期投資 | - | - | - | - | - | - |
| 営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 178 | 217 | 194 | 152 | 190 | 243 |
| 棚卸資産 | -178 | - | - | 5 | 3 | 3 |
| その他の 流動資産 | 26 | 27 | 30 | 34 | 26 | 31 |
| 流動資産合計 | 237 | 279 | 268 | 209 | 230 | 296 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | 75 | 74 | 72 | 73 | 74 | 72 |
| のれん及び その他の無形資産 | 406 | 406 | 406 | 406 | 411 | 413 |
| のれん | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| その他の無形資産 | 95 | 95 | 91 | 0 | 6 | 7 |
| 投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動資産 | 31 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 |
| 非流動資産合計 | 517 | 516 | 516 | 518 | 531 | 533 |
| 資産合計 | 844 | 883 | 868 | 807 | 839 | 902 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 34 | 36 | 44 | 34 | 37 | 52 |
| 短期借入金及び 資本リース債務 | 14 | 19 | 17 | 21 | 20 | 21 |
| 短期借入金 | 11 | 15 | 13 | 17 | 15 | 15 |
| 資本リース債務 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 流動負債合計 | 207 | 193 | 180 | 202 | 197 | 209 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金 及びリース債務 | 127 | 183 | 209 | 129 | 171 | 226 |
| 長期借入金 | 125 | 180 | 205 | 125 | 166 | 220 |
| リース債務 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 繰延負債 | 57 | 54 | 51 | 94 | 54 | 54 |
| その他の 非流動性負債 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
| 非流動負債合計 | 195 | 253 | 283 | 208 | 263 | 323 |
| 負債合計 | 399 | 441 | 459 | 405 | 454 | 526 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | 445 | 442 | 409 | 402 | 385 | 376 |
| 利益剰余金 | 522 | 514 | 469 | 436 | 426 | 407 |
| 株主資本 | 445 | 442 | 409 | 402 | 385 | 376 |
| 資本合計 | 445 | 442 | 409 | 402 | 385 | 376 |
キャッシュフロー計算書
| 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 当期純利益 | 9 | 44 | 33 | 11 | 18 | 38 |
| 減価償却費 及び償却費 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 売掛金増減額 | -35 | 28 | 47 | -35 | -50 | 47 |
| 在庫増減額 | - | - | - | -11 | 2 | 10 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 86 | 56 | -28 | 75 | 81 | 20 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動による キャッシュ・フロー | -19 | -19 | 0 | -18 | -19 | -12 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の増加 | -55 | -25 | 80 | -41 | -54 | -15 |
| 短期借入金の増加 | -4 | 2 | -4 | 2 | -1 | -1 |
| その他の負債の増加 | -1 | -2 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| 株式発行による収益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | -69 | -45 | 49 | -46 | -69 | -18 |
| ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金 同等物の期首残高 | 35 | 44 | 23 | 12 | 19 | 29 |
| 現金同等物の変動額 | -1 | -9 | 21 | 11 | -8 | -9 |
| 現金及び現金 同等物の期末残高 | 34 | 35 | 44 | 23 | 12 | 19 |
ドネリー・フィナンシャル ・ソリューションズ（Donnelley Financial Solutions Inc/DFIN）の会社概要
| 会社名 | Donnelley Financial Solutions Inc |
| ティッカー | DFIN |
| 所在国 | USA |
| 業種 | 商社・サービス |
| 決算月 | 12月 |
| 前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
| 権利確定日 | 2024年11月 |
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| 最低購入株数 | 1株 | 金額指定・株数指定（1株未満可） | 1株 | 1株 | 1株 |
| 取扱銘柄数 | 約7,000銘柄 | 約7,000銘柄 | 約5,658銘柄 | 約4,741銘柄 | 約4,520銘柄 |
| スマホアプリ | あり | あり | あり | あり | あり |
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